1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
32 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-08-04 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
QUERCUS TFI S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporz¹dzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 lipca 2026 r. wyniosła 9 774,7 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 8 639,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 14,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 76,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 57,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.), - 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r.), - 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.), - 501,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-07-01 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-07-31 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
259400KRSTOQ914TLT42 |
|||||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400KRSTOQ914TLT42 |
Œrednia jednostka |
(wg regulacji) Spó³ka zarz¹dzaj¹ca |
|||
259400KRSTOQ914TLT42 |
Œrednia grupa |
(wg regulacji) ZAFI |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-08-04 |
Paweł Pasternok |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-08-04 |
Piotr Płuska |
Wiceprezes Zarządu |
|||
