QUERCUS TFI S.A.: PS /2026: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

skorygowany

KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PS

2026

(rok)

zgodnie z § 61 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego

2026

obejmujące okres

do

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie

PLN

data przekazania:

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

6/12

(ulica)

(numer)

(22) 205 30 00

(22) 205 30 01

(telefon)

(fax)

biuro@quercustfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

141085990

(NIP)

(REGON)

Forvis Mazars Polska Sp. z o.o., ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

(firma audytorska)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400KRSTOQ914TLT42

Średnia jednostka

(wg regulacji) ZAFI

259400KRSTOQ914TLT42

Średnia grupa

(wg regulacji) ZAFI

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

PLN

w tys.

EUR

I. Przychody ze sprzedaży usług

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto

IV. Zysk (strata) netto

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona)

X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (średnia ważona)

XI. Wartość księgowa na jedną akcję

XII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

XIV. POZYCJE BILANSU

XV. Aktywa razem

XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

XVII. Zobowiązania długoterminowe

XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe

XIX. Kapitał własny

XX. Kapitał zakładowy

XXI. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu sprawozdawczego

Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR wg następujących zasad:

• poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2026 r. w wysokości 1 EUR = 4,2963 zł, na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 1 EURO = 4,2267 zł, na dzień 30 czerwca 2025 r. w wysokości 1 EUR = 4,2419 zł,

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2026 r. oraz 30 czerwca 2025 r. (odpowiednio: 1 EUR = 4,2522 i 1 EUR = 4,2208 zł).

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik

Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie publicznej lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik

Opis

HY2026_Raport_skonsolidowany.pdf

Raport Skonsolidowany

HY2026_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy.pdf

Sprawozdanie z dzialalnosci

Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF.pdf

Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego skonsolidowanego SF

Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF.pdf

Raport Audytora z przeglądu środrocznego skrócocego jednostkowego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-13

Sebastian Buczek

Prezes Zarządu

2026-08-13

Artur Paderewski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2026-08-13

Piotr Płuska

Wiceprezes Zarządu

2026-08-13

Paweł Pasternok

Wiceprezes Zarządu

2026-08-13

Maciej Klimczak

Wiceprezes Zarządu

2026-08-13

Agnieszka Strzelczyk

Wiceprezes Zarządu

2026-08-13

Paweł Karczewski

Wiceprezes Zarządu