Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. listu intencyjnego w przedmiocie zawarcia umów kredytowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 maja 2023 r. spółka zależna Spółki, People Can Fly Canada Inc., z siedzibą w Montrealu, Kanada („PCF Canada”) jako kredytobiorca, Bank of Montreal jako kredytodawca oraz Spółka jako gwarant podpisały list intencyjny (Summary of Terms and Conditions (the „Term Sheet”), „List Intencyjny”), dotyczący udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych (demand revolving facility) w maksymalnej kwocie 1.200.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada oraz 8.000.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie. Jako zabezpieczenie zobowiązań PCF Canada z tytułu wskazanego finansowania, PCF Canada zobowiązała się ustanowić zwyczajowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, w tym Spółka zobowiązała się udzielić niezabezpieczonej gwarancji do wysokości 9.200.000 dolarów kanadyjskich. PCF Canada i Spółka postanowiły ponadto o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zawarcia dokumentacji kredytowej na warunkach określonych w Liście Intencyjnym. List Intencyjny przewiduje zawarcie dokumentacji kredytowej w terminie do 30 maja 2023 r. albo około tej daty. Informacje o zawarciu dokumentacji kredytowej zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że podpisanie Listu Intencyjnego oraz rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zawarcia umów kredytowych nie oznacza, że zawarcie wskazanych umów dojdzie do skutku. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Signing by People Can Fly Canada Inc. of a term sheet to conclude credit facility agreementsThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 1 May 2023 the Company’s subsidiary, People Can Fly Canada Inc. with its registered office in Montreal, Canada (“PCF Canada”) as a borrower signed with Bank of Montreal as the lender and the Company as a guarantor the Summary of Terms and Conditions (the “Term Sheet”) regarding granting PCF Canada two demand revolving facilities in the maximum amount of 1,200,000 Canadian dollars to finance working capital and general corporate requirements of PCF Canada and in the amount of 8,000,000 Canadian dollars to finance interactive tax credits earned in Canada. As security for the obligations of PCF Canada under the facilities, PCF Canada agreed to provide all usual and customary credit and security documents for transactions of this nature. In particular the Company agreed to establish an unsecured guarantee limited to 9,200,000 Canadian dollars. PCF Canada and the Company also decided to enter into negotiations to complete the loan documentation on or about 30 May 2023. The conclusion of the loan documentation will be announced by the Company in a separate current report. The Management Board of the Company also informs that the signing of the Term Sheet and commencement of negotiations to conclude the credit facility agreements does not mean that the conclusion of the facilities will take place. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-02 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
