PZ CORMAY S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. na emisję oraz podjęcie przez Zarząd PZ CORMAY S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

Zgoda Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. na emisję oraz podjęcie przez Zarząd PZ CORMAY S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. („Spółka”) nr 4/2026 z dnia 23 marca 2026 r. o otrzymaniu przez Spółkę od swego największego akcjonariusza - TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) - deklaracji gotowości pomostowego finansowania jej działalności do kwoty 5.000.000,00 zł, Spółka informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na emisję przez Spółkę 5.000 obligacji serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji w wysokości 1.000,00 zł, które zostaną nabyte przez Fundusz („Obligacje”).

W następstwie uzyskania w/w zgody Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2026 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji.

Oprocentowanie Obligacji wyniesie 8% w skali roku płatne w dniu wykupu Obligacji, tj. 31 grudnia 2027 r., przy czym wykup będzie mógł zostać dokonany także przed tym terminem. Zabezpieczeniem Obligacji będą: (i) hipoteka umowna ustanowiona na należących do Spółki dwóch nieruchomościach położonych w Świdniku i Maryninie, (ii) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc z przedmiotu hipoteki oraz (iii) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc z całego majątku Spółki do kwoty 150% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Obligacje nie będą oferowane z zamiarem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

Planem Zarządu Spółki jest wykup Obligacji za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości położnej w Świdniku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZ CORMAY S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092

Łomianki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wiosenna

(ulica)

(numer)

(22) 751 79 10

(22) 751 79 11

(telefon)

(fax)

office@cormay.pl

www.cormay.pl

(e-mail)

(www)

1181872269

140777556

(NIP)

(REGON)

2026-06-02

Flavio Finotello

Prezes Zarządu

2026-06-02

Wojciech Suchowski

Wiceprezes Zarządu