Spis treści:
Spis załączników:
PJP_SA-Q_III_kw_2005_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_III_kw_2005_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PJP_SA-Q_III_kw_2005_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
PJP_SA-Q_III_kw_2005_Informacja_dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 231 | 67 777 | 21 741 | 14 666 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 884 | 3 267 | 1 450 | 707 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 124 | 1 981 | 1 263 | 429 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 056 | 1 635 | 999 | 354 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 130 | 438 | 1 018 | 95 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 226 | -323 | -302 | -70 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 681 | -1 978 | 414 | -428 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 585 | -1 863 | 1 130 | -403 | ||
| IX. Aktywa, razem | 56 024 | 44 871 | 14 304 | 10 237 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 558 | 16 693 | 6 526 | 3 808 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 321 | 73 | |||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 007 | 13 669 | 5 619 | 3 118 | ||
| XIII. Kapitał własny | 30 466 | 28 178 | 7 779 | 6 429 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 154 | 1 031 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,81 | 0,49 | 0,20 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,74 | 6,24 | 1,72 | 1,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,40 | 0,07 | 0,09 | ||
| W dniu 20 maja 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1.355.400,00 złotych tj. 0,30 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastapiła w dniu 22.07.2005 roku. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2005 Pozostałe informacje.rtf PJP SA-Q III kw 2005 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2005-11-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2005-11-04 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 603 | 16 062 | 14 850 | 15 023 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 53 | 62 | 64 | 59 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 166 | 11 765 | 11 069 | 11 211 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 203 | 3 203 | 3 320 | 3 320 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 203 | 3 203 | 3 320 | 3 320 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 44 | 161 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 181 | 1 032 | 397 | 433 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 181 | 1 032 | 397 | 433 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 39 421 | 39 521 | 30 021 | 29 280 | ||
| 1. Zapasy | 7 903 | 6 775 | 8 216 | 8 844 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 987 | 27 441 | 17 640 | 16 549 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 24 987 | 27 441 | 17 640 | 16 549 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 370 | 5 008 | 3 275 | 2 976 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 370 | 5 008 | 3 275 | 2 976 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 370 | 5 008 | 3 275 | 2 976 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161 | 297 | 890 | 911 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 024 | 55 583 | 44 871 | 44 303 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 30 466 | 28 459 | 28 178 | 27 641 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 523 | 12 523 | 12 512 | 12 512 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 486 | 486 | 497 | 497 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 056 | 2 049 | 1 635 | 1 098 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 558 | 27 124 | 16 693 | 16 662 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 505 | 2 515 | 2 507 | 2 496 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311 | 321 | 418 | 407 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 194 | 2 194 | 2 089 | 2 089 | ||
| a) długoterminowa | 1 747 | 1 747 | 1 724 | 1 724 | ||
| b) krótkoterminowa | 447 | 447 | 365 | 365 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 321 | 369 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 321 | 369 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 007 | 23 501 | 13 669 | 13 583 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 506 | 22 984 | 13 198 | 13 100 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 501 | 517 | 471 | 483 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 1 108 | 196 | 214 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 1 108 | 196 | 214 | ||
| a) długoterminowe | 204 | 176 | 196 | 199 | ||
| b) krótkoterminowe | 842 | 932 | 0 | 15 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 024 | 55 583 | 44 871 | 44 303 | ||
| Wartość księgowa | 30 466 | 28 459 | 28 178 | 27 641 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,74 | 6,30 | 6,24 | 6,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 979 | 617 | 612 | 1 420 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 979 | 617 | 612 | 1 420 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 979 | 617 | 612 | 1 420 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 830 | 2 805 | 3 810 | 3 910 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 830 | 2 805 | 3 810 | 3 910 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 830 | 2 805 | 3 560 | 3 660 | ||
| - gwarancja ubezpieczeniowa własciwego usunięcia wad i usterek | 250 | 250 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 809 | 3 422 | 4 422 | 5 330 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 221 | 88 231 | 26 144 | 67 777 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 139 | 88 024 | 25 774 | 67 135 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 | 207 | 370 | 642 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 225 | 71 635 | 21 374 | 53 711 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 160 | 71 454 | 21 037 | 53 154 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 | 181 | 337 | 557 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 996 | 16 596 | 4 770 | 14 066 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 917 | 2 290 | 995 | 3 115 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 868 | 7 670 | 2 555 | 7 616 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 211 | 6 636 | 1 220 | 3 335 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 83 | 14 | 61 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 8 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 13 | 75 | 13 | 60 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 835 | 83 | 129 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240 | 375 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 141 | 460 | 83 | 129 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 908 | 5 884 | 1 151 | 3 267 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 | 16 | 1 | 55 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 | 16 | 1 | 55 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 382 | 776 | 517 | 1 341 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 50 | 143 | 15 | 27 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 117 | |||||
| 3. Inne | 332 | 516 | 502 | 1 314 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 530 | 5 124 | 635 | 1 981 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 530 | 5 124 | 635 | 1 981 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 523 | 1 068 | 98 | 346 | ||
| a) część bieżąca | 683 | 1 738 | 72 | 350 | ||
| b) część odroczona | -160 | -670 | 26 | -4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 643 | 0 | 2 193 | 2 193 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 0 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 121 | 27 765 | 29 333 | 30 042 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -1 692 | -1 692 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 121 | 27 765 | 27 641 | 28 350 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 522 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -4 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 4 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 20 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 523 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 523 | 12 523 | 12 512 | 12 512 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 486 | 497 | 497 | 497 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 11 | |||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 486 | 486 | 497 | 497 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 9 809 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -133 | 899 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 222 | 2 722 | ||||
| - - podział wyniku finansowego | 1 222 | 2 722 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 355 | 1 823 | ||||
| - wypłata dywidendy | 1 355 | 1 807 | ||||
| - umorzenia akcji własnych | 16 | |||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 271 | 1 222 | 3 820 | 2 722 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| - zysk za I i II kwartał | 2 049 | 1 098 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| - podział wyniku na kapitał rezerwpwy | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 049 | 1 098 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 692 | 1 692 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 357 | -1 692 | -594 | -1 692 | ||
| 6. Wynik netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| a) zysk netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 466 | 30 466 | 28 178 | 28 178 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 466 | 30 466 | 28 178 | 28 178 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| II. Korekty razem | 1 479 | 123 | 1 824 | -1 197 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 409 | 1 053 | 331 | 1 054 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 134 | 14 | -20 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -65 | 93 | 4 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -11 | 23 | -5 | -36 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 128 | 531 | 627 | -1 240 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 518 | -9 732 | -1 091 | -2 599 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -218 | 7 707 | 1 892 | 2 154 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -75 | 314 | 56 | -514 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 486 | 4 179 | 2 361 | 438 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 89 | 187 | 3 | 48 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89 | 187 | 2 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 46 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 778 | 1 413 | 195 | 371 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 778 | 1 413 | 209 | 371 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -689 | -1 226 | -192 | -323 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 22 | 3 265 | 1 963 | 2 949 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 22 | 3 265 | 1 963 | 2 949 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 457 | 1 633 | 3 833 | 4 927 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 355 | 1 355 | 1 807 | 1 807 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 53 | 144 | 2 011 | 3 093 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 49 | 134 | 15 | 26 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepły | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
