PRIME ASI SA: Zawarcie umowy pożyczki z AMC Polish Arsenal sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-25

Skrócona nazwa emitenta

PRIME ASI SA

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z AMC Polish Arsenal sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Prime Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2026 r. zawarł z AMC Polish Arsenal sp. z o.o. („AMC”) umowę inwestycyjną i umowę pożyczki inwestycyjnej („Umowa”), na podstawie której Emitent udzieli AMC oprocentowanej pożyczki do łącznej kwoty 8.000.000 zł. Finansowanie dotyczy I etapu projektu budowy nowych zdolności produkcyjnych amunicji wielkokalibrowej w Słupi Koneckiej („Projekt”). Umowa nie stanowi zobowiązania Emitenta do finansowania Projektu ponad kwotę 8.000.000 zł – dalsze finansowanie wymaga odrębnej decyzji inwestycyjnej, zgód korporacyjnych oraz aneksu albo nowej umowy. Środki na udzielenie pożyczki Emitent pozyska z trwającej obecnie emisji akcji serii I.

Finansowanie będzie uruchamiane w transzach: I transza w kwocie 500.000 zł, wypłacana do 30 września 2026 r. (albo w terminie 3 dni roboczych od spełnienia ostatniego z warunków, jeżeli nastąpi to później) i przeznaczona na prace przygotowawcze, w szczególności dokumentację koncesyjną, regulacyjną, projektową i środowiskową, oraz II transza w kwocie 7.500.000 zł, wypłacana w terminie 5 dni roboczych od spełnienia warunków, w tym uzyskania przez AMC pierwszej koncesji na obrót specjalny. Ostateczny termin spłaty ustalono na 31 grudnia 2030 r., a oprocentowanie wynosi 3M POLSTR powiększony o 2,0 punktu procentowego w skali roku, ze stopą bazową aktualizowaną co trzy miesiące. Odsetki naliczane będą od faktycznie wypłaconego kapitału. Umowa nie przewiduje prowizji ani innych opłat na rzecz Emitenta, a AMC może dokonać wcześniejszej spłaty bez prowizji.

Na I etapie pożyczka nie jest zabezpieczona rzeczowo. AMC zobowiązała się nie ustanawiać zabezpieczeń na kluczowych aktywach Projektu ani nie zaciągać istotnego zadłużenia poza zatwierdzonym budżetem bez wymaganych zgód. Umowa przewiduje ograniczenia co do przeznaczenia środków, comiesięczne raportowanie oraz prawo Emitenta do audytu ich wykorzystania. W razie wystąpienia przypadku naruszenia Emitent może wstrzymać wypłatę niewypłaconych transz, a przy istotnym naruszeniu nieusuniętym w terminie 15 dni roboczych – wypowiedzieć Umowę i postawić pożyczkę w stan wymagalności.

W przypadku braku spłaty pożyczki do 31 grudnia 2030 r. Emitentowi przysługuje, według jego uznania, prawo żądania konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym AMC. W razie skorzystania z tego prawa konwersja jest obowiązkowa dla AMC i jej wspólników. Za każdy 1.000.000 zł niespłaconego kapitału Emitent obejmie nowe udziały stanowiące 5% kapitału zakładowego AMC po dokonaniu konwersji. Przy innej kwocie udział ustala się proporcjonalnie. Przelicznik jest stały, nie zależy od wyceny AMC i odnosi się do niespłaconego kapitału pożyczki. Konwersja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w Umowie, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego AMC z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników oraz potrącenia wierzytelności Emitenta z wierzytelnością AMC o wniesienie wkładu.

AMC oczekuje na uzyskanie koncesji na obrót specjalny, której wydanie aktualny harmonogram Projektu przewiduje w 2026 r., przy czym wydanie koncesji oraz termin jej uzyskania zależą od rozstrzygnięcia właściwego organu. Emitent posiada 20% udziałów w AMC, a zawarcie Umowy stanowi kolejny etap jego zaangażowania w Projekt.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-09-25

Michał Ręczkowicz

Prezes Zarządu

Michał Ręczkowicz