Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_dodatkowe_3Q2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_3Q2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_dodatkowe_3Q2010.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_3Q2010.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 740 | 41 439 | 16 674 | 9 419 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 371 | 4 983 | 1 842 | 1 133 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 7 456 | 5 342 | 1 863 | 1 214 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 110 | 4 275 | 1 526 | 972 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 907 | 4 622 | -976 | 1 051 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 449 | -12 291 | -1 861 | -2 794 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 322 | 3 248 | 7 076 | 738 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 966 | -4 421 | 4 239 | -1 005 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 956 | 70 909 | 26 325 | 16 793 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 718 | 29 049 | 8 457 | 6 879 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 290 | 9 358 | 2 581 | 2 216 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 762 | 18 765 | 5 709 | 4 444 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 238 | 41 860 | 17 868 | 9 913 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 378 | 18 378 | 5 864 | 4 352 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 377 845 | 18 377 845 | 23 377 845 | 18 377 845 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,31 | 0,09 | 0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,37 | 0,31 | 0,09 | 0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,05 | 2,28 | 0,76 | 0,54 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,05 | 2,28 | 0,76 | 0,54 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| nie dotyczy | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje dodatkowe 3Q2010.pdf Pozostałe informacje dodatkowe 3Q2010.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe 3Q2010 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-05 | Tadeusz Andrzejak | Prezes Zarządu | Tadeusz Andrzejak | ||
| 2010-11-05 | Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu | Roman Andrzejak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 49 801 | 45 873 | 42 439 | 40 203 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 73 | 86 | 20 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 622 | 44 667 | 41 174 | 39 291 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318 | 339 | 385 | 98 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255 | 270 | 325 | 15 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | 69 | 60 | 83 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 55 155 | 65 213 | 28 470 | 18 236 | ||
| 1. Zapasy | 8 678 | 9 663 | 6 319 | 5 573 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 785 | 21 670 | 10 604 | 7 202 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 17 785 | 21 670 | 10 604 | 7 202 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 27 765 | 33 135 | 10 797 | 5 384 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 765 | 33 135 | 10 797 | 5 384 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 765 | 33 135 | 10 797 | 5 384 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927 | 745 | 750 | 77 | ||
| A k t y w a r a z e m | 104 956 | 111 086 | 70 909 | 58 439 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 71 238 | 69 047 | 41 860 | 39 690 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 23 378 | 23 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 40 910 | 40 910 | 16 198 | 16 197 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 6 110 | 3 919 | 6 444 | 4 275 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 718 | 42 039 | 29 049 | 18 749 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 666 | 632 | 926 | 247 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415 | 381 | 297 | 199 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 9 | 9 | 33 | ||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | 33 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 242 | 242 | 620 | 15 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 242 | 242 | 620 | 15 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 290 | 10 797 | 9 358 | 6 444 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 290 | 10 797 | 9 358 | 6 444 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 762 | 30 610 | 18 765 | 12 058 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 762 | 30 610 | 18 765 | 12 058 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 104 956 | 111 086 | 70 909 | 58 439 | ||
| Wartość księgowa | 71 238 | 69 047 | 41 860 | 39 690 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 377 845 | 23 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,05 | 2,95 | 2,28 | 2,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 23 377 845 | 23 377 845 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,05 | 2,95 | 2,28 | 2,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 524 | 4 628 | 3 369 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 524 | 4 628 | 3 369 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 524 | 4 628 | 3 369 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 524 | 4 628 | 3 369 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 761 | 66 740 | 21 025 | 41 439 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 761 | 66 740 | 21 025 | 41 439 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 014 | 55 498 | 18 591 | 33 613 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 014 | 55 498 | 18 591 | 33 613 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 747 | 11 242 | 2 434 | 7 826 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 633 | 1 834 | 432 | 1 213 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 731 | 2 235 | 566 | 1 820 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 383 | 7 173 | 1 436 | 4 793 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 250 | 11 | 352 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 35 | 0 | 3 | ||
| 2. Dotacje | 122 | 122 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 93 | 11 | 349 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 52 | 12 | 162 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 47 | 0 | 73 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 | 5 | 12 | 89 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 531 | 7 371 | 1 435 | 4 983 | ||
| X. Przychody finansowe | 417 | 697 | 555 | 806 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 276 | 639 | 63 | 314 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 141 | 58 | 492 | 492 | ||
| XI. Koszty finansowe | 264 | 612 | 186 | 447 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 244 | 588 | 132 | 317 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 20 | 24 | 54 | 130 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 684 | 7 456 | 1 804 | 5 342 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 684 | 7 456 | 1 804 | 5 342 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 493 | 1 346 | 351 | 1 067 | ||
| a) część bieżąca | 444 | 1 158 | 216 | 799 | ||
| b) część odroczona | 49 | 188 | 135 | 268 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 2 191 | 6 110 | 1 453 | 4 275 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 764 | 8 147 | 5 812 | 5 700 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 377 845 | 21 839 383 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 377 845 | 21 839 383 | 18 377 845 | 18 377 845 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 047 | 41 860 | 38 237 | 35 416 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 047 | 41 860 | 38 237 | 35 416 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 378 | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 378 | 23 378 | 18 378 | 18 378 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 910 | 16 198 | 16 197 | 11 574 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 24 712 | 0 | 4 623 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 712 | 0 | 4 623 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 18 268 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 444 | 0 | 4 623 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 910 | 40 910 | 16 197 | 16 197 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 919 | 6 444 | 2 822 | 4 624 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 919 | 6 444 | 2 822 | 4 624 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 919 | 6 444 | 2 822 | 4 624 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 444 | 0 | 4 624 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 919 | 0 | 2 822 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 919 | 0 | 2 822 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 2 191 | 6 110 | 1 453 | 4 275 | ||
| a) zysk netto | 2 191 | 6 110 | 1 453 | 4 275 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 238 | 71 238 | 39 690 | 39 690 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 238 | 71 238 | 39 690 | 39 690 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 191 | 6 110 | 1 453 | 4 275 | ||
| II. Korekty razem | -8 547 | -10 017 | -544 | 347 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 429 | 1 271 | 334 | 926 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 013 | -1 009 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 342 | 563 | 94 | 264 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -35 | -3 | |||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 34 | -259 | 112 | 214 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 986 | -2 358 | 531 | -2 242 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 3 885 | -7 247 | -2 232 | 2 046 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 049 | -833 | 565 | -378 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -161 | -110 | 52 | -480 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 356 | -3 907 | 909 | 4 622 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 187 | 0 | 12 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 187 | 0 | 12 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 3 324 | 7 636 | 4 849 | 12 303 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 324 | 7 636 | 4 849 | 12 303 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 324 | -7 449 | -4 849 | -12 291 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 113 | 33 921 | 0 | 4 610 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 23 268 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 113 | 10 653 | 0 | 4 610 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 797 | 5 599 | 674 | 1 362 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 292 | 4 646 | 123 | 451 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163 | 390 | 96 | 198 | ||
| 8. Odsetki | 342 | 563 | 67 | 325 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 388 | 388 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 316 | 28 322 | -674 | 3 248 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 364 | 16 966 | -4 614 | -4 421 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 370 | 16 968 | -4 614 | -4 421 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 2 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33 127 | 10 797 | 9 999 | 9 806 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 763 | 27 763 | 5 385 | 5 385 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 3Q2010.pdf Informacja dodatkowa 3Q2010.pdf | Informacja dodatkowa 3Q2010 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
