GiełdaPOWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

    2017-05-19 05:48
    publikacja
    2017-05-19 05:48
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    Informacje_uzupelniajace_I_KW_2017.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacje_dodatkowe_I_KW_2017.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
    data przekazania: 2017-05-19
    POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    53-234 Wrocław
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Grabiszyńska 241B
    (ulica) (numer)
    71 769 43 00 71 321 00 16
    (telefon) (fax)
    office@power.com.pl www.power.com.pl
    (e-mail) (www)
    898-16-47-572 931082394
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 393 3 000 791 689
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 529 411 123 94
    III. Zysk (strata) brutto 527 430 123 99
    IV. Zysk (strata) netto 437 331 102 76
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 840 394 195 90
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -224 -924 -52 -212
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 615 -530 143 -122
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 149 8 635 2 168 1 952
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 091 2 014 496 455
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 493 1 434 354 324
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 058 6 621 1 673 1 497
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 152 145
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,10 1,03 0,26 0,23
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,10 1,03 0,26 0,23
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,03 0,02 0,01
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
    Plik Opis
    Informacje uzupelniajace I KW 2017.pdfInformacje uzupelniajace I KW 2017.pdf

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2017-05-19 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
    2017-05-19 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
    2017-05-19 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 1 092 0 1 139 1 020
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 435 0 472 478
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 478 0 501 454
    3. Należności długoterminowe 25 0 25 25
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 25 0 25 25
    4. Inwestycje długoterminowe 15 0 23 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 15 0 23 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 15 0 23 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140 0 119 64
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133 0 112 60
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 0 8 3
    II. Aktywa obrotowe 8 057 0 7 496 6 050
    1. Zapasy 0 0 0 0
    2. Należności krótkoterminowe 871 0 1 332 836
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 871 0 1 332 836
    3. Inwestycje krótkoterminowe 6 856 0 6 063 5 106
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 856 0 6 063 5 106
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 2 542 0 2 338 4 176
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 314 0 3 725 930
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 329 0 100 107
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 524
    A k t y w a r a z e m 9 149 0 8 635 7 593
    PASYWA
    I. Kapitał własny 7 058 0 6 621 6 013
    1. Kapitał zakładowy 640 0 640 640
    2. Kapitał zapasowy 4 025 0 4 025 3 915
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 311 0 311 825
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 645 0 0 302
    6. Zysk (strata) netto 437 0 1 645 331
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 091 0 2 014 1 580
    1. Rezerwy na zobowiązania 191 0 195 193
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 0 26 24
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 169 0 169 168
    a) długoterminowa 0 0 0 0
    b) krótkoterminowa 169 0 169 168
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 493 0 1 434 1 310
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 1 490 0 1 428 1 292
    3.4. Fundusze specjalne 2 0 7 18
    4. Rozliczenia międzyokresowe 407 0 385 77
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 407 0 385 77
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 407 0 385 77
    P a s y w a r a z e m 9 149 0 8 635 7 593
    Wartość księgowa 7 058 0 6 621 6 013
    Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,10 0,00 1,03 0,94
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,10 0,00 1,03 0,94
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 393 0 3 000 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 393 0 3 000 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 113 0 1 869 0
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 113 0 1 869 0
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 280 0 1 132 0
    IV. Koszty sprzedaży 319 0 294 0
    V. Koszty ogólnego zarządu 427 0 427 0
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 534 0 410 0
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 0 2 0
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 0
    2. Dotacje 0 0 1 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 1 0 0 0
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 0 1 0
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 6 0 1 0
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 529 0 411 0
    X. Przychody finansowe 24 0 20 0
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 24 0 20 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 25 0 1 0
    1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 25 0 1 0
    XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk (strata) brutto 527 0 430 0
    XIV. Podatek dochodowy 90 0 99 0
    a) część bieżąca 115 0 101 0
    b) część odroczona -24 0 -2 0
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVI. Zysk (strata) netto 437 0 331 0
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 751 0 778 0
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,00 0,12 0,00
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,00 0,12 0,00
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 621 0 5 682 5 682
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 621 0 5 682 5 682
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 0 640 640
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 0 640 640
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 4 025 0 3 915 3 915
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 110 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 110 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 110 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 025 0 4 025 3 915
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 311 0 825 825
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -515 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 515 0
    - wartość sprzedanych akcji 0 0 515 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 311 0 311 825
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 645 0 302 302
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 645 0 302 302
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 645 0 302 302
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 302 0
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 0 110 0
    - przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy 0 0 192 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 645 0 0 302
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 645 0 0 302
    6. Wynik netto 437 0 1 645 331
    a) zysk netto 437 0 1 645 331
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 058 0 6 621 6 013
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 058 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
    I. Wpływy 0 0 0 0
    1. Sprzedaż 0 0 0 0
    2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 0 0 0
    1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
    2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
    3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
    4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
    5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
    (metoda pośrednia) 0 0 0 0
    I. Zysk (strata) netto 437 0 331 0
    II. Korekty razem 402 0 63 0
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 99 0 134 0
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 26 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -11 0 -20 0
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 -1 0
    6. Zmiana stanu rezerw -3 0 0 0
    7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
    8. Zmiana stanu należności 461 0 -205 0
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 58 0 92 0
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -228 0 63 0
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 840 0 394 0
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 966 0 3 270 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 1 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 16 0 15 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 16 0 15 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 8 0 0 0
    - odsetki 8 0 15 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 950 0 3 255 0
    - lokaty pow.3 m-cy 950 0 3 255 0
    II. Wydatki 1 190 0 4 194 0
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 0 29 0
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 1 150 0 4 165 0
    - lokaty powyzej 3 m-cy 1 150 0 4 165
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -224 0 -924 0
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0 0 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 0 0 0
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
    8. Odsetki 0 0 0 0
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 0 0
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 615 0 -530 0
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 590 0 -529 0
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -26 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 703 0 1 455 0
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 318 0 925 0
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 3 0 5 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)
    Plik Opis
    Informacje dodatkowe I KW 2017.pdfInformacje dodatkowe I KW 2017.pdf
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!