Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_I_KW_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_I_KW_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_I_KW_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_I_KW_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-13 | |||||||||||||||
| POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POWER MEDIA S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | 241B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71 769 43 00 | 071 321 00 16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| office@power.com.pl | www.power.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 898-16-47-572 | 931082394 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 000 | 2 573 | 689 | 620 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 411 | -137 | 94 | -33 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 430 | -157 | 99 | -38 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 331 | -145 | 76 | -35 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 394 | 217 | 90 | 52 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -924 | 574 | -212 | 138 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -530 | 798 | -122 | 192 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 593 | 7 101 | 1 779 | 1 666 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 580 | 1 419 | 370 | 333 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 310 | 1 218 | 307 | 286 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 013 | 5 682 | 1 409 | 1 333 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 640 | 640 | 150 | 150 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 0,89 | 0,22 | 0,21 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,94 | 0,89 | 0,22 | 0,21 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje uzupelniajace I KW 2016.pdfInformacje uzupelniajace I KW 2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-13 | Wojciech Narczyńśki | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-13 | Marta Przewłocka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-13 | Agnieszka Kozłowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 020 | 0 | 1 123 | 1 251 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 478 | 0 | 517 | 604 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 454 | 0 | 520 | 556 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 0 | 61 | 66 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 0 | 58 | 60 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 050 | 0 | 5 455 | 5 656 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 836 | 0 | 631 | 967 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 836 | 0 | 631 | 967 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 106 | 0 | 4 720 | 4 547 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 106 | 0 | 4 720 | 4 547 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 176 | 0 | 3 261 | 1 705 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 930 | 0 | 1 459 | 2 843 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107 | 0 | 104 | 142 | ||
| III. Nalezne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Udziały (akcje) własne | 524 | 0 | 524 | 524 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 593 | 0 | 7 101 | 7 432 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 013 | 0 | 5 682 | 5 740 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 640 | 0 | 640 | 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 915 | 0 | 3 915 | 3 557 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 825 | 0 | 825 | 825 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 302 | 0 | 0 | 863 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 331 | 0 | 302 | -145 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 580 | 0 | 1 419 | 1 691 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 193 | 0 | 193 | 183 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 0 | 24 | 28 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168 | 0 | 168 | 155 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 168 | 0 | 168 | 155 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 310 | 0 | 1 218 | 1 379 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 292 | 0 | 1 197 | 1 346 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 18 | 0 | 21 | 33 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 77 | 0 | 8 | 129 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 | 0 | 8 | 129 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| b) krótkoterminowe | 77 | 0 | 8 | 127 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 593 | 0 | 7 101 | 7 432 | ||
| Wartość księgowa | 6 013 | 0 | 5 682 | 5 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,94 | 0,00 | 0,89 | 0,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,94 | 0,00 | 0,89 | 0,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 000 | 0 | 2 573 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 000 | 0 | 2 573 | 0 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 869 | 0 | 1 900 | 0 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 869 | 0 | 1 900 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 132 | 0 | 674 | 0 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 294 | 0 | 309 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 427 | 0 | 512 | 0 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 410 | 0 | -148 | 0 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 411 | 0 | -137 | 0 | ||
| X. Przychody finansowe | 20 | 0 | 17 | 0 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 20 | 0 | 17 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 | 0 | 37 | 0 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 1 | 0 | 37 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 430 | 0 | -157 | 0 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 430 | 0 | -157 | 0 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 99 | 0 | -11 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -2 | 0 | -11 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 331 | 0 | -145 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 778 | 0 | 637 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 682 | 0 | 6 318 | 6 318 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 682 | 0 | 6 318 | 6 318 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 640 | 0 | 640 | 640 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 0 | 640 | 640 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 915 | 0 | 3 557 | 3 557 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 358 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 358 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nadwyżka emisji akcji | 0 | 0 | 358 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 915 | 0 | 3 915 | 3 557 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 825 | 0 | 1 258 | 1 258 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -433 | -433 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 433 | 433 | ||
| - wartość sprzedanych akcji | 0 | 0 | 433 | 433 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 825 | 0 | 825 | 825 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 302 | 0 | 863 | 863 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 302 | 0 | 863 | 863 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 302 | 0 | 863 | 863 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 863 | 0 | ||
| - przeniesienie WF na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 358 | 0 | ||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 505 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 302 | 0 | 0 | 863 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 302 | 0 | 0 | 863 | ||
| 8. Wynik netto | 331 | 0 | 302 | -145 | ||
| a) zysk netto | 331 | 0 | 302 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 013 | 0 | 5 682 | 5 740 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 013 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 331 | 0 | -145 | 0 | ||
| II. Korekty razem | 63 | 0 | 362 | 0 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 134 | 0 | 132 | 0 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20 | 0 | -5 | 0 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -205 | 0 | 129 | 0 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 92 | 0 | 65 | 0 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63 | 0 | 14 | 0 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 394 | 0 | 217 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 270 | 0 | 2 328 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3 255 | 0 | 2 326 | 0 | ||
| II. Wydatki | 4 194 | 0 | 1 754 | 0 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 0 | 54 | 0 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4 165 | 0 | 1 700 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -924 | 0 | 574 | 0 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -530 | 0 | 798 | 0 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -529 | 0 | 766 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -32 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 455 | 0 | 2 064 | 0 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 925 | 0 | 2 863 | 0 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 0 | 20 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe I KW 2016.pdfInformacje dodatkowe I KW 2016.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
