GiełdaPOWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

    2011-11-09 00:20
    publikacja
    2011-11-09 00:20
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Informacje_uzupelniajace_III_KW_2011.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacje_dodatkowe_III_KW_2011.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 329 5 216 1 566 1 303
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 482 -424 119 -106
    III. Zysk (strata) brutto 563 -330 139 -83
    IV. Zysk (strata) netto 546 -339 135 -85
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 477 -148 118 -37
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -352 -24 -87 -6
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 -320 -8 -80
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 93 -493 23 -123
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 257 4 606 1 192 1 155
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 095 996 248 250
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 908 856 206 215
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 162 3 610 944 906
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 145 161
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 -0,10 0,02 -0,03
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 -0,10 0,02 -0,03
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,65 0,56 0,15 0,14
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,65 0,56 0,15 0,14
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis
    Informacje uzupelniajace III KW 2011.pdf Informacje uzupelniajace III KW 2011.pdf

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2011-11-09 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
    2011-11-09 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu
    2011-11-09 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 754 772 621 348
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 230 195 210 46
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 473 529 306 209
    3. Należności długoterminowe 0 0 50 50
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 50 50
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52 49 55 44
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 45 50 44
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 3 5 0
    II. Aktywa obrotowe 4 503 4 162 3 986 4 242
    1. Zapasy 166 61 120 14
    2. Należności krótkoterminowe 583 720 482 526
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek 583 720 482 526
    3. Inwestycje krótkoterminowe 3 299 3 172 3 205 3 540
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 299 3 172 3 205 3 540
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 299 3 172 3 205 3 540
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 455 209 178 162
    A k t y w a r a z e m 5 257 4 934 4 606 4 591
    PASYWA
    I. Kapitał własny 4 162 3 807 3 610 3 603
    1. Kapitał zakładowy 640 640 640 640
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 -1 404 -1 762 -1 762
    4. Kapitał zapasowy 2 693 2 693 3 009 3 009
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 688 1 688 2 040 2 055
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
    8. Zysk (strata) netto 546 191 -317 -339
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 095 1 127 996 988
    1. Rezerwy na zobowiązania 137 100 122 96
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 12 34 17
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 88 88 88 79
    a) długoterminowa 0 0 0 0
    b) krótkoterminowa 88 88 88 79
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 908 957 856 860
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 897 944 856 854
    3.3. Fundusze specjalne 11 13 1 6
    4. Rozliczenia międzyokresowe 50 70 18 32
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 50 70 18 32
    a) długoterminowe 38 45 0 0
    b) krótkoterminowe 12 25 18 32
    P a s y w a r a z e m 5 257 4 934 4 606 4 591
    Wartość księgowa 4 162 3 807 3 610 3 603
    Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,65 0,59 0,56 0,56
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 450 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,65 0,59 0,56 0,56
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 198 6 329 1 793 5 216
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 119 6 140 1 793 5 216
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 79 190 0 0
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 265 4 345 1 392 4 257
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 096 4 176 1 392 4 257
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 169 169 0 0
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 932 1 985 401 958
    IV. Koszty sprzedaży 175 544 179 534
    V. Koszty ogólnego zarządu 400 1 144 333 974
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 357 296 -110 -549
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 205 120 129
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 13 0 5
    2. Dotacje 3 180 119 119
    3. Inne przychody operacyjne 1 11 2 6
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 10 19 0 4
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 10 19 0 4
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 351 482 10 -424
    X. Przychody finansowe 38 80 31 103
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 28 77 31 103
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    5. Inne 10 3 0 0
    XI. Koszty finansowe 0 0 14 10
    1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    4. Inne 0 0 14 10
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 389 563 28 -330
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto 389 563 28 -330
    XV. Podatek dochodowy 34 17 6 9
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona 34 17 6 9
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto 355 546 21 -339
    Zysk (strata) netto (zanualizowany) 568 568 -669 -669
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,09 -0,10 -0,10
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 450 000 6 446 667
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,09 -0,10 -0,10
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 807 3 610 3 893 3 893
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 807 3 610 3 893 3 893
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
    2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 -1 762 -1 762 -1 762
    3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 358 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 358 0 0
    - akcje przeznaczone do sprzedazy 0 358 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 -1 404 -1 762 -1 762
    4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 693 3 009 5 510 5 510
    4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -317 -2 501 -2 501
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 317 2 501 2 501
    - pokrycia straty 0 317 2 501 2 501
    - 0 0 0 0
    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 693 2 693 3 009 3 009
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 688 2 040 2 006 2 006
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -352 34 49
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 34 49
    - program motywacyjny 2008-2010 0 0 34 49
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 352 0 0
    - wartość sprzedanych akcji 0 352 0 0
    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 688 1 688 2 040 2 055
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 191 -317 -2 501 -2 501
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 191 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 191 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 191 0 0 0
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 317 2 501 2 501
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 317 2 501 2 501
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 317 2 501 2 501
    - pokrycia straty 0 317 2 501 2 501
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 191 0 0 0
    8. Wynik netto 355 546 -317 -339
    a) zysk netto 355 546 0 0
    b) strata netto 0 0 317 339
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 162 4 162 3 610 3 603
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 162 4 162 3 610 3 603
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
    I. Wpływy 0 0 0 0
    1. Sprzedaż 0 0 0 0
    2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 0 0 0
    1. Dostawy i usługi 0 0 0 0
    2. Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
    3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
    4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
    5. Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
    (metoda pośrednia) 0 0 0 0
    I. Zysk (strata) netto 355 546 21 -339
    II. Korekty razem -181 -69 30 190
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 60 168 42 140
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 -1 2 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 -3 0 -5
    6. Zmiana stanu rezerw 37 15 5 4
    7. Zmiana stanu zapasów -105 -46 -14 -14
    8. Zmiana stanu należności 137 -51 -45 -52
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -50 89 -3 49
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -269 -241 26 20
    11. Inne korekty 0 0 16 49
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 174 477 51 -148
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 17 0 11
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 17 0 11
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 48 369 32 35
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 131 220 34 35
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne -83 149 -2 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48 -352 -32 -24
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 6 0 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 6 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 0 38 139 320
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 38 139 319
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 1
    8. Odsetki 0 0 0 0
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -32 -139 -320
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 126 93 -120 -493
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 127 94 -122 -492
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 1 -2 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 172 3 205 3 662 4 033
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 298 3 298 3 542 3 540
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis
    Informacje dodatkowe III KW 2011.pdf Informacje dodatkowe III KW 2011.pdf
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!