Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_SA-Q_2_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SA-Q_2_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_SA-Q_2_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SA-Q_2_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 581 815 | 527 299 | 151 176 | 135 198 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 885 | 43 094 | 10 623 | 11 049 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 43 084 | 44 873 | 11 195 | 11 505 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 34 222 | 36 126 | 8 892 | 9 263 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 620 | 24 495 | 8 995 | 6 280 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 19 026 | 87 | 4 944 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 15 594 | 24 582 | 4 052 | 6 303 | ||
| VIII. Aktywa, razem | 450 731 | 332 316 | 119 691 | 82 187 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 285 536 | 151 357 | 75 823 | 37 433 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 241 245 | 123 374 | 64 062 | 30 512 | ||
| XI. Kapitał własny | 165 195 | 180 959 | 43 867 | 44 754 | ||
| XII. Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 31 600 | 29 431 | ||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,88 | 3,04 | 0,75 | 0,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,88 | 15,21 | 3,69 | 3,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,55 | 2,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_2_2007.pdf Pozostale informacje do SA-Q_2_2007.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q_2_2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 74 585 | 58 783 | 41 686 | 43 732 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 483 | 2 135 | 443 | 487 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 254 | 47 013 | 34 652 | 34 163 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 784 | 9 571 | 6 527 | 9 018 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 867 | 8 654 | 6 527 | 9 018 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 917 | 917 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 376 146 | 363 278 | 290 630 | 298 528 | ||
| 1. Zapasy | 19 850 | 24 401 | 17 242 | 16 023 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 179 133 | 153 322 | 121 066 | 142 335 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 128 207 | 107 174 | 68 090 | 77 184 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 50 926 | 46 148 | 52 976 | 65 151 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 174 291 | 181 325 | 150 579 | 135 864 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 174 291 | 181 325 | 150 579 | 135 864 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 14 546 | 14 484 | 12 091 | 14 266 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 159 745 | 166 841 | 138 488 | 121 598 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 872 | 4 230 | 1 743 | 4 306 | ||
| A k t y w a r a z e m | 450 731 | 422 061 | 332 316 | 342 260 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 165 195 | 237 166 | 180 959 | 161 865 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 973 | 5 833 | 5 833 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 95 985 | 20 000 | 25 833 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 34 222 | 16 348 | 36 126 | 17 032 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 285 536 | 183 978 | 151 357 | 180 395 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 43 589 | 40 996 | 27 233 | 37 954 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 766 | 1 808 | 1 841 | 1 927 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 497 | 12 772 | 14 227 | 15 222 | ||
| a) długoterminowa | 11 691 | 11 691 | 13 036 | 13 332 | ||
| b) krótkoterminowa | 806 | 1 081 | 1 191 | 1 890 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 29 326 | 26 416 | 11 165 | 20 805 | ||
| a) długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| b) krótkoterminowe | 29 262 | 26 352 | 11 101 | 20 741 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 241 245 | 142 269 | 123 374 | 137 804 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 90 495 | 434 | 3 372 | 74 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 148 269 | 138 532 | 117 360 | 134 289 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 2 481 | 3 303 | 2 642 | 3 441 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 702 | 713 | 750 | 4 637 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 702 | 713 | 750 | 4 637 | ||
| a) długoterminowe | 654 | 665 | 702 | 4 589 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 450 731 | 421 144 | 332 316 | 342 260 | ||
| Wartość księgowa | 165 195 | 237 166 | 180 959 | 161 865 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 001 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,88 | 19,93 | 15,21 | 13,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 299 425 | 581 815 | 268 366 | 527 299 | ||
| - od jednostek powiązanych | 152 973 | 293 758 | 102 125 | 202 524 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 298 059 | 579 704 | 267 838 | 526 236 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 366 | 2 111 | 528 | 1 063 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 248 | 79 014 | 35 249 | 67 715 | ||
| - jednostkom powiązanym | 21 255 | 39 024 | 14 257 | 26 976 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 028 | 77 134 | 34 787 | 66 776 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 220 | 1 880 | 462 | 939 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 258 177 | 502 801 | 233 117 | 459 584 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 227 241 | 427 268 | 214 939 | 407 577 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 989 | 10 725 | 5 268 | 11 132 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 24 947 | 64 808 | 12 910 | 40 875 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 121 | 1 955 | 10 729 | 7 438 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 6 | 36 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 111 | 1 945 | 10 723 | 7 402 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 953 | 25 878 | 1 032 | 5 219 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150 | 150 | 417 | 661 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 3 803 | 25 728 | 615 | 4 558 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 115 | 40 885 | 22 607 | 43 094 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 521 | 2 960 | 1 256 | 3 198 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 552 | 2 960 | 1 351 | 1 576 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | -159 | 883 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 64 | 327 | ||||
| 4. Inne | -31 | 412 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 670 | 761 | 118 | 1 419 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 5 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 670 | 761 | 113 | 1 414 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 22 966 | 43 084 | 23 745 | 44 873 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 22 966 | 43 084 | 23 745 | 44 873 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 5 093 | 8 862 | 4 651 | 8 747 | ||
| a) część bieżąca | 5 348 | 13 388 | 2 236 | 8 858 | ||
| b) część odroczona | 255 | 4 526 | 2 415 | 111 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 17 873 | 34 222 | 19 094 | 36 126 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 873 | 34 222 | 19 094 | 36 126 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,50 | 2,88 | 1,60 | 3,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 237 166 | 220 818 | 161 865 | 144 833 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 237 166 | 220 818 | 161 865 | 144 833 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 833 | 5 833 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 140 | 6 140 | 5 833 | 5 833 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 140 | 6 140 | 50 145 | 50 145 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 6 140 | 6 140 | 50 145 | 50 145 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 44 312 | ||||
| - pokrycia straty | 44 312 | 44 312 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 973 | 11 973 | 5 833 | 5 833 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 95 985 | 95 985 | 25 833 | 25 833 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 95 985 | 95 985 | 70 145 | 70 145 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 985 | 95 985 | 70 145 | 70 145 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 95 985 | 95 985 | 50 145 | 50 145 | ||
| - - przekazanie zysku netto na kapitał zapasowy | 6 140 | 6 140 | 50 145 | 50 145 | ||
| - - przekazanie zysku netto na wypłatę dywidendy | 89 845 | 89 845 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -44 312 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -44 312 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 44 312 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego | 44 312 | 44 312 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 34 222 | 34 222 | 36 126 | 36 126 | ||
| a) zysk netto | 34 222 | 34 222 | 36 126 | 36 126 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 165 195 | 165 195 | 180 959 | 180 959 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-06 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 17 873 | 34 222 | 19 094 | 36 126 | ||
| II. Korekty razem | -10 825 | 398 | -2 964 | -11 631 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 442 | 2 761 | 1 258 | 2 625 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 117 | 113 | -5 | 63 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18 | -28 | -87 | -225 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -10 | 120 | -244 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 592 | 25 994 | -10 720 | 3 660 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 551 | -4 291 | -1 219 | -2 491 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -25 810 | 10 982 | 21 268 | 10 946 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 96 003 | 59 998 | -14 803 | -24 409 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 216 | -5 279 | 1 167 | -1 563 | ||
| 10. Inne korekty | -89 907 | -89 842 | 57 | 7 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 048 | 34 620 | 16 130 | 24 495 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 126 | 136 | 2 095 | 2 265 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 108 | 8 | 40 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | 28 | 2 087 | 2 225 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 | 28 | 2 087 | 2 225 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 2 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 18 | 28 | 87 | 225 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 14 154 | 19 162 | 1 341 | 2 178 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 955 | 10 886 | 1 076 | 1 676 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 80 | 80 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 80 | 80 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 80 | 80 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 199 | 8 276 | 185 | 422 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 14 028 | 19 026 | 754 | 87 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 980 | 15 594 | 16 884 | 24 582 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 096 | 15 482 | 16 889 | 24 519 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 116 | 113 | 5 | 63 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166 725 | 144 151 | 121 578 | 113 880 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 159 745 | 159 745 | 138 462 | 138 462 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 955 | 955 | 752 | 752 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_2_2007.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q_2_2007.pdf | Informacja dodatkowa do SA-O_2_2007 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
