WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 984	21 711	4 764	5 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-596	216	-142	53
III. Zysk (strata) brutto	-589	-18	-140	-4
IV. Zysk (strata) netto	-569	-2	-136
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-86	-66	-21	-16
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-75	-42	-18	-10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VII. Przepływy pieniężne netto, razem	-161	-108	-38	-27
VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 366	19 127	4 221	4 336
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 450	4 387	839	995
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 380	4 255	822	965
XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 916	14 740	3 383	3 341
XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 659	5 659	1 376	1 283
XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,29	-0,04	-0,07	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,92	5,21	1,20	1,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdfPozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Marcin Łątkowski	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	4 794	4 857	4 969	5 080
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	48	56	3	3
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 639	4 699	4 874	4 978
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107	102	92	99
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107	102	92	99
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	12 572	12 887	13 032	14 047
1. Zapasy	6 976	8 428	6 826	8 191
2. Należności krótkoterminowe	4 989	3 898	5 516	5 396
2.1. Od jednostek powiązanych	3 402	2 954	4 296	1 940
2.2. Od pozostałych jednostek	1 587	944	1 220	3 456
3. Inwestycje krótkoterminowe	385	150	545	223
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	385	150	545	223
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	385	150	545	223
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222	411	145	237
A k t y w a r a z e m	17 366	17 744	18 001	19 127
PASYWA
I. Kapitał własny	4 794	4 857	4 969	5 080
1. Kapitał zakładowy	48	56	3	3
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	4 639	4 699	4 874	4 978
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
a) krótkoterminowa	107	102	92	99
2.1. Pozostałe rezerwy	107	102	92	99
długoterminowe
a) krótkoterminowe	12 572	12 887	13 032	14 047
3. Zobowiązania długoterminowe	6 976	8 428	6 826	8 191
3.1. Wobec jednostek powiązanych	4 989	3 898	5 516	5 396
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 402	2 954	4 296	1 940
4. Zobowiązania krótkoterminowe	1 587	944	1 220	3 456
4.1. Wobec jednostek powiązanych	385	150	545	223
4.2. Wobec pozostałych jednostek	385	150	545	223
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
4.3. Ujemna wartość firmy	385	150	545	223
Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe	222	411	145	237
b) krótkoterminowe	17 366	17 744	18 001	19 127
P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa	13 916	14 223	14 485	14 740
Liczba akcji (w szt.)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,92	5,03	5,12	5,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 018	19 984	8 113	21 711
- od jednostek powiązanych	4 421	15 058	3 714	12 738
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 963	19 824	8 068	21 567
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55	160	45	144
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 093	16 901	6 457	17 679
- jednostkom powiązanym	3 819	12 935	3 160	10 727
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 039	16 748	6 414	17 544
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54	153	43	135
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	925	3 083	1 656	4 032
IV. Koszty sprzedaży	257	760	230	749
V. Koszty ogólnego zarządu	926	2 788	985	2 982
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-258	-465	441	301
VII. Pozostałe przychody operacyjne	20	58	17	70
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje	15	34	14	52
2. Inne przychody operacyjne	5	24	3	18
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	90	189	56	155
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4		15
2. Inne koszty operacyjne	90	185	56	140
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-328	-596	402	216
X. Przychody finansowe	14	7	2	5
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	2	6	2	5
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	12	1
XI. Koszty finansowe			182	239
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne			182	239
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-314	-589	222	-18
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-314	-589	222	-18
XIV. Podatek dochodowy	-7	-20	2	-16
część bieżąca
a) część odroczona	-7	-20	2	-16
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-307	-569	220	-2
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-824		-127
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,29		-0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 223	14 485	14 742	14 742
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 223	14 485	14 742	14 742
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 659	5 659	5 659	5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 659	5 659	5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 765	8 022	7 656	7 656
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-257	366	366
a) zwiększenia (z tytułu)			366	366
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)			366	366
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)		257
- pokrycia straty		257
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 765	7 765	8 022	8 022
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	829	829	829	829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	829	829	829	829
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	232	232	232	232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	232	232	232	232
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-262	-257	366	366
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			366	366
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			366	366
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			366	366
- podziału zysku			366	366
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	262	257
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	262	257
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu)		257
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		257
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	262
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-262
6. Wynik netto	-307	-569	-257	-2
zysk netto
a) strata netto	-307	-569	-257	-2
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	13 916	13 916	14 485	14 740
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 916	13 916	14 485	14 740

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-307	-569	220	-2
II. Korekty razem	537	483	-352	-64
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	101	302	116	359
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-1	-2	-2
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-2	-10	7	6
4. Zmiana stanu zapasów	1 451	-150	752	-1 101
5. Zmiana stanu należności	-1 091	527	-940	-106
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-89	-127	-472	896
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	168	-58	187	-116
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	230	-86	-132	-66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki	-4	75	10	42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4	75	10	42
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4	-75	-10	-42
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	234	-161	-142	-108
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	235	-160	-140	-106
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	-1	-2	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	150	545	366	332
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	384	384	224	224
- o ograniczonej możliwości dysponowania	53	53	25	25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	INFORMACJA_DODATKOWA_ SAQ_3_2012x.pdfINFORMACJA_DODATKOWA_ SAQ_3_2012x.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

POLLENAE: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki