Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA__SAQ_3_2012x.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA__SAQ_3_2012x.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 984 | 21 711 | 4 764 | 5 372 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -596 | 216 | -142 | 53 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -589 | -18 | -140 | -4 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -569 | -2 | -136 | |||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -86 | -66 | -21 | -16 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -75 | -42 | -18 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | -161 | -108 | -38 | -27 | ||
| VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 366 | 19 127 | 4 221 | 4 336 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 450 | 4 387 | 839 | 995 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 380 | 4 255 | 822 | 965 | ||
| XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 916 | 14 740 | 3 383 | 3 341 | ||
| XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 376 | 1 283 | ||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,04 | -0,07 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,92 | 5,21 | 1,20 | 1,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdfPozostale_informacje_SAQ_3_2012rx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Marcin Łątkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 794 | 4 857 | 4 969 | 5 080 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 48 | 56 | 3 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 639 | 4 699 | 4 874 | 4 978 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107 | 102 | 92 | 99 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107 | 102 | 92 | 99 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 572 | 12 887 | 13 032 | 14 047 | ||
| 1. Zapasy | 6 976 | 8 428 | 6 826 | 8 191 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 989 | 3 898 | 5 516 | 5 396 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 402 | 2 954 | 4 296 | 1 940 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 587 | 944 | 1 220 | 3 456 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 385 | 150 | 545 | 223 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 385 | 150 | 545 | 223 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 385 | 150 | 545 | 223 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222 | 411 | 145 | 237 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 366 | 17 744 | 18 001 | 19 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 794 | 4 857 | 4 969 | 5 080 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 48 | 56 | 3 | 3 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 4 639 | 4 699 | 4 874 | 4 978 | ||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 107 | 102 | 92 | 99 | ||
| 2.1. Pozostałe rezerwy | 107 | 102 | 92 | 99 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 12 572 | 12 887 | 13 032 | 14 047 | ||
| 3. Zobowiązania długoterminowe | 6 976 | 8 428 | 6 826 | 8 191 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 989 | 3 898 | 5 516 | 5 396 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 402 | 2 954 | 4 296 | 1 940 | ||
| 4. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 587 | 944 | 1 220 | 3 456 | ||
| 4.1. Wobec jednostek powiązanych | 385 | 150 | 545 | 223 | ||
| 4.2. Wobec pozostałych jednostek | 385 | 150 | 545 | 223 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 4.3. Ujemna wartość firmy | 385 | 150 | 545 | 223 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| a) długoterminowe | 222 | 411 | 145 | 237 | ||
| b) krótkoterminowe | 17 366 | 17 744 | 18 001 | 19 127 | ||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | 13 916 | 14 223 | 14 485 | 14 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,92 | 5,03 | 5,12 | 5,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 018 | 19 984 | 8 113 | 21 711 | ||
| - od jednostek powiązanych | 4 421 | 15 058 | 3 714 | 12 738 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 963 | 19 824 | 8 068 | 21 567 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 | 160 | 45 | 144 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 093 | 16 901 | 6 457 | 17 679 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 819 | 12 935 | 3 160 | 10 727 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 039 | 16 748 | 6 414 | 17 544 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 | 153 | 43 | 135 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 925 | 3 083 | 1 656 | 4 032 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 257 | 760 | 230 | 749 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 926 | 2 788 | 985 | 2 982 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -258 | -465 | 441 | 301 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 58 | 17 | 70 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 15 | 34 | 14 | 52 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 5 | 24 | 3 | 18 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 189 | 56 | 155 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 15 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 90 | 185 | 56 | 140 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -328 | -596 | 402 | 216 | ||
| X. Przychody finansowe | 14 | 7 | 2 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 12 | 1 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 182 | 239 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 182 | 239 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -314 | -589 | 222 | -18 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -314 | -589 | 222 | -18 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -7 | -20 | 2 | -16 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -7 | -20 | 2 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -307 | -569 | 220 | -2 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -824 | -127 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 223 | 14 485 | 14 742 | 14 742 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 223 | 14 485 | 14 742 | 14 742 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 765 | 8 022 | 7 656 | 7 656 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -257 | 366 | 366 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 366 | 366 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 366 | 366 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 257 | |||||
| - pokrycia straty | 257 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 765 | 7 765 | 8 022 | 8 022 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -262 | -257 | 366 | 366 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 366 | 366 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 366 | 366 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 366 | 366 | ||||
| - podziału zysku | 366 | 366 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 262 | 257 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 262 | 257 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 257 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 257 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 262 | |||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -262 | |||||
| 6. Wynik netto | -307 | -569 | -257 | -2 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -307 | -569 | -257 | -2 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 916 | 13 916 | 14 485 | 14 740 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 916 | 13 916 | 14 485 | 14 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -307 | -569 | 220 | -2 | ||
| II. Korekty razem | 537 | 483 | -352 | -64 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 101 | 302 | 116 | 359 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | -2 | -2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -2 | -10 | 7 | 6 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 1 451 | -150 | 752 | -1 101 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 091 | 527 | -940 | -106 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -89 | -127 | -472 | 896 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 168 | -58 | 187 | -116 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 230 | -86 | -132 | -66 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -4 | 75 | 10 | 42 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 | 75 | 10 | 42 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 | -75 | -10 | -42 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 234 | -161 | -142 | -108 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 235 | -160 | -140 | -106 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | -2 | -2 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 150 | 545 | 366 | 332 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 384 | 384 | 224 | 224 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 53 | 25 | 25 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_ SAQ_3_2012x.pdfINFORMACJA_DODATKOWA_ SAQ_3_2012x.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
