POLENERGIA: Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-30

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2026 roku spółki zależne Emitenta: Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. – będące właścicielami operacyjnych farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 276 MW, jako kredytobiorcy („Kredytobiorcy”) oraz konsorcjum banków złożone z mBank S.A., Bank Millennium S.A., Erste Bank Polska S.A., Bank of China (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz China Construction Bank (Europe) Oddział w Polsce („Kredytodawcy”), zawarły warunkową umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, zgodnie z ustalonymi warunkami, Kredytodawcy udzielą Kredytobiorcom:

• kredytów terminowych do łącznej kwoty 1.252.000.000 PLN, z czego kwota ok. 740.000.000 PLN zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia;

• kredytów odnawialnych do maksymalnej łącznej kwoty 99.000.000 PLN, przeznaczonych na rezerwę na obsługę zadłużenia (DSRF).

Umowa Kredytów przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance, który obejmuje m.in. oświadczenia o poddaniu się egzekucji składane przez Kredytobiorców, zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ruchomych i praw ustanawiane przez Kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w Kredytobiorcach, a także hipoteki na nieruchomościach stanowiących ich własność lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych oraz kredytów DSRF w datach indywidualnie określonych dla każdego z kredytów terminowych, ale w każdym wypadku nie później niż do dnia 31 marca 2041 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSRF, powiększoną o marżę Kredytodawców.

Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.

Środki z kredytów terminowych zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zadłużenia Kredytobiorców wynikającego z niżej wymienionych umów kredytów. W związku z refinansowaniem przewiduje się zakończenie dotychczasowych finansowań oraz zwolnienie związanych z nimi zabezpieczeń, zgodnie z warunkami właściwej dokumentacji:

1) umowy kredytu z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bank of China, Alior Bank S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie: Erste Bank Polska S.A.), o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 15/2015 z 3 kwietnia 2015 roku;

2) umowy kredytów z dnia 5 listopada 2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. wraz z późniejszą zmieniającą i ujednolicającą umową kredytów z dnia 29 lipca 2020 roku, o których Emitent informował w raportach giełdowych nr 32/2019 z 5 listopada 2019 roku oraz nr 19/2020 z 29 lipca 2020 roku;

3) umowy kredytów z dnia 10 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. (obecnie: Erste Bank Polska S.A.), o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 18/2020 z dnia 11 lipca 2020 roku;

4) umowy kredytów z dnia 30 września 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. a mBank S.A., o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 22/2020 z 30 września 2020 roku;

5) umowy kredytów z dnia 22 grudnia 2021 roku zawartej między Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. a mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., o której Emitent informował w raporcie giełdowym nr 51/2021 z 22 grudnia 2021 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400CXBGPCDXIXSM81

Duża grupa

(wg NACE): D

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krucza

24/26

(ulica)

(numer)

022 522 39 00

022 522 31 61

(telefon)

(fax)

info@polenergia.pl

polenergia.pl

(e-mail)

(www)

5261888932

012693488

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-30

Adam Purwin

Prezes Zarządu

2026-10-30

Piotr Tomasz Sujecki

Drugi Wiceprezes Zarządu