WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 111 234 147 680 30 042 41 244 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -81 732 -52 647 -22 074 -14 703 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -80 438 -50 095 -21 725 -13 991 IV. Zysk (strata) netto -47 494 -51 143 -12 827 -14 283 V. Przepływy pieniężne -15 728 -31 639 -4 248 -8 836 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 873 -3 103 -506 -867 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 21 489 31 732 5 804 8 862 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 3 888 -3 010 1 050 -841 netto, razem IX. Aktywa, razem 333 713 403 985 83 239 119 582 X. Zobowiązania i rezerwy 271 391 260 151 67 694 77 006 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 805 2 310 długoterminowe XII. Zobowiązania 222 645 209 914 55 535 62 136 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 322 143 834 15 545 42 576 XIV. Kapitał zakładowy 143 000 143 000 35 669 42 329 XV. Liczba akcji (w szt.) 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,76 -4,58 -1,83 -1,28 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -6,76 -4,58 -1,83 -1,28 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,36 10,06 1,09 2,98 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 4,36 10,06 1,09 2,98 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 160 10 598 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 160 10 598 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle obce oddane do 160 10 598 dyskonta - 3. Inne (z tytułu) 10 564 10 851 11 339 - środki trwałe obce 98 98 98 dzierżawione - wyposażenie 10 466 10 753 11 241 - P o z y c j e p o z a b i 10 564 11 011 21 937 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 202 595 183 383 194 803 1. Wartości niematerialne i 1 144 232 221 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 165 628 177 876 188 843 3. Należności 3,8 3 335 3 762 4 303 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 335 3 762 4 303 jednostek 4. Inwestycje 4 34 56 63 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 34 56 63 finansowe a) w jednostkach 24 24 24 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 32 39 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 33 454 1 457 1 373 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 32 668 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 786 1 457 1 373 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 131 118 170 911 209 182 1. Zapasy 6 41 138 55 643 97 017 2. Należności 7,8 81 478 111 654 107 377 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 24 974 7 609 11 558 powiązanych 2.2. Od pozostałych 56 504 104 045 95 819 jednostek 3. Inwestycje 5 578 1 690 760 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 578 1 690 760 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 578 1 690 760 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 924 1 924 4 028 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 333 713 354 294 403 985 PASYWA I. Kapitał własny 62 322 109 816 143 834 1. Kapitał zakładowy 12 143 000 143 000 143 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -1 747 -1 747 -1 747 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 58 326 58 326 43 102 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 9 600 9 600 9 600 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -99 363 1 022 1 022 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -47 494 -100 385 -51 143 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 271 391 244 478 260 151 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 31 764 14 381 24 725 1.1. Rezerwa z tytułu 389 665 7 087 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 9 149 13 716 15 162 emerytalne i podobne a) długoterminowa 8 145 12 437 13 196 b) krótkoterminowa 1 004 1 279 1 966 1.3. Pozostałe rezerwy 22 226 2 476 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 22 226 2 476 2. Zobowiązania 19 5 515 7 805 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 515 7 805 jednostek 3. Zobowiązania 20 222 645 206 845 209 914 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 40 10 498 19 032 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 213 079 189 313 182 357 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 9 526 7 034 8 525 4. Rozliczenia 21 16 982 17 737 17 707 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 16 982 17 737 17 707 międzyokresowe a) długoterminowe 9 122 9 907 11 101 b) krótkoterminowe 7 860 7 830 6 006 P a s y w a r a z e m 333 713 354 294 403 985
Wartość księgowa 62 322 109 816 143 834 Liczba akcji 14 300 000 14 300 000 14 300 000 Wartość księgowa na jedną 22 4,36 7,68 10,06 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 111 234 147 680 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 33 215 21 520 1. Przychody netto ze 24 104 422 130 914 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 6 812 16 766 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 113 417 144 962 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 28 695 19 598 1. Koszt wytworzenia 26 107 715 130 822 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 702 14 140 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -2 183 2 718 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 11 287 10 293 V. Koszty ogólnego zarządu 26 27 290 41 219 VI. Zysk (strata) na -40 760 -48 794 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 987 2 463 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 944 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 211 208 3. Inne przychody 27 4 832 2 255 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 46 959 6 316 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 283 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 46 959 5 033 IX. Zysk (strata) z -81 732 -52 647 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 12 869 12 814 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 79 2 817 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 639 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 151 9 997 XI. Koszty finansowe 30 11 574 10 277 1. Odsetki, w tym: 7 558 6 726 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 016 3 551 XII. Zysk (strata) z -80 437 -50 110 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 15 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 28 2. Straty nadzwyczajne 33 1 13 XIV. Zysk (strata) brutto -80 438 -50 095 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -32 944 1 048 a) część bieżąca b) część odroczona -32 944 1 048 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -47 494 -51 143 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -96 736 -65 519 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 300 000 14 300 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -6,76 -4,58 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 111 038 195 702 195 702 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 222 -725 -725 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 109 816 194 977 194 977 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 143 000 143 000 143 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 143 000 143 000 143 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 747 1 747 1 747 - korekta bilansu otwarcia 1 747 1 747 1 747 z tytułu zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 747 1 747 1 747 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 58 326 74 564 74 564 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -16 238 -31 462 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 15 224 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zwiększenie kapitału 15 224 zapasowego przez akcjonariusza - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 462 31 462 - pokrycia straty 12 341 12 341 - pokrycie efektów zmiany 19 121 19 121 polityki ksiegowości w zakresie rezerwy na zobowiązania pracownicze - 4.2. Kapitał zapasowy na 58 326 58 326 43 102 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -99 888 -31 462 -31 462 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 022 1 022 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 022 1 022 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 022 1 022 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 99 888 31 462 31 462 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 525 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 99 363 31 462 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 462 31 462 - przeniesienie straty w 12 341 12 341 ciężar funduszu zapasowego - pokrycie efektów zmiany 19 121 19 121 polityki księgowej w zakresie rezerw na zobowiązania pracownicze - 7.6. Strata z lat ubiegłych 99 363 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -99 363 1 022 1 022 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -47 494 -100 385 -51 143 a) zysk netto b) strata netto 47 494 100 385 51 143 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 322 109 816 143 834 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -47 494 -51 143 II. Korekty razem 31 766 19 504 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 11 744 12 359 3. (Zyski) straty z tytułu 718 -5 790 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 5 034 5 963 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 284 925 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 17 383 1 676 7. Zmiana stanu zapasów 14 505 -16 070 8. Zmiana stanu należności 30 097 43 745 9. Zmiana stanu zobowiązań -6 107 -22 180 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -33 751 -1 278 międzyokresowych 11. Inne korekty -6 573 154 III. Przepływy pieniężne -15 728 -31 639 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 230 1 241 1. Zbycie wartości 1 119 684 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 111 557 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 111 557 jednostkach - zbycie aktywów 661 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 425 529 pożyczek długoterminowych - odsetki 25 28 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 103 4 344 1. Nabycie wartości 4 017 3 812 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 6 jednostkach - nabycie aktywów 6 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 86 526 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 873 -3 103 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 106 452 39 170 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 106 452 39 170 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 84 963 7 438 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 79 843 1 951 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 61 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 5 059 5 487 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 21 489 31 732 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 3 888 -3 010 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 3 888 -3 010 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 1 921 -2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 690 3 770 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 578 760 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
