WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 187 614 260 257 49 006 71 066 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -92 246 -61 764 -24 095 -16 865 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -94 573 -69 520 -24 703 -18 983 IV. Zysk (strata) netto -59 695 -68 419 -15 593 -18 682 V. Przepływy pieniężne -35 123 -29 208 -9 174 -7 976 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 379 -5 493 -883 -1 500 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 37 543 31 426 9 806 8 581 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -959 -3 275 -250 -894 netto, razem IX. Aktywa razem 291 113 398 171 71 383 102 595 X. Zobowiązania i rezerwy 240 992 271 613 59 093 69 985 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 666 2 233 długoterminowe XII. Zobowiązania 211 893 228 494 51 957 58 875 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 50 121 126 558 12 290 32 610 XIV. Kapitał zakładowy 143 000 143 000 35 064 36 846 XV. Liczba akcji 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 6,14 5,74 1,60 1,57 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,50 8,85 0,86 2,28 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 600 2 834 10 598 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 600 2 834 10 598 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle obce oddane do 600 2 834 10 598 dyskonta - 3. Inne (z tytułu) 10 271 10 564 11 088 11 339 - środki trwałe obce 98 98 98 98 dzierżawione - wyposażenie 10 173 10 466 10 990 11 241 - Pozycje pozabilansowe, 10 871 10 564 13 922 21 937 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 199 387 202 595 191 454 194 803 1. Wartości niematerialne i 103 144 178 221 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 161 005 165 628 185 754 188 843 3. Należności 2 895 3 335 4 091 4 303 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 895 3 335 4 091 4 303 jednostek 4. Inwestycje 34 34 64 63 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 34 34 64 63 finansowe a) w jednostkach 24 24 24 24 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 40 39 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 35 348 33 454 1 367 1 373 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 34 864 32 668 82 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 484 786 1 285 1 373 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 91 726 131 118 206 717 209 182 1. Zapasy 41 370 41 138 70 279 97 017 2. Należności 47 380 81 478 132 417 107 377 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 030 24 974 15 090 11 558 powiązanych 2.2. Od pozostałych 41 350 56 504 117 327 95 819 jednostek 3. Inwestycje 731 5 578 495 760 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 731 5 578 495 760 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 731 5 578 495 760 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 244 2 924 3 527 4 028 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 291 113 333 713 398 171 403 985 P a s y w a I. Kapitał własny 50 121 62 322 126 558 143 834 1. Kapitał zakładowy 143 000 143 000 143 000 143 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 747 -1 747 -1 747 -1 747 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 58 326 58 326 43 102 43 102 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 9 600 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -99 363 -99 363 1 022 1 022 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -59 695 -47 494 -68 419 -51 143 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 240 992 271 391 271 613 260 151 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 15 654 31 764 19 143 24 725 1.1. Rezerwa z tytułu 652 389 5 020 7 087 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 8 608 9 149 14 123 15 162 emerytalne i podobne a) długoterminowa 8 145 8 145 12 654 13 196 b) krótkoterminowa 463 1 004 1 469 1 966 1.3. Pozostałe rezerwy 6 394 22 226 2 476 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 394 22 226 2 476 2. Zobowiązania 8 666 7 805 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 666 7 805 jednostek 3. Zobowiązania 211 893 222 645 228 494 209 914 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 763 40 22 621 19 032 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 202 816 213 079 198 300 182 357 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 8 314 9 526 7 573 8 525 4. Rozliczenia 13 445 16 982 15 310 17 707 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 13 445 16 982 15 310 17 707 międzyokresowe a) długoterminowe 10 033 9 122 13 751 11 101 b) krótkoterminowe 3 412 7 860 1 559 6 006 P a s y w a r a z e m 291 113 333 713 398 171 403 985
Wartość księgowa 50 121 62 322 126 558 143 834 Liczba akcji 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000 Wartość księgowa na jedną 3,50 4,36 8,85 10,06 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 76 380 187 614 112 577 260 257 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 63 022 96 237 12 789 34 309 1. Przychody netto ze 74 182 178 604 102 824 233 738 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 198 9 010 9 753 26 519 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 74 688 188 105 101 791 246 753 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 61 573 90 268 13 138 32 736 1. Koszt wytworzenia 72 591 180 306 93 978 224 800 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 097 7 799 7 813 21 953 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 692 -491 10 786 13 504 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 342 13 629 6 337 16 630 V. Koszty ogólnego zarządu 9 420 54 837 13 007 54 226 VI. Zysk (strata) na -10 070 -68 957 -8 558 -57 352 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 986 2 751 1 043 3 506 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 821 203 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 105 316 105 313 3. Inne przychody 881 1 614 938 3 193 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 430 26 040 1 602 7 918 operacyjne 1. Strata ze zbycia 123 1 080 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 15 375 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 307 10 665 1 805 6 838 IX. Zysk (strata) z -10 514 -92 246 -9 117 -61 764 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 62 12 904 2 652 8 161 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 62 141 2 640 5 457 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 639 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 124 12 2 704 XI. Koszty finansowe 3 683 15 230 12 941 15 913 1. Odsetki, w tym: 2 984 10 542 3 860 10 586 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 699 4 688 9 081 5 327 XII. Zysk (strata) z -14 135 -94 572 -19 406 -69 516 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 -19 -4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 29 2. Straty nadzwyczajne 1 20 33 XIV. Zysk (strata) brutto -14 135 -94 573 -19 425 -69 520 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 934 -34 878 -2 149 -1 101 a) część bieżąca b) część odroczona -1 934 -34 878 -2 149 -1 101 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -12 201 -59 695 -17 276 -68 419 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -87 845 -82 096 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 143 000 000 143 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,14 -5,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 62 322 111 038 143 834 195 702 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 222 -725 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 62 322 109 816 143 834 194 977 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 143 000 143 000 143 000 143 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 143 000 143 000 143 000 143 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 747 1 747 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 747 1 747 - korekta bilansu otwarcia 1 747 1 747 z tytułu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 747 1 747 1 747 1 747 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 58 326 58 326 58 326 74 564 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -31 462 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 462 - pokrycia straty 12 341 - pokrycia efektów zmiany 19 121 polityki ksiegowości w zakresie rezerwy na zobowiązania pracownicze - 4.2. Kapitał zapasowy na 58 326 58 326 58 326 43 102 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 9 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 9 600 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -99 363 -99 888 1 022 -31 462 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 022 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 022 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 022 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 022 1 022 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 99 363 99 888 31 462 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 525 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 99 363 99 363 31 462 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 462 - przeniesienie straty w 12 341 ciężar funduszu zapasowego - pokrycia efektów zmiany 19 121 polityki ksiegowości w zakresie rezerwy na zobowiązania pracownicze - 7.6. Strata z lat ubiegłych 99 363 99 363 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -99 363 -99 363 1 022 1 022 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -12 201 -59 695 -17 276 -68 419 a) zysk netto b) strata netto 12 201 59 695 17 276 68 419 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 50 121 50 121 126 558 126 558 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -12 201 -59 695 -17 276 -68 419 II. Korekty razem -7 194 24 572 19 701 39 205 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 746 17 490 6 668 19 027 3. (Zyski) straty z tytułu -2 080 -1 362 5 151 -639 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 426 7 460 3 708 9 671 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 153 -1 131 -99 826 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -16 111 1 272 -5 582 -3 906 7. Zmiana stanu zapasów -231 14 274 26 739 10 669 8. Zmiana stanu należności 33 798 63 895 -26 060 17 685 9. Zmiana stanu zobowiązań -26 142 -32 249 11 188 -10 992 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -4 753 -38 504 -1 858 -3 136 międzyokresowych 11. Inne korekty -6 573 -154 III. Przepływy pieniężne -19 395 -35 123 2 431 -29 208 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 844 3 074 1 452 2 693 1. Zbycie wartości 370 1 489 1 204 1 888 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 474 1 585 248 805 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 474 1 585 248 805 jednostkach - zbycie aktywów 661 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 459 884 236 765 pożyczek długoterminowych - odsetki 14 39 12 40 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 350 6 453 3 842 8 186 1. Nabycie wartości 2 338 6 355 2 876 6 688 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 6 jednostkach - nabycie aktywów 6 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 12 98 966 1 492 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 506 -3 379 -2 390 -5 493 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 528 124 980 5 289 44 459 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 18 527 124 979 4 797 43 967 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 1 492 492 II. Wydatki 2 474 87 437 5 595 13 033 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 79 843 2 517 4 468 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 34 95 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 440 7 499 3 078 8 565 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 16 054 37 543 -306 31 426 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 847 -959 -265 -3 275 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 847 -959 -265 -3 275 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 578 1 690 760 3 770 początek okresu G. Środki pieniężne na 731 731 495 495 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
