WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 111 234 156 663 29 328 43 753 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -63 006 -52 647 -238 969 -14 703 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -62 758 -50 796 -16 547 -14 186 IV. Zysk (strata) netto -60 828 -52 208 -16 038 -14 581 V. Przepływy pieniężne -13 734 -31 645 -3 621 -8 838 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 300 -3 097 -343 -865 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 18 895 31 732 4 982 8 862 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 3 862 -3 010 1 018 -841 netto, razem IX. Aktywa razem 329 677 403 215 82 232 119 354 X. Zobowiązania i rezerwy 260 724 250 672 65 033 74 201 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 698 2 279 długoterminowe XII. Zobowiązania 222 125 209 131 55 405 61 904 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 68 953 152 543 17 199 45 154 XIV. Kapitał zakładowy 143 000 143 000 35 669 42 329 XV. Liczba akcji 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -4,25 -3,65 -1,12 -1,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -4,25 -3,65 -1,12 -1,02 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,82 10,67 1,20 3,16 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 4,82 10,67 1,20 3,16 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 577 10 598 10 338 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 577 10 598 10 338 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle obce oddane do 2 577 10 598 10 338 dyskonta - 3. Inne (z tytułu) 34 489 34 675 27 954 21 859 - wyposażenie 10 466 10 652 11 241 11 515 - grunty w wieczystym 24 023 24 023 16 713 10 344 użytkowaniu - Pozycje pozabilansowe, 34 489 37 252 38 552 32 197 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 187 654 187 277 194 164 201 498 1. Wartości niematerialne i 144 188 220 273 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 161 874 163 129 179 835 186 618 3. Należności 3 335 3 565 4 303 4 516 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 335 3 565 4 303 4 516 jednostek 4. Inwestycje 34 34 63 64 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 34 34 63 64 finansowe a) w jednostkach 24 24 24 24 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 10 10 39 40 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 22 267 20 361 9 743 10 027 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 20 520 18 804 7 626 7 828 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 747 1 557 2 117 2 199 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 142 023 136 801 209 051 227 465 1. Zapasy 46 664 46 906 97 017 99 587 2. Należności 86 857 83 123 107 985 122 277 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 24 974 5 685 11 813 5 313 powiązanych 2.2. Od pozostałych 61 883 77 438 96 172 116 964 jednostek 3. Inwestycje 5 578 2 921 765 1 480 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 578 2 921 765 1 480 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 578 2 921 765 1 480 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 924 3 851 3 284 4 121 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 329 677 324 078 403 215 428 963 P a s y w a I. Kapitał własny 68 953 102 291 152 543 188 686 1. Kapitał zakładowy 143 000 143 000 143 000 143 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 747 -1 747 -1 747 -1 747 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 58 326 58 326 43 102 74 564 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 9 600 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -79 398 -79 398 10 796 -20 666 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -60 828 -27 490 -52 208 -16 065 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 260 724 221 787 250 672 240 277 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 389 740 7 507 6 508 1.1. Rezerwa z tytułu 389 740 7 507 6 508 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 3 861 7 698 8 718 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 861 7 698 8 718 jednostek 3. Zobowiązania 222 125 197 026 209 131 201 223 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 098 18 932 27 730 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 212 599 176 389 181 674 165 471 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 9 526 9 539 8 525 8 022 4. Rozliczenia 38 210 20 160 26 336 23 828 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 38 210 20 160 26 336 23 828 międzyokresowe a) długoterminowe 32 808 15 054 18 470 19 771 b) krótkoterminowe 5 402 5 106 7 866 4 056 P a s y w a r a z e m 329 677 324 078 403 215 428 963
Wartość księgowa 68 953 102 291 152 543 188 686 Liczba akcji 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000 Wartość księgowa na jedną 4,82 7,15 10,67 13,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 14 300 000 14 300 000 14 300 000 14 300 000 Rozwodniona wartość 4,82 7,15 10,67 13,19 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 62 998 111 234 78 896 156 663 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 32 146 33 215 15 499 21 503 1. Przychody netto ze 60 120 104 422 72 350 139 897 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 878 6 812 6 546 16 766 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 62 905 113 417 79 103 153 945 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 27 744 28 943 14 486 19 598 1. Koszt wytworzenia 60 632 107 715 74 095 139 805 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 273 5 702 5 008 14 140 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 93 -2 183 -207 2 718 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 984 11 287 5 286 10 293 V. Koszty ogólnego zarządu 31 224 43 562 28 658 42 024 VI. Zysk (strata) na -36 115 -57 032 -34 151 -49 599 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 465 1 869 556 793 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 939 976 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 106 211 105 209 3. Inne przychody 420 682 526 584 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 244 7 843 3 409 3 841 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 208 1 283 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 669 3 104 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 575 4 739 2 126 2 558 IX. Zysk (strata) z -38 894 -63 006 -37 004 -52 647 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 12 160 12 869 8 174 12 142 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 41 108 2 391 3 611 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 639 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 119 12 122 5 783 8 531 XI. Koszty finansowe 8 671 12 620 6 130 10 306 1. Odsetki, w tym: 4 633 7 552 6 126 10 243 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 038 5 068 4 63 XII. Zysk (strata) z -35 405 -62 757 -34 960 -50 811 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 18 15 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 22 28 2. Straty nadzwyczajne 1 4 13 XIV. Zysk (strata) brutto -35 405 -62 758 -34 942 -50 796 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -137 -137 1 201 1 412 a) część bieżąca b) część odroczona -2 067 -1 930 1 201 1 412 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -33 338 -60 828 -36 143 -52 208 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 105 825 51 478 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 300 000 14 300 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -7,40 -3,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 14 300 000 14 300 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -7,40 -3,60 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 129 781 129 781 193 955 193 955 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 129 781 129 781 193 955 193 955 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 143 000 143 000 143 000 143 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 143 000 143 000 143 000 143 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 1 747 1 747 1 747 1 747 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 747 1 747 1 747 1 747 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 58 326 58 326 74 564 74 564 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -31 462 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 462 - pokrycia straty 12 341 - pokrycia efektów zmiany 19 121 polityki księgowej w zakresie rezerw na zobowiązania pracownicze - 4.2. Kapitał zapasowy na 58 326 58 326 74 564 43 102 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 9 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 600 9 600 9 600 9 600 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -99 888 -99 888 -31 462 -31 462 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 99 888 99 888 31 462 31 462 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -20 490 -20 490 -10 796 -10 796 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 79 398 79 398 20 666 20 666 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 462 - przeniesienie straty w 31 462 ciężar funduszu zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 79 398 79 398 20 666 10 796 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -79 398 -79 398 -20 666 -10 796 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -27 490 -60 828 -16 065 -52 208 a) zysk netto b) strata netto 27 490 60 828 16 065 52 208 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 68 953 68 953 152 543 152 543 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -33 338 -60 828 -36 143 -52 208 II. Korekty razem 9 698 47 094 14 285 20 563 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 812 11 693 6 219 12 680 3. (Zyski) straty z tytułu 3 216 3 573 -2 531 -5 028 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -9 468 -6 966 3 167 5 963 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -900 -1 507 790 966 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -351 -758 999 851 7. Zmiana stanu zapasów 241 8 979 2 569 -16 070 8. Zmiana stanu należności -2 976 25 229 15 099 43 489 9. Zmiana stanu zobowiązań -2 947 -5 780 -15 552 -21 878 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 17 071 12 631 3 371 -564 międzyokresowych 11. Inne korekty 154 III. Przepływy pieniężne -23 640 -13 734 -21 858 -31 645 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 462 2 233 540 1 241 1. Zbycie wartości 229 1 122 213 684 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 233 1 111 327 557 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 233 1 111 327 557 jednostkach - zbycie aktywów 661 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 219 425 314 529 pożyczek długoterminowych - odsetki 14 25 13 28 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 391 3 533 1 788 4 338 1. Nabycie wartości 3 357 3 447 1 627 3 812 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 34 86 161 526 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 929 -1 300 -1 248 -3 097 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 105 971 106 764 26 183 39 453 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 105 340 105 998 26 012 39 170 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 631 766 171 283 II. Wydatki 76 745 87 869 3 793 7 721 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 74 249 82 860 1 117 2 234 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 496 5 009 2 676 5 487 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 29 226 18 895 22 390 31 732 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 657 3 861 -716 -3 010 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 657 3 681 -716 -3 010 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 10 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 928 1 724 1 487 3 781 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 585 5 585 771 771 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
