Spis treści:
Spis załączników:
onesano_SA_raport_IIIQ2024-sig-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
onesano_SA_raport_IIIQ2024-sig-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 545 | 8 702 | 1 754 | 1 901 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 625 | -4 911 | -1 075 | -1 073 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 023 | -4 611 | -935 | -1 007 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 206 | -4 615 | -978 | -1 008 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 158 | -5 966 | -1 199 | -1 303 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 | -374 | -7 | -82 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -129 | -189 | -30 | -41 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 319 | -6 529 | -1 236 | -1 426 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 696 | 19 736 | 3 434 | 4 539 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 446 | 4 280 | 805 | 984 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 184 | 415 | 43 | 95 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 741 | 1 694 | 407 | 390 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 250 | 15 456 | 2 629 | 3 555 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 15 396 | 15 152 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,17 | 0,23 | 0,04 | 0,05 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-20 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 2 007 | 2 100 | 2 513 | 2 088 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 418 | 459 | 540 | 335 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 728 | 772 | 934 | 733 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 814 | 822 | 992 | 973 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 814 | 822 | 992 | 973 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 689 | 14 001 | 17 223 | 19 823 | ||
| 1. Zapasy | 4 901 | 4 744 | 4 987 | 5 318 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 629 | 1 647 | 1 799 | 1 873 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 629 | 1 647 | 1 799 | 1 873 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 031 | 7 424 | 10 350 | 12 499 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 031 | 7 424 | 10 350 | 12 499 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 031 | 7 424 | 10 350 | 12 499 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128 | 186 | 87 | 133 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 14 696 | 16 101 | 19 736 | 21 911 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 11 250 | 12 532 | 15 456 | 17 203 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -231 039 | -231 039 | -224 677 | -224 677 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -4 206 | -2 924 | -6 362 | -4 615 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 446 | 3 569 | 4 280 | 4 708 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 409 | 1 380 | 2 076 | 1 905 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 33 | 29 | 24 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181 | 181 | 78 | 185 | ||
| a) długoterminowa | 30 | 30 | 29 | 23 | ||
| b) krótkoterminowa | 151 | 151 | 49 | 162 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 194 | 1 166 | 1 969 | 1 696 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 194 | 1 166 | 1 969 | 1 696 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 184 | 254 | 415 | 398 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 184 | 254 | 415 | 398 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 741 | 1 886 | 1 694 | 2 301 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 678 | 1 788 | 1 693 | 2 272 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 63 | 98 | 1 | 29 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 49 | 95 | 104 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 49 | 95 | 104 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 112 | 49 | 95 | 104 | ||
| P a s y w a r a z e m | 14 696 | 16 101 | 19 736 | 21 911 | ||
| Wartość księgowa | 11 250 | 12 532 | 15 456 | 17 203 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 919 | 7 545 | 3 099 | 8 702 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 917 | 7 462 | 2 895 | 7 978 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 83 | 204 | 724 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 565 | 4 222 | 1 972 | 5 325 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 565 | 4 125 | 1 775 | 4 679 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 97 | 197 | 646 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 354 | 3 323 | 1 127 | 3 377 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 239 | 3 716 | 1 400 | 3 884 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 342 | 4 134 | 1 666 | 4 528 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 227 | -4 527 | -1 939 | -5 035 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 192 | 0 | 177 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 5 | 192 | 0 | 177 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 289 | 13 | 53 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 49 | 289 | 13 | 53 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 273 | -4 625 | -1 952 | -4 911 | ||
| X. Przychody finansowe | 45 | 786 | 117 | 566 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 45 | 786 | 117 | 566 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 44 | 184 | 97 | 266 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 35 | 157 | 68 | 151 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | 27 | 29 | 115 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 272 | -4 023 | -1 932 | -4 611 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 10 | 183 | -24 | 4 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 10 | 183 | -24 | 4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 282 | -4 206 | -1 908 | -4 615 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 282 | -4 206 | -1 908 | -4 615 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 532 | 15 456 | 21 818 | 21 818 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 532 | 15 456 | 21 818 | 21 818 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | 38 880 | 38 880 | 38 880 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -224 677 | -224 677 | -220 748 | -220 748 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 224 677 | 224 677 | 220 748 | 220 748 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 677 | 224 677 | 220 748 | 220 748 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 286 | 6 362 | 3 929 | 3 929 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 9 286 | 6 362 | 3 929 | 3 929 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 233 963 | 231 039 | 224 677 | 224 677 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -233 963 | -231 039 | -224 677 | -224 677 | ||
| 5. Wynik netto | -1 282 | -4 206 | -6 362 | -4 615 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 282 | 4 206 | 6 362 | 4 615 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 250 | 11 250 | 15 456 | 17 203 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 250 | 11 250 | 15 456 | 17 203 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 282 | -4 206 | -1 908 | -4 615 | ||
| II. Korekty razem | -1 094 | -952 | 622 | -1 351 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 103 | 360 | 100 | 344 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 30 | -667 | 35 | -46 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -157 | 86 | 39 | -2 077 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -981 | -829 | -63 | -70 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -174 | -55 | 750 | 587 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 128 | 153 | -239 | -91 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 376 | -5 158 | -1 286 | -5 966 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 18 | 32 | 204 | 374 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 32 | 204 | 374 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 | -32 | -204 | -374 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 42 | 129 | 44 | 189 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 7 | 10 | 39 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 122 | 34 | 149 | ||
| 3. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -42 | -129 | -44 | -189 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 393 | -5 319 | -1 534 | -6 529 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 393 | -5 319 | -1 534 | -6 529 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 424 | 10 350 | 14 033 | 19 028 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 031 | 5 031 | 12 499 | 12 499 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| onesano_SA_raport_IIIQ2024-sig-sig.pdfonesano_SA_raport_IIIQ2024-sig-sig.pdf | onesano_SA_raport_IIIQ2024.pdf | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
