Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_IQ2023_17.05.2023-sig-sig.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RAPORT_IQ2023_17.05.2023-sig-sig.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 395 | 1 841 | 510 | 396 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 508 | -770 | -321 | -166 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 338 | -1 062 | -285 | -229 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 335 | -1 046 | -288 | -225 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 286 | -290 | -699 | -62 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -92 | 0 | -20 | 0 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -82 | 433 | -17 | 93 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 460 | 143 | -736 | 31 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 051 | 25 735 | 5 358 | 5 487 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 588 | 3 917 | 981 | 835 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 268 | 47 | 57 | 10 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 259 | 1 832 | 483 | 391 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 463 | 21 818 | 4 377 | 4 652 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 14 090 | 14 047 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,31 | 0,33 | 0,07 | 0,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,31 | 0,33 | 0,07 | 0,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_IQ2023_17.05.2023-sig-sig.pdfRAPORT_IQ2023_17.05.2023-sig-sig.pdf | RAPORT IQ2023_onesano_S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-17 | Dominika Kowalczyk | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 947 | 1 583 | 1 924 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 153 | 151 | 176 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 836 | 467 | 824 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 958 | 965 | 924 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958 | 965 | 924 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 104 | 24 152 | 3 661 | |||
| 1. Zapasy | 5 402 | 3 241 | 2 048 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 958 | 1 850 | 1 310 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 958 | 1 850 | 1 310 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 567 | 19 028 | 202 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 567 | 19 028 | 202 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177 | 33 | 101 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 25 051 | 25 735 | 5 585 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 463 | 21 818 | -14 179 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 141 735 | 14 135 | 141 735 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 38 880 | 38 880 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -224 677 | -220 748 | -220 758 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 355 | -3 929 | -1 046 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 588 | 3 917 | 19 764 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 900 | 1 951 | 1 683 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 12 | 72 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 254 | 349 | 121 | |||
| a) długoterminowa | 23 | 23 | 16 | |||
| b) krótkoterminowa | 231 | 326 | 105 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 625 | 1 590 | 1 490 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 625 | 1 590 | 1 490 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 268 | 47 | 45 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 268 | 47 | 45 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 259 | 1 832 | 17 745 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 712 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 197 | 1 832 | 2 033 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 61 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 161 | 87 | 292 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161 | 87 | 292 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 161 | 87 | 292 | |||
| P a s y w a r a z e m | 25 051 | 25 735 | 5 585 | |||
| Wartość księgowa | 20 463 | 21 818 | -14 179 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 27 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,31 | 0,33 | -0,50 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 65 880 000 | 65 880 000 | 27 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,31 | 0,33 | -0,50 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 395 | 1 841 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 121 | 1 840 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 274 | 1 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 489 | 920 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 256 | 920 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 906 | 921 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 347 | 618 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 162 | 1 159 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 603 | -856 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 86 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 0 | 85 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 100 | 1 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 5 | 0 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 508 | -770 | ||||
| X. Przychody finansowe | 257 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 257 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 87 | 292 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 256 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 236 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 50 | 36 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 338 | -1 062 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 17 | -16 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 17 | -16 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 355 | -1 046 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 355 | -1 046 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 27 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 880 000 | 27 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 818 | -13 133 | -13 133 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 818 | -13 133 | -13 133 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 880 | 65 880 | 65 880 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 141 735 | 141 735 | 141 735 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 38 880 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 38 880 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 38 880 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 38 880 | 38 880 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -220 748 | -219 541 | -219 541 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -220 748 | -219 541 | -219 541 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -220 748 | -219 541 | -219 541 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -3 929 | -1 207 | -1 207 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 929 | 1 207 | 1 207 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 224 677 | 220 748 | 220 748 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -224 677 | -220 748 | -220 748 | |||
| 4. Wynik netto | -1 355 | -3 929 | -1 046 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 1 355 | 3 929 | 1 046 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 463 | 21 818 | -14 179 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 463 | 21 818 | -14 179 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 355 | -1 046 | ||||
| II. Korekty razem | -1 931 | 56 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 134 | 155 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 25 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -51 | 15 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 161 | -414 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -103 | 624 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 313 | -78 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61 | 192 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 1 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 286 | -290 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 92 | 0 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 0 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 7 | |||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -92 | -114 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 500 | |||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 82 | 67 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 82 | 5 | ||||
| 2. Odsetki | 0 | 62 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -82 | 433 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 460 | 143 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 460 | 143 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 028 | 59 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 567 | 202 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
