Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_Dodatkowa__3_kw_2018_r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_Dodatkowa__3_kw_2018_r..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 706 | 125 413 | 34 961 | 29 463 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 881 | 10 602 | 3 028 | 2 491 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 13 069 | 10 208 | 3 073 | 2 398 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 10 281 | 8 081 | 2 417 | 1 898 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 603 | 9 183 | 3 198 | 2 157 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 915 | -9 371 | -3 742 | -2 201 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 468 | -5 482 | -1 050 | -1 288 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 780 | -5 670 | -1 594 | -1 332 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 386 | 92 270 | 25 609 | 21 413 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47 261 | 33 213 | 11 065 | 7 708 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 246 | 52 | 760 | 12 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 084 | 23 906 | 7 043 | 5 548 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 125 | 59 057 | 14 544 | 13 705 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 7 257 | 7 193 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 164 121 | 19 664 121 | 20 164 121 | 19 664 121 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,61 | 0,58 | 0,14 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,06 | 2,81 | 0,72 | 0,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W okresie od 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą na którą aktualnie składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości niminalnej 1,50 zł. każda.Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto śrtednioważoną liczbę akcji wynoszącą 19 850 422 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadania akcji własnych spowodowanych nabyciem przez Spółkę, a nstępnie częściową sprzedażą akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzajacej i kierowniczej Spółki.Stan akcji na 30.09.2018 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 20 164 121 szt.został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitaler zakładowym, tj. 20 664 121 szt. i ilością 500 000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.09.2018 r. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 57 354 | 53 677 | 46 388 | 45 924 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 359 | 410 | 513 | 500 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 687 | 51 898 | 45 003 | 44 595 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 308 | 1 359 | 872 | 829 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 308 | 1 359 | 872 | 829 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 51 657 | 45 763 | 51 435 | 42 599 | ||
| 1. Zapasy | 13 856 | 11 973 | 15 110 | 14 124 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 371 | 24 872 | 19 427 | 21 227 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 21 | 1 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 370 | 24 851 | 19 426 | 21 226 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 926 | 7 966 | 16 593 | 6 500 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 926 | 7 966 | 16 593 | 6 500 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 926 | 7 966 | 16 593 | 6 500 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504 | 952 | 305 | 748 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 375 | 375 | 750 | 3 747 | ||
| A k t y w a r a z e m | 109 386 | 99 805 | 98 573 | 92 270 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 62 125 | 57 367 | 57 842 | 59 057 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 19 910 | 19 910 | 16 055 | 16 055 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 20 | 28 | 20 | 23 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 918 | 918 | 905 | 3 902 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 10 281 | 5 515 | 9 866 | 8 081 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 261 | 42 438 | 40 731 | 33 213 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 343 | 6 479 | 3 886 | 3 667 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 145 | 1 126 | 1 099 | 1 110 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 922 | 5 066 | 2 545 | 2 330 | ||
| a) długoterminowa | 3 192 | 3 184 | 1 043 | 951 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 730 | 1 882 | 1 502 | 1 379 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 276 | 287 | 242 | 227 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 276 | 287 | 242 | 227 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 246 | 2 420 | 31 | 52 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 246 | 2 420 | 31 | 52 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 084 | 26 427 | 31 157 | 23 906 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 100 | 200 | 223 | 148 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 29 846 | 25 939 | 30 892 | 23 636 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 138 | 288 | 42 | 122 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 588 | 7 112 | 5 657 | 5 588 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 588 | 7 112 | 5 657 | 5 588 | ||
| a) długoterminowe | 4 126 | 3 942 | 3 375 | 3 181 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 462 | 3 170 | 2 282 | 2 407 | ||
| P a s y w a r a z e m | 109 386 | 99 805 | 98 573 | 92 270 | ||
| Wartość księgowa | 61 750 | 56 992 | 57 842 | 55 310 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 164 121 | 20 164 121 | 19 664 121 | 19 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,06 | 2,83 | 2,94 | 2,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 0218-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 925 | 3 019 | 3 162 | 3 777 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 925 | 3 019 | 3 162 | 3 777 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych | 1 925 | 3 019 | 3 162 | 3 777 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 43 329 | 43 329 | 42 245 | 36 545 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 43 329 | 43 329 | 42 245 | 36 545 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych | 13 629 | 13 629 | 12 545 | 12 545 | ||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 24 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 45 254 | 46 348 | 45 407 | 40 322 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 581 | 148 706 | 42 691 | 125 413 | ||
| - od jednostek powiązanych | 11 | 64 | 5 | 23 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 458 | 148 180 | 42 490 | 124 907 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123 | 526 | 201 | 506 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 023 | 122 229 | 36 441 | 105 045 | ||
| - jednostkom powiązanym | 11 | 59 | 3 | 21 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 981 | 121 974 | 36 352 | 104 733 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 | 255 | 89 | 312 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 558 | 26 477 | 6 250 | 20 368 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 549 | 4 604 | 1 358 | 3 996 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 568 | 10 522 | 2 264 | 7 554 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 440 | 11 351 | 2 628 | 8 818 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 969 | 2 136 | 802 | 2 191 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 119 | 35 | 89 | ||
| 2. Dotacje | 466 | 1 329 | 627 | 1 619 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 193 | 289 | 113 | 427 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 207 | 399 | 27 | 56 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 606 | 120 | 407 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59 | 246 | 65 | 111 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 17 | 360 | 55 | 296 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 333 | 12 881 | 3 310 | 10 602 | ||
| X. Przychody finansowe | -232 | 320 | 2 | 23 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 23 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -232 | 320 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 57 | 132 | -212 | 417 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 47 | 101 | 28 | 107 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 21 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 | |||||
| 4. Inne | 10 | 10 | -240 | 305 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 6 044 | 13 069 | 3 524 | 10 208 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 279 | 2 788 | 663 | 2 127 | ||
| a) część bieżąca | 1 208 | 3 177 | 643 | 1 986 | ||
| b) część odroczona | 71 | -389 | 20 | 141 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 4 765 | 10 281 | 2 861 | 8 081 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 066 | 11 569 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 850 422 | 20 008 779 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 0,58 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 367 | 57 842 | 56 189 | 54 911 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 367 | 57 842 | 56 189 | 54 911 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 910 | 16 055 | 16 055 | 10 332 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 855 | 5 723 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 855 | 5 723 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 730 | 5 523 | ||||
| - dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 910 | 19 910 | 16 055 | 16 055 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 | 20 | 16 | 25 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -8 | 7 | -2 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 | |||||
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 8 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 8 | -7 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 8 | 8 | -7 | 2 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 918 | 905 | 3 902 | 902 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 13 | 3 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 970 | 3 000 | ||||
| - z podziału zysku na zakup akcji własnych | 3 000 | |||||
| - z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 970 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 957 | |||||
| - wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki | 957 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 918 | 918 | 3 902 | 3 902 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 866 | 12 656 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 866 | 12 656 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 866 | 12 656 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 866 | 12 656 | ||||
| - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 3 730 | 5 523 | ||||
| - przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 970 | 3 000 | ||||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 5 041 | 3 933 | ||||
| - dywidenda przypadająca na akcje własne | 125 | 200 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 10 281 | 10 281 | 2 861 | 8 081 | ||
| a) zysk netto | 10 281 | 10 281 | 2 861 | 8 081 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 125 | 62 125 | 59 057 | 59 057 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 125 | 62 125 | 59 057 | 59 057 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 766 | 10 281 | 2 861 | 8 081 | ||
| II. Korekty razem | -165 | 3 322 | -1 032 | 1 102 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 409 | 6 734 | 2 150 | 6 220 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -239 | -114 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46 | 98 | 27 | 102 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -103 | -119 | -35 | -89 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -137 | 2 457 | 14 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 883 | 1 254 | 598 | 3 885 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 499 | -7 943 | 369 | 5 136 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 004 | 2 214 | -4 039 | -2 666 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 245 | -523 | 408 | -561 | ||
| 10. Inne korekty | -9 | -736 | -510 | -667 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 601 | 13 603 | 1 829 | 9 183 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 103 | 119 | 55 | 115 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103 | 119 | 55 | 115 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 6 017 | 16 034 | 5 365 | 9 486 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 017 | 16 034 | 5 365 | 9 486 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 914 | -15 915 | -5 310 | -9 371 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 558 | 5 594 | 175 | 1 072 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 375 | 405 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 826 | 3 246 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 732 | 1 973 | 175 | 667 | ||
| II. Wydatki | -1 477 | 10 062 | 925 | 6 554 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 3 747 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 041 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 544 | 3 114 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 746 | 873 | 2 619 | |||
| 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 63 | 25 | 86 | ||
| 6. Odsetki | 46 | 98 | 27 | 102 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 035 | -4 468 | -750 | -5 482 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 722 | -6 780 | -4 231 | -5 670 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 960 | -6 666 | -4 203 | -5 653 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -48 | -48 | 28 | 17 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 253 | 16 755 | 10 703 | 12 153 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 975 | 9 975 | 6 500 | 6 500 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa_ 3 kw 2018 r..pdfInformacja Dodatkowa_ 3 kw 2018 r..pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdanai finansowego za 3 kw. 2018 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
