Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa__1_kw_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa__1_kw_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-08 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zarzad@odlewniepolskie.pl | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 729 | 39 922 | 12 141 | 9 308 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 439 | 3 573 | 1 062 | 833 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 568 | 3 018 | 1 093 | 704 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 615 | 2 320 | 885 | 541 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 161 | 3 445 | 1 235 | 803 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 106 | -1 778 | -1 222 | -415 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 928 | 2 393 | -1 658 | 558 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 873 | 4 060 | -1 645 | 946 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 918 | 96 119 | 23 505 | 22 778 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 460 | 38 923 | 8 901 | 9 224 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 | 967 | 2 | 229 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 285 | 27 862 | 6 246 | 6 602 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 458 | 57 196 | 14 604 | 13 554 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 7 365 | 7 345 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 664 121 | 20 124 121 | 19 664 121 | 20 124 121 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,56 | 0,59 | 0,14 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,09 | 2,84 | 0,73 | 0,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. nie wystąpiła zmiany wysokości kapitału zakładowego, na który składa sie 20 664 121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.W wyniku nabycia, a nastepnie sprzedaży części akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki do wyliczenia zysku na jedną akcje zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 19 779 409 szt. Średnioważona liczba akcji została obliczona na podstawie liczby akcji w kapitale zakładowym skorygowanej o liczbę akcji zakupionych w lipcu 2016 r. przez Spółkę w ilości 540 000 szt. , a następnie sprzedanych w maju 2017 r. w ramach realizacji I transzy Programu Motywacyjnego oraz o liczbę 1 000 000 szt. akcji własnych zakupionych w dniu 8 czerwca 2017 r. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego, ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.Stan akcji na 31.03.2018 r. w liczbie 19 664 121 szt. przyjety do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20 664 121 szt. i ilością 1 000 000 szt. akcji zakupionych przez Spółkę w czercu 2017 r. , w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-08 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-08 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-08 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 50 395 | 46 388 | 41 827 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 461 | 513 | 626 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 854 | 45 003 | 40 269 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 080 | 872 | 932 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 080 | 872 | 897 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 47 773 | 51 435 | 52 552 | |||
| 1. Zapasy | 12 226 | 15 110 | 16 566 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 262 | 19 427 | 18 615 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 | 1 | 1 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 259 | 19 426 | 18 614 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 864 | 16 593 | 16 000 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 864 | 16 593 | 16 000 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 864 | 16 593 | 16 000 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 421 | 305 | 1 371 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 750 | 750 | 1 740 | |||
| A k t y w a r a z e m | 98 918 | 98 573 | 96 119 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 61 458 | 57 842 | 57 196 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 055 | 16 055 | 10 332 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 21 | 20 | -10 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 905 | 905 | 902 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 866 | 12 656 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 3 615 | 9 866 | 2 320 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 460 | 40 731 | 38 923 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 037 | 3 886 | 4 175 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 129 | 1 099 | 1 038 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 646 | 2 545 | 2 737 | |||
| a) długoterminowa | 1 043 | 1 043 | 951 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 603 | 1 502 | 1 786 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 262 | 242 | 400 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 262 | 242 | 400 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 | 31 | 967 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 | 31 | 967 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 285 | 31 157 | 27 862 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 187 | 223 | 93 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 665 | 30 892 | 27 357 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 433 | 42 | 412 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 128 | 5 657 | 5 919 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 128 | 5 657 | 5 919 | |||
| a) długoterminowe | 3 654 | 3 375 | 3 494 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 474 | 2 282 | 2 425 | |||
| P a s y w a r a z e m | 98 918 | 98 573 | 96 119 | |||
| Wartość księgowa | 60 708 | 57 842 | 57 196 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 664 121 | 19 664 121 | 20 124 121 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,09 | 2,94 | 2,84 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wartość księgową na dzień 31.03.2018 r. wynoszącą 60 708 tys. zł. obliczono jako różnicę wartości kapitału własnego w kwocie 61 458 tys. zl i wartości akcji własnych , tj. 750 tys. zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| 1. Należności warunkowe | 2 656 | 3 162 | 4 327 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 656 | 3 162 | 4 327 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 2 656 | 3 162 | 4 327 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 42 245 | 42 245 | 36 545 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 245 | 42 245 | 36 545 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 12 545 | 12 545 | 12 545 | |||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami | 29 700 | 29 700 | 24 000 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 44 901 | 45 407 | 40 872 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 729 | 39 922 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 5 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 575 | 39 734 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154 | 188 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 740 | 33 462 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 4 | 14 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42 684 | 33 276 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56 | 186 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 989 | 6 460 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 441 | 1 139 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 563 | 2 288 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 985 | 3 033 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 508 | 655 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Dotacje | 427 | 392 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 80 | 13 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 115 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 54 | 97 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 439 | 3 573 | ||||
| X. Przychody finansowe | 176 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 176 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 47 | 555 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 47 | 15 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 | |||||
| 3. Inne | 535 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 568 | 3 018 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 953 | 698 | ||||
| a) część bieżąca | 1 131 | 698 | ||||
| b) część odroczona | -178 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 3 615 | 2 320 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 161 | 11 958 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 779 409 | 20 213 727 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,56 | 0,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 842 | 54 911 | 54 911 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 842 | 54 911 | 54 911 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 90 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 055 | 10 332 | 10 332 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 723 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 723 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 523 | |||||
| - dywidenda przypadająca na akcje własne | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 055 | 16 055 | 10 332 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 20 | 25 | 25 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | -5 | -35 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 35 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 5 | 35 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 21 | 20 | -10 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 905 | 902 | 902 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | |||||
| - podziału zysku | 3 000 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 997 | |||||
| - rozliczenia zakupu akcji własnych | 2 997 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 905 | 905 | 902 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 866 | 12 656 | 12 656 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 866 | 12 656 | 12 656 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 866 | 12 656 | 12 656 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 656 | |||||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) | 5 523 | |||||
| - przeznaczenia na kapitał rezerwowy | 3 000 | |||||
| - przeznaczenia na wypłatę dywidendy | 3 933 | |||||
| - dywidenda przypadająca na akcje własne | 200 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 866 | 12 656 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 866 | 12 656 | ||||
| 6. Wynik netto | 3 615 | 9 866 | 2 320 | |||
| a) zysk netto | 3 615 | 9 866 | 2 320 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 61 458 | 57 842 | 57 196 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61 458 | 57 842 | 57 196 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 615 | 2 320 | ||||
| II. Korekty razem | 1 546 | 1 125 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 118 | 2 028 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -144 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45 | 14 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 6 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 151 | 522 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 884 | 1 444 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 834 | -2 523 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 531 | 535 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 204 | -957 | ||||
| 10. Inne korekty | 1 | 56 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 161 | 3 445 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 108 | 1 778 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 108 | 1 778 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 106 | -1 778 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 351 | 3 315 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 157 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 351 | 158 | ||||
| II. Wydatki | 7 279 | 922 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 340 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | 873 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 35 | ||||
| 4. Odsetki | 45 | 14 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 928 | 2 393 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 873 | 4 060 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 729 | 3 847 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 144 | -213 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 755 | 12 153 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 882 | 16 000 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa _1 kw 2018.pdfInformacja dodatkowa _1 kw 2018.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2018 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
