Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_za_3_kw._2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_za_3_kw._2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zarzad@odlewniepolskie.pl | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104 182 | 105 104 | 23 847 | 25 275 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 652 | 8 512 | 2 667 | 2 047 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 736 | 8 119 | 2 686 | 1 952 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 168 | 6 262 | 2 099 | 1 506 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 528 | 10 702 | 2 867 | 2 574 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 850 | -3 348 | -1 797 | -805 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 425 | -3 418 | -326 | -822 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 253 | 3 936 | 744 | 946 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 972 | 83 687 | 20 402 | 19 744 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 233 | 45 749 | 8 171 | 10 793 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 755 | 6 152 | 639 | 1 451 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 823 | 21 666 | 5 293 | 5 112 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 739 | 37 938 | 12 231 | 8 951 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 61 992 | 7 188 | 14 626 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,72 | 0,37 | 0,16 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 1,84 | 0,59 | 0,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-10 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-10 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 41 393 | 42 966 | 40 103 | 37 039 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 749 | 824 | 876 | 726 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 791 | 41 098 | 37 923 | 34 876 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 853 | 1 044 | 1 304 | 1 437 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 746 | 901 | 1 090 | 1 188 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107 | 143 | 214 | 249 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 44 856 | 43 385 | 40 294 | 46 648 | ||
| 1. Zapasy | 13 976 | 14 271 | 15 381 | 14 179 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 702 | 20 549 | 15 249 | 19 903 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 701 | 20 549 | 15 249 | 19 903 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 560 | 7 606 | 9 307 | 11 986 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 560 | 7 606 | 9 307 | 11 986 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 560 | 7 606 | 9 307 | 11 986 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 618 | 959 | 357 | 580 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 87 972 | 86 351 | 80 397 | 83 687 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 52 739 | 50 103 | 43 594 | 37 938 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 61 992 | 61 992 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 332 | 10 332 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 24 | 30 | 28 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 236 | 2 236 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -82 755 | -82 755 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 9 168 | 6 515 | 11 916 | 6 262 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 233 | 36 248 | 36 803 | 45 749 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 318 | 4 056 | 4 616 | 8 996 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 158 | 1 078 | 820 | 832 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 814 | 2 316 | 1 809 | 1 200 | ||
| a) długoterminowa | 810 | 810 | 700 | 540 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 004 | 1 506 | 1 109 | 660 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 346 | 664 | 1 987 | 6 964 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 346 | 664 | 1 987 | 6 964 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 755 | 3 658 | 5 266 | 6 152 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 755 | 3 658 | 5 266 | 6 152 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 823 | 20 964 | 18 884 | 21 666 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 126 | 37 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 607 | 20 681 | 18 842 | 21 592 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 90 | 283 | 5 | 74 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 337 | 7 570 | 8 037 | 8 935 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 337 | 5 821 | 8 037 | 8 935 | ||
| a) długoterminowe | 4 099 | 4 365 | 4 960 | 5 293 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 238 | 1 456 | 3 077 | 3 642 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 972 | 86 351 | 80 397 | 83 687 | ||
| Wartość księgowa | 52 739 | 50 103 | 43 594 | 37 938 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 2,42 | 2,11 | 1,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 388 | 1 345 | 1 582 | 829 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 388 | 1 345 | 1 582 | 829 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwota dotacji ze środków publicznych wynikajaca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów badawczo- rozwojowych | 5 388 | 1 345 | 1 582 | 829 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 36 545 | 33 019 | 34 519 | 9 019 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 545 | 33 019 | 34 519 | 9 019 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych | 12 545 | 9 019 | 9 019 | 9 019 | ||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające limity kreydtowe przyznane przez banki w ramach umów kredytowych | 24 000 | 24 000 | 25 500 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 41 933 | 34 364 | 36 101 | 9 848 | ||
| Sposób prezentacji weksli zabezpieczających limity kredytowe za 2015 r. jest zgodny ze sposobem ich prezentacji za 3 kwartały 2016 r. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 244 | 104 182 | 35 064 | 105 104 | ||
| - od jednostek powiązanych | 17 | 17 | 1 | 2 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 157 | 103 609 | 34 365 | 102 979 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87 | 573 | 699 | 2 125 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 049 | 81 819 | 28 947 | 87 636 | ||
| - jednostkom powiązanym | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 020 | 81 465 | 28 485 | 86 258 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 | 354 | 462 | 1 378 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 195 | 22 363 | 6 117 | 17 468 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 201 | 3 490 | 1 268 | 3 558 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 553 | 8 126 | 1 943 | 6 042 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 441 | 10 747 | 2 906 | 7 868 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 454 | 1 968 | 532 | 1 697 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| 2. Dotacje | 372 | 1 371 | 455 | 1 224 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 65 | 485 | 344 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 17 | 112 | 77 | 119 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 256 | 1 063 | 319 | 1 053 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -13 | 399 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 203 | 455 | 222 | 463 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 66 | 209 | 97 | 590 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 639 | 11 652 | 3 119 | 8 512 | ||
| X. Przychody finansowe | -254 | 155 | 45 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 129 | 45 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -254 | 26 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -4 | 71 | -93 | 438 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 28 | 2 | 63 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 43 | 43 | ||||
| 3. Inne | -49 | -95 | 375 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 3 390 | 11 736 | 3 212 | 8 119 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 737 | 2 568 | 645 | 1 857 | ||
| a) część bieżąca | 499 | 1 886 | 833 | 2 173 | ||
| b) część odroczona | 238 | 682 | -188 | -316 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 653 | 9 168 | 2 567 | 6 262 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 14 851 | 7 558 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,72 | 0,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 103 | 43 594 | 31 668 | 31 668 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 103 | 43 594 | 31 668 | 31 668 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -30 996 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 30 996 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,00 zł/akcję na 1,50 zł/akcję | 30 996 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 61 992 | 61 992 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 332 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -42 079 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 680 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 9 680 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 51 759 | |||||
| - pokrycia straty | 51 759 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 332 | 10 332 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 24 | 30 | 20 | 20 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | -23 | 10 | 8 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 | 17 | ||||
| - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 19 | 17 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 17 | 23 | 9 | 9 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 17 | 23 | 9 | 9 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 7 | 30 | 28 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 236 | |||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 236 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 236 | |||||
| - z podziału zysku za 2015 r. | 2 236 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 236 | 2 236 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -70 839 | -82 755 | -82 755 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 916 | 5 848 | 5 848 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 916 | 5 848 | 5 848 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 916 | 5 848 | 5 848 | |||
| - zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 11 916 | 5 848 | 5 848 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 82 755 | 88 603 | 88 603 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 755 | 88 603 | 88 603 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 82 755 | 5 848 | 5 848 | |||
| - pokrycie straty zyskiem | 5 848 | 5 848 | ||||
| - pokrycie starty kapitałem zapasowym | 51 759 | |||||
| - pokrycie straty z obniżenia wartości naminalnej akcji z 3,00 zł na 1,50 zł za akcję | 30 996 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 755 | 82 755 | ||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 755 | -82 755 | ||||
| 6. Wynik netto | 2 653 | 9 168 | 11 916 | 6 262 | ||
| a) zysk netto | 2 653 | 9 168 | 11 916 | 6 262 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 739 | 52 739 | 43 594 | 37 938 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 739 | 52 739 | 43 594 | 37 938 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 653 | 9 168 | 2 567 | 6 262 | ||
| II. Korekty razem | 3 303 | 3 360 | 3 666 | 4 440 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 971 | 5 725 | 1 722 | 5 152 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 27 | 55 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | 399 | -10 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -739 | -1 298 | 786 | 1 458 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 295 | 1 405 | -562 | -499 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 848 | -2 453 | 3 141 | -4 082 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -344 | 1 364 | -1 481 | 2 951 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -700 | -1 508 | 60 | -585 | ||
| 9. Inne korekty | -17 | -301 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 956 | 12 528 | 6 233 | 10 702 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 20 | 96 | 5 | 25 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 96 | 5 | 25 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 079 | 7 946 | 1 077 | 3 373 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 079 | 7 946 | 1 077 | 3 373 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 059 | -7 850 | -1 072 | -3 348 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 724 | 3 184 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 724 | 2 907 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 277 | |||||
| II. Wydatki | 2 667 | 4 609 | 873 | 3 418 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 723 | 1 723 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 744 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 873 | 2 619 | 873 | 2 619 | ||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69 | 240 | ||||
| 5. Odsetki | 2 | 27 | 55 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 57 | -1 425 | -873 | -3 418 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 954 | 3 253 | 4 288 | 3 936 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 954 | 3 253 | 4 288 | 3 936 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -33 | -37 | -44 | 23 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 606 | 9 307 | 7 698 | 8 050 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 560 | 12 560 | 11 986 | 11 986 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania za 3 kw. 2016.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania za 3 kw. 2016.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr.finansowego za 3 kw. 2015 r | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
