Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q3__2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q3__2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 054 | 77 035 | 19 903 | 18 365 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 697 | 4 741 | 1 112 | 1 130 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 673 | 4 070 | 1 107 | 970 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 939 | 4 202 | 933 | 1 002 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 308 | 7 428 | 1 494 | 1 771 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 804 | -2 381 | -901 | -568 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 833 | -5 027 | -434 | -1 198 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 671 | 20 | 159 | 5 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 247 | 75 477 | 18 558 | 18 347 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 353 | 52 471 | 11 942 | 12 755 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 420 | 16 899 | 3 183 | 4 108 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 535 | 20 241 | 5 108 | 4 920 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 894 | 23 006 | 6 616 | 5 592 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 703 | 15 069 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,29 | 0,06 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,35 | 1,11 | 0,32 | 0,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes zarządu | |||
| 2013-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 202 | 39 046 | 40 190 | 41 272 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 464 | 700 | 1 172 | 1 101 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 466 | 35 703 | 35 939 | 36 316 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 272 | 2 643 | 3 079 | 3 855 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 553 | 1 784 | 2 253 | 3 051 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 719 | 859 | 826 | 804 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 40 045 | 36 328 | 33 672 | 34 205 | ||
| 1. Zapasy | 15 486 | 15 687 | 15 448 | 14 703 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 393 | 16 424 | 10 839 | 12 606 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 98 | 65 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 393 | 16 424 | 10 741 | 12 541 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 385 | 3 019 | 6 736 | 5 782 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 385 | 3 019 | 6 714 | 5 782 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 385 | 3 019 | 6 714 | 5 782 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 385 | 3 019 | 6 714 | 5 782 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 22 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 781 | 1 198 | 649 | 1 114 | ||
| A k t y w a r a z e m | 78 247 | 75 374 | 73 862 | 75 477 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 27 894 | 26 393 | 23 955 | 23 006 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 | 19 | 18 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -90 466 | -90 466 | -95 618 | -95 618 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 437 | 5 152 | 4 202 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 353 | 48 981 | 49 907 | 52 471 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 768 | 4 497 | 4 025 | 4 677 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 997 | 1 030 | 962 | 992 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 000 | 1 025 | 248 | 248 | ||
| a) długoterminowa | 268 | 264 | 248 | 248 | ||
| b) krótkoterminowa | 732 | 761 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 771 | 2 442 | 2 815 | 3 437 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 771 | 2 442 | 2 815 | 3 437 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 420 | 14 326 | 15 853 | 16 899 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 420 | 14 326 | 15 853 | 16 899 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 535 | 19 739 | 19 356 | 20 241 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 145 | 113 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 368 | 19 739 | 19 200 | 19 996 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 167 | 279 | 11 | 132 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 630 | 10 419 | 10 673 | 10 654 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 016 | 10 419 | 10 673 | 10 654 | ||
| a) długoterminowe | 7 317 | 7 344 | 7 937 | 6 760 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 699 | 3 075 | 2 736 | 3 894 | ||
| P a s y w a r a z e m | 78 247 | 75 374 | 73 862 | 75 477 | ||
| Wartość księgowa | 27 894 | 26 393 | 23 955 | 23 006 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,35 | 1,28 | 1,16 | 1,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 320 | 1 814 | 2 237 | 4 353 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 320 | 1 814 | 2 237 | 4 353 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowania projektow inwestycyjnych i celowych ze srodków publicznych | 1 320 | 1 814 | 2 237 | 4 353 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 9 609 | 9 609 | 9 609 | 9 609 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 609 | 9 609 | 9 609 | 9 609 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środkow publicznych | 9 609 | 9 609 | 9 609 | 9 609 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 929 | 11 424 | 11 846 | 13 962 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 057 | 84 054 | 22 429 | 77 035 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 187 | 644 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 791 | 83 486 | 22 130 | 76 020 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 266 | 568 | 299 | 1 015 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 129 | 71 158 | 18 830 | 65 860 | ||
| - jednostkom powiązanym | 140 | 501 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 932 | 70 706 | 18 574 | 64 993 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197 | 452 | 256 | 867 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 928 | 12 896 | 3 599 | 11 175 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 673 | 1 921 | 558 | 1 941 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 414 | 7 513 | 1 830 | 5 680 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 841 | 3 462 | 1 212 | 3 554 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 568 | 2 537 | 532 | 2 031 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 21 | 107 | |||
| 2. Dotacje | 441 | 1 565 | 354 | 1 405 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 127 | 965 | 157 | 519 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 511 | 1 302 | 223 | 844 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52 | 500 | 33 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 459 | 802 | 223 | 811 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 898 | 4 697 | 1 521 | 4 741 | ||
| X. Przychody finansowe | -187 | 209 | 10 | 62 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 18 | 7 | 30 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -187 | 191 | 3 | 32 | ||
| XI. Koszty finansowe | 11 | 233 | 311 | 733 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 26 | 111 | 108 | 423 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -41 | 22 | ||||
| 3. Inne | 26 | 100 | 203 | 310 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 700 | 4 673 | 1 220 | 4 070 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 700 | 4 673 | 1 220 | 4 070 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 198 | 734 | 12 | -132 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 198 | 734 | 12 | -132 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 502 | 3 939 | 1 208 | 4 202 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 888 | 5 966 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 393 | 23 955 | 18 804 | 18 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 393 | 23 955 | 18 804 | 18 804 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 18 | 19 | 19 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 1 | |||
| - zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| - z tytułu różnic kursowych z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 1 | 1 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -90 466 | -90 466 | -95 618 | -95 618 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 152 | 5 934 | 5 934 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 152 | 5 934 | 5 934 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 152 | 5 934 | 5 934 | |||
| - zmniejszenie z tytulu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 152 | 5 934 | 5 934 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90 466 | 95 618 | 101 552 | 101 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 466 | 95 618 | 101 552 | 101 552 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 152 | 5 934 | 5 934 | |||
| - pokrycie straty zyskiem | 5 152 | 5 934 | 5 934 | |||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 466 | 90 466 | 95 618 | 95 618 | ||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -90 466 | -90 466 | -95 618 | -95 618 | ||
| 5. Wynik netto | 1 502 | 3 939 | 5 152 | 4 202 | ||
| a) zysk netto | 1 502 | 3 939 | 5 152 | 4 202 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 894 | 27 894 | 23 955 | 23 006 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 894 | 27 894 | 23 955 | 23 006 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 502 | 3 939 | 1 208 | 4 202 | ||
| II. Korekty razem | 2 053 | 2 369 | 1 832 | 3 226 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 675 | 5 006 | 1 601 | 4 567 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 95 | 104 | 412 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -21 | -107 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 271 | 742 | -807 | 413 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 201 | -38 | 1 695 | 1 635 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 31 | -5 554 | 2 283 | -1 537 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 147 | 1 492 | -3 211 | -6 110 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 000 | 633 | 383 | 4 148 | ||
| 9. Inne korekty | -195 | -195 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 555 | 6 308 | 3 040 | 7 428 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 21 | 28 | 168 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 28 | 168 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 792 | 3 825 | 511 | 2 549 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 792 | 3 825 | 511 | 2 549 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -792 | -3 804 | -483 | -2 381 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 925 | 1 925 | 238 | 3 512 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 925 | 1 925 | 238 | 3 512 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 322 | 3 758 | 1 853 | 8 539 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 300 | 3 663 | 1 755 | 8 133 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 22 | 95 | 98 | 406 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 603 | -1 833 | -1 615 | -5 027 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 366 | 671 | 942 | 20 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 366 | 671 | 942 | 20 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | -20 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 019 | 6 714 | 4 840 | 5 762 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 385 | 7 385 | 5 782 | 5 782 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa_SA_Q3_ 2013.pdfInformacja Dodatkowa_SA_Q3_ 2013.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 3 kwartały 2013 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
