Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_3_kw_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_3_kw_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 035 | 84 034 | 18 365 | 20 793 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 741 | 4 009 | 1 130 | 992 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 070 | 4 182 | 970 | 1 034 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 202 | 4 170 | 1 002 | 1 031 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 428 | 6 260 | 1 771 | 1 549 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 381 | -4 072 | -568 | -1 008 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 027 | -5 876 | -1 198 | -1 454 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 | -3 688 | 5 | -913 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 477 | 77 692 | 18 347 | 17 612 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 471 | 60 652 | 12 755 | 13 750 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 899 | 26 259 | 4 108 | 5 953 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 241 | 21 677 | 4 920 | 4 914 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 006 | 17 040 | 5 592 | 3 863 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 15 069 | 14 053 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,21 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,11 | 0,82 | 0,27 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-11-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 41 272 | 42 323 | 42 793 | 42 462 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 101 | 1 352 | 1 212 | 1 386 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 316 | 37 097 | 37 641 | 37 267 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 855 | 3 874 | 3 940 | 3 809 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 051 | 3 048 | 2 997 | 2 767 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 804 | 826 | 943 | 1 042 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 34 205 | 37 642 | 34 095 | 35 230 | ||
| 1. Zapasy | 14 703 | 16 397 | 16 337 | 13 320 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 606 | 14 899 | 11 079 | 16 873 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 65 | 70 | 63 | 59 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 541 | 14 829 | 11 016 | 16 814 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 782 | 4 840 | 5 762 | 3 068 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 782 | 4 840 | 5 762 | 3 068 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 5 782 | 4 840 | 5 762 | 3 068 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 782 | 4 840 | 5 762 | 3 068 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 114 | 1 506 | 917 | 1 969 | ||
| A k t y w a r a z e m | 75 477 | 79 965 | 76 888 | 77 692 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 006 | 21 798 | 18 804 | 17 040 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -95 618 | -95 618 | -101 552 | -101 552 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 4 202 | 2 994 | 5 934 | 4 170 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 471 | 58 167 | 58 084 | 60 652 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 677 | 5 483 | 4 264 | 4 872 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 992 | 977 | 1 070 | 877 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248 | 247 | 244 | 240 | ||
| a) długoterminowa | 248 | 247 | 244 | 240 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 437 | 4 259 | 2 950 | 3 755 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 437 | 4 259 | 2 950 | 3 755 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 16 899 | 17 876 | 20 112 | 26 259 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 899 | 17 876 | 20 112 | 26 259 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 241 | 24 341 | 27 314 | 21 677 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 113 | 101 | 159 | 110 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 996 | 23 986 | 27 140 | 21 453 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 132 | 254 | 15 | 114 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 654 | 10 467 | 6 394 | 7 844 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 654 | 10 467 | 6 394 | 7 844 | ||
| a) długoterminowe | 6 760 | 7 021 | 4 541 | 4 710 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 894 | 3 446 | 1 853 | 3 134 | ||
| P a s y w a r a z e m | 75 477 | 79 965 | 76 888 | 77 692 | ||
| Wartość księgowa | 23 006 | 21 798 | 18 804 | 17 040 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 20 664 | 20 664 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,11 | 1,05 | 0,91 | 0,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 353 | 4 609 | 8 847 | 8 847 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 353 | 4 609 | 8 847 | 8 847 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych se środkówe publicznych | 4 353 | 4 609 | 8 847 | 8 847 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 9 609 | 9 609 | 17 412 | 17 412 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 609 | 9 609 | 17 412 | 17 412 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych | 9 609 | 9 609 | 17 412 | 17 412 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 962 | 14 218 | 26 259 | 26 259 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 429 | 77 035 | 27 275 | 84 034 | ||
| - od jednostek powiązanych | 187 | 644 | 184 | 582 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 130 | 76 020 | 26 921 | 82 493 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 299 | 1 015 | 354 | 1 541 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 830 | 65 860 | 22 959 | 72 695 | ||
| - jednostkom powiązanym | 140 | 501 | 147 | 455 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 574 | 64 993 | 22 676 | 71 416 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256 | 867 | 283 | 1 279 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 599 | 11 175 | 4 316 | 11 339 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 558 | 1 941 | 593 | 1 816 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 830 | 5 680 | 1 647 | 5 329 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 212 | 3 554 | 2 076 | 4 194 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 532 | 2 031 | 270 | 1 524 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 107 | 114 | |||
| 2. Dotacje | 354 | 1 405 | 261 | 796 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 157 | 519 | 9 | 614 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 223 | 844 | 1 278 | 1 709 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 761 | 761 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 223 | 811 | 517 | 948 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 521 | 4 741 | 1 068 | 4 009 | ||
| X. Przychody finansowe | 10 | 62 | 910 | 1 036 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 30 | 14 | 124 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 32 | 896 | 912 | ||
| XI. Koszty finansowe | 311 | 733 | 247 | 863 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 108 | 423 | 236 | 789 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 203 | 310 | 11 | 74 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 220 | 4 070 | 1 731 | 4 182 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 220 | 4 070 | 1 731 | 4 182 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 12 | -132 | -21 | 12 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 12 | -132 | -21 | 12 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 208 | 4 202 | 1 752 | 4 170 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 966 | 4 313 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 | 20 664 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 798 | 18 804 | 12 870 | 12 870 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 798 | 18 804 | 12 870 | 12 870 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 383 | 52 383 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 28 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 28 | 28 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 47 | 47 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -28 | -28 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycie zaktualizowanych w 1995 r. środków trwałych | 28 | 28 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -95 618 | -95 618 | -102 908 | 102 908 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| - pokrycie strat z lat ubiegłych | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 95 618 | -101 552 | 102 908 | 102 908 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 618 | 101 552 | 102 908 | 102 908 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| - pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych | 5 934 | 1 356 | 1 356 | |||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 95 618 | -95 618 | 101 552 | 101 552 | ||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -95 618 | -95 618 | -101 552 | -101 552 | ||
| 5. Wynik netto | 1 208 | 4 202 | 5 934 | 4 170 | ||
| a) zysk netto | 1 208 | 4 202 | 5 934 | 4 170 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 006 | 23 006 | 18 804 | 17 040 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 006 | 23 006 | 18 804 | 17 040 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 208 | 4 202 | 1 752 | 4 170 | ||
| II. Korekty razem | 1 832 | 3 226 | 1 452 | 2 090 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 601 | 4 567 | 1 336 | 4 043 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 104 | 412 | 232 | 780 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -107 | -114 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -807 | 413 | 897 | 3 370 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 695 | 1 635 | 588 | 1 786 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 283 | -1 537 | 101 | -5 747 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 211 | -6 110 | -1 861 | -3 629 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 383 | 4 148 | 159 | 1 601 | ||
| 9. Inne korekty | -195 | -195 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 040 | 7 428 | 3 204 | 6 260 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 | 168 | 20 | 175 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 168 | 20 | 175 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 511 | 2 549 | 3 071 | 4 247 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 511 | 2 549 | 3 071 | 4 247 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -483 | -2 381 | -3 051 | -4 072 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 238 | 3 512 | 310 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 238 | 3 512 | 310 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 853 | 8 539 | 3 248 | 6 186 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 755 | 8 133 | 3 010 | 5 342 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 64 | ||||
| 3. Odsetki | 98 | 406 | 232 | 780 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 615 | -5 027 | -3 248 | -5 876 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 942 | 20 | -3 095 | -3 688 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 942 | 20 | -3 095 | -3 688 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | -20 | 50 | 50 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 840 | 5 762 | 6 163 | 6 756 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 782 | 5 782 | 3 068 | 3 068 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_3 kw 2012.pdfInformacja dodatkowa_3 kw 2012.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2012 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
