Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_IV.KW.2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_IV.KW.2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_IV.KW.2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_IV.KW.2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 103 311 | 84 714 | 25 754 | 18 750 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 144 | 4 455 | 1 532 | 986 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 207 | 4 725 | 1 547 | 1 046 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 052 | 4 519 | 1 259 | 1 000 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 284 | 740 | 1 628 | 181 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 066 | 723 | -2 090 | 177 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 208 | 16 329 | -831 | 4 003 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 990 | 17 792 | 1 293 | 4 362 | ||
| IX. Aktywa, razem | 53 197 | 47 480 | 13 782 | 11 640 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 186 | 18 495 | 4 071 | 4 534 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 91 | 0 | 24 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 946 | 17 334 | 4 390 | 4 250 | ||
| XIII. Kapitał własny | 34 011 | 28 985 | 8 812 | 7 106 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 882 | 9 351 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 0,54 | 0,02 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,67 | 3,50 | 0,69 | 0,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV.KW.2005.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE IV.KW.2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 171 | 13 334 | 11 835 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 149 | 1 285 | 1 645 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 250 | 9 320 | 7 298 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 648 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 648 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 146 | 152 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 146 | 152 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 16 | 22 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 978 | 2 577 | 2 892 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 677 | 2 376 | 2 398 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 301 | 201 | 494 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 36 026 | 35 718 | 35 645 | |||
| 1. Zapasy | 8 070 | 5 183 | 5 198 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 101 | 14 756 | 11 395 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 298 | 1 219 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 101 | 13 458 | 10 175 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 244 | 14 620 | 18 331 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 244 | 14 620 | 18 331 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 103 | 123 | 200 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 141 | 14 497 | 18 131 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 612 | 1 159 | 721 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 197 | 49 052 | 47 480 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 34 011 | 33 444 | 28 985 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 430 | 3 430 | 3 424 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 | 16 | 38 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 619 | -12 619 | -17 138 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 5 052 | 4 475 | 4 519 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 186 | 15 608 | 18 495 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 781 | 1 461 | 839 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307 | 184 | 222 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189 | 228 | 257 | |||
| a) długoterminowa | 175 | |||||
| b) krótkoterminowa | 82 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 285 | 1 049 | 360 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 285 | 1 049 | 360 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 91 | 105 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 91 | 105 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 946 | 13 576 | 17 334 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 32 | 26 | 2 808 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 911 | 13 462 | 14 512 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 | 88 | 14 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 367 | 466 | 322 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367 | 466 | 322 | |||
| a) długoterminowe | 165 | 177 | 212 | |||
| b) krótkoterminowe | 202 | 289 | 110 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 197 | 49 052 | 47 480 | |||
| Wartość księgowa | 34 011 | 33 444 | 28 985 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 8 288 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,67 | 2,63 | 3,50 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 249 | 249 | 699 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 249 | 249 | 699 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 249 | 249 | 699 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 249 | 249 | 699 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 214 | 103 311 | 21 827 | 84 714 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 954 | 4 392 | 6 318 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 226 | 88 201 | 18 394 | 77 420 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 988 | 15 110 | 3 433 | 7 294 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -22 024 | -90 576 | -18 747 | -74 360 | ||
| - jednostkom powiązanym | -1 889 | -4 020 | -5 847 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -18 337 | -77 137 | -15 408 | -67 475 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 687 | -13 439 | -3 339 | -6 885 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 190 | 12 735 | 3 080 | 10 354 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -387 | -1 584 | -69 | -1 830 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -1 622 | -5 624 | -2 446 | -5 053 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 181 | 5 527 | 565 | 3 471 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 328 | 1 534 | 556 | 2 459 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 571 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 332 | 963 | 556 | 2 459 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -12 | -917 | -517 | -1 475 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | -27 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -34 | -74 | -85 | -414 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -46 | -843 | -440 | -1 034 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 498 | 6 144 | 604 | 4 455 | ||
| X. Przychody finansowe | 103 | 764 | 47 | 1 750 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 100 | 649 | 39 | 1 426 | ||
| - od jednostek powiązanych | 39 | 4 | 20 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 115 | 8 | 324 | ||
| XI. Koszty finansowe | -99 | -701 | -463 | -1 481 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -31 | -197 | -160 | -607 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -12 | -19 | -66 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -13 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -68 | -504 | -303 | -861 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 502 | 6 207 | 188 | 4 724 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 502 | 6 207 | 188 | 4 725 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -925 | -1 155 | -130 | -206 | ||
| a) część bieżąca | -103 | -349 | 2 | -61 | ||
| b) część odroczona | -790 | -806 | -132 | -145 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 577 | 5 052 | 58 | 4 519 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 052 | 4 519 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 8 288 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | 0,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 444 | 28 985 | 8 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 444 | 28 985 | 8 300 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 24 791 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 13 351 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 13 351 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 13 351 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 430 | 3 424 | 299 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 | 3 125 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 | 3 560 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 560 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 435 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia kosztów emisji | 435 | |||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 | 38 | 23 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | 32 | 15 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 | |||
| - różnice kursowe z przelicz.jedn.podporządkowanych | 15 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 32 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 | 6 | 38 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 619 | -17 138 | -19 980 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 619 | 17 138 | 19 980 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 619 | 17 138 | 19 980 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 386 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - zmiana doksięg.ods.umorz.w wyniku restrukturyzacji | 386 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 475 | 4 519 | 3 228 | |||
| - pokrycie straty zyskiem z 2003-2005 r. - 4.475 4.519 3.141, zm.zw.z koszt.now.uruchomień 87 |
4 475 | 4 519 | 3 228 | |||
| 7.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 144 | 12 619 | 17 138 | |||
| 7.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 144 | -12 619 | -17 138 | |||
| 8. Wynik netto | 577 | 5 052 | 4 519 | |||
| a) zysk netto | 577 | 5 052 | 4 519 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 011 | 34 011 | 28 985 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 011 | 34 011 | 28 985 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" al
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 577 | 5 052 | 58 | 4 519 | ||
| II. Korekty razem | 1 895 | 1 232 | 215 | -3 778 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 501 | 1 888 | 489 | 1 866 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -16 | -38 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 | 166 | 149 | 491 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -571 | -13 | 35 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 314 | 1 511 | -1 017 | -1 662 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 887 | -2 872 | -576 | 40 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 588 | -1 321 | 2 617 | -4 246 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 012 | 3 100 | -118 | 2 125 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -651 | -653 | 322 | -751 | ||
| 10. Inne korekty | -1 638 | -1 638 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 472 | 6 284 | 273 | 741 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 129 | 739 | 213 | 1 488 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125 | 657 | 43 | 958 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 82 | 170 | 530 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 170 | 530 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 170 | 530 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 | 82 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -4 282 | -8 805 | -298 | -765 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 936 | -8 675 | -298 | -765 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -130 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -130 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 654 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 153 | -8 066 | -85 | 723 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 386 | 2 804 | 16 911 | 22 253 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16 911 | 16 911 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 386 | 2 804 | 5 342 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 61 | 6 012 | 198 | 5 924 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 29 | 5 846 | 49 | 5 433 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 32 | 166 | 149 | 491 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 325 | -3 208 | 16 713 | 16 329 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 356 | -4 990 | 16 901 | 17 793 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 356 | -4 990 | 16 901 | 17 793 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 497 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
