Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 789 | 61 335 | 14 498 | 15 113 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 465 | 2 391 | 1 140 | 589 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 592 | 304 | 662 | 75 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 782 | 276 | 455 | 68 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 555 | 4 648 | 1 163 | 1 145 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -865 | 201 | -221 | 50 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 767 | -4 325 | -706 | -1 066 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 923 | 524 | 236 | 129 | ||
| IX. Aktywa, razem | 91 135 | 86 647 | 22 878 | 22 123 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 490 | 49 546 | 13 177 | 12 650 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 17 004 | 19 479 | 4 269 | 4 973 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 465 | 22 943 | 7 146 | 5 858 | ||
| XIII. Kapitał własny | 38 645 | 37 101 | 9 701 | 9 473 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 255 | 1 277 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | 0,11 | 0,18 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,46 | 14,84 | 3,88 | 3,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) są zawarte w tabeli na stronie 1 Raportu.2.Mimo dobrych wyników trzeciego kwartału oraz pozytywnych rokowań co do wyników kwartału czwartego, bardzo ambitne prognozy emitenta na cały rok 2006 mogą zostać nie w pełni wykonane.Przychody netto według obecnych szacunków osiągną w 2006 r. kwotę 77,5 mln zł. będą więc o ok. 5% niższe od pierwotnie prognozowanych. Główną i w zasadzie jedyną przyczyną tej rozbieżności jest osiągnięcie 6 mln zł sprzedaży zamiast planowanych 10,8 mln zł z nowej linii 6 m. Spowodowane to było bardzo restrykcyjnym sposobem przejmowania maszyny od producenta, wymuszającym na nim szereg dodatkowych usprawnień ciągu. Wpłynęło to na wydłużenie okresu uruchomienia i utratę sprzedaży w tym roku. Jednak przy długiej ok. 20 letniej żywotności tych maszyn, opłaci się to w dwójnosposób w przyszłości.Wynik netto winien osiągnąć 3 mln zł. a główną przyczyną jego odchylenia od założeń prognozy jest wzrost cen surowców, który za trzy kwartały br. obniżył wyniki spółki o ok. 1,7 mln zł. Ponieważ obserwowany trend wzrostu cen ropy naftowej uległ w miesiącu wrześniu dynamicznemu odwróceniu, to dobrze to rokuje dla perspektyw Spółki w przyszłości.Dodatkowo wyjaśniamy, że prognozowany wynik netto osiągniemy, przy 4,1 mln zysku brutto, a więc „statystycznie” podatek dochodowy wyniesie aż 1,1 mln. Faktycznie zapłacony podatek dochodowy wyniesie jednak tylko ok. 350 tys. zł a reszta jest konsekwencją statystycznego rozliczenia przeszłości w postaci podatku obrotowego.3.Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA, wg stanu na dzień 14 listopada 2006 r.Lp. Imię nazwisko (nazwa) Liczba akcji w kap. Zakładowym. Liczba głosów na WZA % udział w ogól.1.g.na WZA1.Janusz Piczak ..........................699 750......27,99.......................699 750.............................27,992.Marek Górny, w tym:................387 100......15,48.......................387 100.............................15,48pośrednio....................................222 100........8,88.......................222 100..............................8,88pośrednio poprzez podmiot zależnyMAG Sp. z o.o. ...........................165 000.......6,60........................165 000.............................6,603. Anna Górna, żona P.M. Górnego, któraprowadzi z nim wspólną polit. w zakresie zarz.Spółką i zgodnie z nim głosuje na WZA wzakresie istotnych spraw Spółki......194 300.......7,77.......................194 300..............................7,774.OFE „Pocztylion”.......................240 000.......9,60.......................240 000..............................9,605.Commercial Union Investment Management(Polska).......................................217 915.......8,72........................217 915.............................8,724.Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji NOVITA w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego: Zarząd spółki nie był informowany o zmianach w posiadaniu akcji emitenta.5.W okresie trzeciego kwartału nie wszczęto postępowania sądowego ani administracyjnego wobec NOVITA S.A.lub podmiotu zależnego tj. NOVITEX Sp. z o.o..6.W okresie trzeciego kwartału 2006 r. ani emitent ani jednostka zależna nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500. 000 EUR.7.Ani emitent ani jednostka zależna nie udzielali sobie wzajemnie ani też innym jednostkom gwarancji lub poręczeń.8.Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizacje prognozy w IV kwartale jest:- ryzyko kursowe, które jednak bardzo spadło w wyniku przejścia w miesiącu październiku z kredytów w euro na złotowe,- ceny surowców, które winny raczej spadać niż rosnąć,- termin uzyskania wszystkich certyfikatów i rozpoczęcie płynnej, nieprzerwanej pracy na nowej linii igłowania mechanicznego.9.Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 14.11.2006 r. (zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami):1)Marek Górny – Prezes Zarządu – 387 100 akcji stanowiących 15,48 % kapitału zakładowego, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu (bezpośrednio 222 100 akcji stanowiących 8,88 % kapitału zakładowego i pośrednio, poprzez podmiot zależny Mag Sp. z o.o. 165 000 stanowiących 6,60% kapitału zakładowego, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowina walnym zgromadzeniu.,2)Józef Wołejko – Wiceprezes Zarządu – 100 000 akcji stanowiących 4% kapitału zakładowego, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu,3)Bogdan Szulborski – Członek Zarządu – 100 000 akcji stanowiących 4% kapitału zakładowego, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu,4)Jan Bogusz – Członek Zarządu – 2 000 akcji stanowiących 0,08% kapitału zakładowego, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i ich procentowemu udziałowi na walnym zgromadzeniu.W stanie posiadania przez te osoby akcji NOVITA S.A. nie zaszły żadne zmiany od dnia przekazania ostatniego raportu kwartalnego. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-11-14 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2006-11-14 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2006-11-14 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2006-11-14 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 63 341 | 58 322 | 61 917 | 60 143 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 50 | 80 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 930 | 52 862 | 55 036 | 53 546 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 297 | 4 329 | 4 637 | 4 605 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 3 681 | 3 713 | 3 950 | 3 918 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 616 | 616 | 687 | 687 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 687 | 687 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 037 | 1 081 | 2 164 | 1 918 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 456 | 459 | 1 273 | 1 273 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 581 | 622 | 891 | 645 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 794 | 23 753 | 28 061 | 26 504 | ||
| 1. Zapasy | 10 511 | 8 485 | 9 833 | 8 744 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 587 | 14 014 | 17 378 | 15 752 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 15 587 | 14 014 | 17 378 | 15 752 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 302 | 686 | 179 | 1 338 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 302 | 686 | 179 | 1 338 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 302 | 686 | 179 | 1 338 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394 | 568 | 671 | 670 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 135 | 82 075 | 89 978 | 86 647 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 38 645 | 37 203 | 36 741 | 37 101 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 22 904 | 22 257 | 21 859 | 21 859 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 470 | 13 938 | 14 485 | 14 485 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 912 | -6 742 | -6 921 | -6 920 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 1 782 | 349 | -83 | 276 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 490 | 44 872 | 53 237 | 49 546 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 562 | 3 511 | 3 227 | 3 227 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 970 | 2 911 | 2 579 | 2 579 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 592 | 600 | 600 | 600 | ||
| a) długoterminowa | 575 | 575 | 575 | 575 | ||
| b) krótkoterminowa | 17 | 25 | 25 | 25 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 48 | 48 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 17 004 | 12 003 | 18 152 | 19 479 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 004 | 12 003 | 18 152 | 19 479 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 465 | 25 651 | 27 953 | 22 943 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 312 | 24 497 | 26 424 | 21 650 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 153 | 1 154 | 1 529 | 1 293 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 905 | 3 897 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 905 | 3 897 | ||
| a) długoterminowe | 3 178 | 3 466 | 3 700 | 3 691 | ||
| b) krótkoterminowe | 281 | 241 | 205 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 135 | 82 075 | 89 978 | 86 647 | ||
| Wartość księgowa | 38 645 | 37 203 | 36 741 | 37 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,46 | 14,88 | 14,70 | 14,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 169 | 56 789 | 21 943 | 61 335 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 694 | 55 535 | 21 552 | 60 360 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 475 | 1 254 | 391 | 975 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 355 | 43 970 | 16 885 | 47 558 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 137 | 43 421 | 16 675 | 47 095 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 218 | 549 | 210 | 463 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 814 | 12 819 | 5 058 | 13 777 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 183 | 3 651 | 1 497 | 3 964 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 443 | 7 382 | 2 513 | 7 736 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 188 | 1 786 | 1 048 | 2 077 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 427 | 3 051 | 135 | 900 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 2 185 | 10 | 554 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 324 | 866 | 125 | 346 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -126 | 372 | 271 | 586 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -60 | 93 | -29 | 163 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | -66 | 279 | 300 | 423 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 741 | 4 465 | 912 | 2 391 | ||
| X. Przychody finansowe | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| - od jednostek powiązanych | 33 | 100 | 39 | 133 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 182 | 1 957 | 581 | 2 200 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 512 | 1 100 | 559 | 1 480 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 33 | 100 | 39 | 133 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -330 | 857 | 22 | 720 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 597 | 2 592 | 364 | 304 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 597 | 2 592 | 364 | 304 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 164 | 810 | 5 | 28 | ||
| a) część bieżąca | 101 | 107 | 4 | 10 | ||
| b) część odroczona | 63 | 703 | 1 | 18 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 658 | 1 657 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 203 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 203 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 257 | 22 405 | 19 590 | 19 590 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 647 | 499 | 2 815 | 2 269 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 647 | 499 | 2 815 | 2 269 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 179 | 31 | 2 089 | 2 089 | ||
| - z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 468 | 468 | 726 | 180 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 904 | 22 904 | 22 405 | 21 859 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 948 | 13 938 | 14 665 | 14 665 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 468 | 468 | -726 | -180 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 468 | 468 | 726 | 180 | ||
| - zbycia środków trwałych | 468 | 468 | 726 | 180 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 470 | 13 470 | 13 939 | 14 485 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 920 | -6 920 | -4 724 | -4 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 920 | 6 920 | 4 724 | 4 724 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 920 | 6 920 | 4 724 | 4 724 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 197 | 2 197 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - rozl. zysku z lat ubiegłych na kap. zapasowy | 2 197 | 2 197 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 8 | ||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 912 | 6 912 | 6 921 | 6 921 | ||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 912 | -6 912 | -6 921 | -6 921 | ||
| 7. Wynik netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| a) zysk netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 645 | 38 645 | 37 101 | 37 101 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 645 | 38 645 | 37 101 | 37 101 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno"
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| II. Korekty razem | -2 444 | 2 773 | 1 532 | 4 372 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 1 822 | 5 485 | 1 794 | 5 463 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | -12 | 17 | 18 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 541 | 1 016 | 489 | 1 235 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -2 184 | -10 | -554 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60 | 192 | 1 905 | 1 923 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 026 | -1 098 | -2 312 | -1 632 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 674 | -3 124 | 1 785 | -1 547 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 020 | 2 185 | -2 900 | -523 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31 | 313 | 764 | -11 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 011 | 4 555 | 1 891 | 4 648 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 885 | 3 020 | 11 | 1 147 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 885 | 3 020 | 11 | 1 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
