MOSTOSTAL KRAKOW S.A. - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

2000-09-11 16:30

publikacja
2000-09-11 16:30

[2000/09/11 16:30] MOSTOSTAL KRAKOW S.A. - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	260 392	63 053
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 292	2 250
III. Zysk (strata) brutto	10 487	2 539
IV. Zysk (strata) netto	6 940	1 681
V. Aktywa, razem (stan na ...)	268 312	64 514
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	132 633	31 891
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	131 240	31 556
VII. Kapitał własny (stan na ...)	110 377	26 539
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	27 960	6 723
IX. Liczba akcji (stan na ...)	9 320 000
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	11,84	2,85
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,74	0,18

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		92 364		66 972
1. Wartości niematerialne i prawne	1	445		555
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	2 187		230
3. Rzeczowy majątek trwały	3	74 842		45 959
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	4 591		16 652
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		3 728		16 052
5. Należności długoterminowe	5	10 299		3 576
II. Majątek obrotowy		172 996		106 487
1. Zapasy	6	51 448		18 741
2. Należności krótkoterminowe	7	109 569		66 344
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	0		6 716
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9
5. Środki pieniężne	10	11 979		14 686
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	2 952		871
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		919		0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 033		871
A k t y w a, r a z e m		268 312		174 330
PASYWA
I. Kapitał własny		110 377		97 899
1. Kapitał akcyjny	12	27 960		27 960
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0		0
3. Kapitał zapasowy	13	53 905		43 290
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		3 176		3 432
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	16 016		13 154
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0		213
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	2 380		-2 700
9. Zysk (strata) netto		6 940		12 550
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	1 053		2 246
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	11 141		5 492
IV. Rezerwy		1 052		2 025
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	29		247
2. Pozostałe rezerwy	19	1 023		1 778
V. Zobowiązania		132 633		58 714
1. Zobowiązania długoterminowe	20	1 393		856
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	131 240		57 858
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	12 056		7 954
P a s y w a, r a z e m		268 312		174 330

Wartość księgowa		110 377		97 899
Liczba akcji		9 320 000		9 320 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	11,84		10,50
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	117 317	82 281	81 182
- na rzecz jednostek zależnych	28 351	12 230	8 011
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0
- na rzecz innych jednostek	88 966	70 051	73 171
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	14 794	8 450	4 099
- umów leasingu operacynego	35
- weksle własne jako zabezpieczenie umów, wadia	1 794
- wieczyste użytkowanie gruntów	12 767
- pozostałe	198


-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	132 111	90 731	85 281

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		260 392	149 641
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	194 650	121 630
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	65 742	28 011
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		230 677	129 857
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	170 256	103 975
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 421	25 882
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		29 715	19 784
IV. Koszty sprzedaży		936	879
V. Koszty ogólnego zarządu		18 555	13 279
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		10 224	5 626
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	9 306	30 236
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	10 238	19 697
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		9 292	16 165
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	401	253
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	5 273	4 154
XIII. Koszty finansowe	32	6 188	2 946
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		8 778	17 626
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		634	93
1. Zyski nadzwyczajne	33	799	138
2. Straty nadzwyczajne	34	165	45
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		344	135
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		1 419	1 329
XVIII. Zysk (strata) brutto		10 487	18 913
XIX. Podatek dochodowy	35	3 127	7 344
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-264	1 098
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-156	-117
XXIII. Zysk (strata) netto	37	6 940	12 550

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	105 257	85 870
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów zasadniczych	0	0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	105 257	85 870
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	27 960	27 960
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji	0	0
-		0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	27 960	27 960
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	0	0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	39 724	30 005
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	14 181	13 285
a) zwiększenie (z tytułu)	14 632	10 841
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	568	429
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9 570	8 940
-różnic kursowych z tyt. likwidacji kapitału wydzielonego zakładu zagranicznego	365	0
-zysku spółek stowarzyszonych	-3 240	1 449
-inne	7 369	0
-przeniesiona z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		23
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	451	-2 444
- pokrycia straty	2 307	1 079
-kapitału mniejszosciowego	-1 856	-693
inne		-2 830
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	53 905	43 290
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 060	2 107
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-1 884	1 325
a) zwiększenie (z tytułu)	826	1 728
-inne	-2 673	0
- zmiana spółka stowarzyszona na zależną	3 499	1 728
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 710	403
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	365	23
-inne	476	-213
- sprzedaż spółki stowarzyszonej	1 870	593
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 176	3 432
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	12 553	5 335
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	3 463	7 819
a) zwiększenie (z tytułu)	3 358	5 144
- podział zysku	3 118	4 872
- spółki zależne -zwiekszenia	19	272
-inne w tym spółki stowarzyszone	221	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-105	-2 675
- kapitał mniejszościowy	139	-2 713
- inne	-244	37
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	16 016	13 154
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	213
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	19 928	26 192
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	20 058	23 241
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów zasadniczych	0	0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 059	23 241
a) zwiększenie (z tytułu)	12	-232
- podziału zysku	-1 322	3
-dywidendy od spółek zależnych	1 900	0
-inne	-566	-235
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	16 226	22 956
-podziału zysku	13 222	15 783
-przeznaczenie na fundusz socjalny	315	281
-kapitał mniejszościowy	-385	-866
- inne	3 074	7 758
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	3 845	53
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-130	2 951
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów zasadniczych	0	0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-130	-2 951
a) zwiększenie (z tytułu)	-8 631	-3
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0
-umorzenia wartosci firmy	-5 920	0
-nowopowstałe spółki	-2 711	-3
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-7 296	-201
-przeniesienia straty do pokrycia spółek zależnych	-9 761	0
-kapitał mniejszościowy	2 548	1 226
-inne	-83	17
-przeniesienia straty do pokrycia spółek stowarzyszonych		-1 444
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 465	-2 753
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	2 380	-2 700
9. Wynik netto	6 940	12 550
a) zysk netto	8 698	12 787
b) strata netto	-1 758	-237
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	110 377	97 899

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	813	-12 046
I. Zysk (strata) netto	6 940	12 550
II. Korekty razem	-6 127	-24 596
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	156	117
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	264	-1 098
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 759	2 602
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
5. Odsetki i dywidendy	2 136	63
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 158	-15 050
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-2 153	-448
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 127	7 344
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 088	-7 406
10. Zmiana stanu zapasów	-3 251	227
11. Zmiana stanu należności	-23 963	-573
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 708	-11 657
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-914	602
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	6 447	557
15. Pozostałe korekty	16 219	124
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 515	11 936
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	21 164	39 530
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	176	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	4 220	28 673
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 904	1
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	3 904	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	12 366	10 603
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	13	0
6. Otrzymane dywidendy	401	253
7. Otrzymane odsetki	84	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-35 679	-27 594
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-32	-185
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-10 802	-8 206
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-4 109	-3 624
- w jednostkach zależnych	-4 109	-3 426
- w jednostkach stowarzyszonych	0	-198
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-10 452	-15 525
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0
8. Pozostałe wydatki	-10 284	-54
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 681	-6 063
I. Wpływy z działalności finansowej	25 908	4 423
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	25 888	1 128
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	20	0
6. Dopłaty do kapitału	0	3 290
7. Pozostałe wpływy	0	5
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-18 227	-10 486
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-113	-67
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-15 466	-10 098
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
11. Zapłacone odsetki	-2 648	-321
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-6 021	-6 173
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 662	8 933
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 000	20 859
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	11 979	14 686

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały
1. Wartości niematerialne i prawne	1
2. Rzeczowy majątek trwały	2
3. Finansowy majątek trwały	3
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy
1. Zapasy	5
2. Należności krótkoterminowe	6
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9
III. Rozliczenia międzyokresowe	10
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny	11
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19
P a s y w a, r a z e m

Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28
XIII. Koszty finansowe	29
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-21 Stanisław Osieka - Prezes Zarządu
00-08-21 Zbigniew Marszałek - Wiceprezes Zarządu
00-08-21 Janina Ćwiklińska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS