Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2005_z_Zalacznikiem_nr_1.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2005_z_Zalacznikiem_nr_1.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 587 | 7 331 | 1 377 | 685 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 576 | -11 246 | -1 128 | -2 433 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 849 | -11 118 | -1 195 | -2 405 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 849 | -11 118 | -1 195 | -2 405 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 735 | -2 590 | 956 | -591 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 711 | 4 901 | 182 | 1 118 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -512 | 1 215 | -131 | 277 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 934 | 3 526 | 1 007 | 804 | ||
| IX. Aktywa, razem | 37 157 | 53 643 | 9 513 | 12 238 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 907 | 226 396 | 59 117 | 51 651 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 204 900 | 192 305 | 52 459 | 43 873 | ||
| XIII. Kapitał własny | -193 750 | -172 753 | -49 604 | -39 413 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | -154 401 | -154 401 | -39 530 | -35 227 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,21 | -2,78 | -0,30 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -48,44 | -43,19 | -12,40 | -9,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| kurs przeliczeniowy 1 EUR=4,0572 PLN (średnia artmetyczna za 9m-cy 2005r) - dot. pozycji r-ku zysków i strat kurs przeliczenowy 1 EUR=3,9059 PLN (na dzień 30.09.05 r) - dot. pozycji aktywów i pasywówkurs przeliczeniowy 1 EUR=4,6214 PLN (średnia artmetyczna za 9m-cy 2004r) - dot. pozycji r-ku zysków i stratkurs przeliczenowy 1 EUR=4,3832 PLN (na dzień 30.09.04 r) - dot. pozycji aktywów i pasywów |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Piotr Zboiński | Syndyk | |||
| 2005-11-04 | Józef Popławski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Kazimierz Michowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 284 | 19 719 | 21 033 | 24 277 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 528 | 14 963 | 16 057 | 19 307 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 4 756 | 4 756 | 4 976 | 4 970 | ||
| 2.1. Nieruchomości | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 893 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 854 | 2 854 | 3 074 | 3 077 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 2 814 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane wg cen sprzedaży netto | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 2 814 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 18 | 18 | 238 | 263 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 17 873 | 19 391 | 22 355 | 29 366 | ||
| 1. Zapasy | 298 | 458 | 3 681 | 3 797 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 047 | 13 006 | 15 081 | 21 359 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 273 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 047 | 13 006 | 15 081 | 21 086 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 393 | 5 770 | 3 459 | 4 073 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 393 | 5 770 | 3 459 | 4 073 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 393 | 5 770 | 3 459 | 4 073 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135 | 157 | 134 | 137 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 157 | 39 110 | 43 388 | 53 643 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -193 750 | -193 589 | -189 163 | -172 753 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | -154 401 | -154 401 | -154 401 | -154 401 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| 2. Kapitał z aktualizacji wyceny | 586 | 347 | 271 | -501 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35 086 | -35 033 | -6 733 | -6 733 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -4 849 | -4 502 | -28 300 | -11 118 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 907 | 232 699 | 232 551 | 226 396 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 26 007 | 26 902 | 27 538 | 34 091 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 4 | 19 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 4 | 4 | 19 | 0 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 26 003 | 26 898 | 27 519 | 34 091 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 26 003 | 26 898 | 27 519 | 34 091 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 204 900 | 205 797 | 205 013 | 192 305 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 4 831 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 204 135 | 205 013 | 204 243 | 186 698 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 765 | 784 | 770 | 776 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 37 157 | 39 110 | 43 388 | 53 643 | ||
| Wartość księgowa | -193 750 | -193 589 | -189 163 | -172 753 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -48,44 | -48,40 | -47,29 | -43,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 68 236 | 68 494 | 70 799 | 78 556 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 599 | 5 857 | 5 239 | 78 556 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 599 | 5 857 | 5 239 | 78 556 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 62 637 | 62 637 | 65 560 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 62 222 | 62 222 | 65 145 | 0 | ||
| - zatrzymanych środków trwałych przez Urząd Podatkowy na Białorusi (wartość netto) | 415 | 415 | 415 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 68 236 | 68 494 | 70 799 | 78 556 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 783 | 5 587 | 421 | 7 331 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 782 | 4 468 | 401 | 7 218 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 1 119 | 20 | 113 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 | 5 058 | 47 | 6 685 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 81 | 3 568 | 29 | 6 588 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 1 490 | 18 | 97 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 701 | 529 | 374 | 646 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 130 | 3 756 | 1 891 | 5 548 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -429 | -3 227 | -1 517 | -4 902 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 351 | 10 065 | 463 | 912 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 437 | 107 | 107 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 317 | 9 628 | 356 | 805 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 110 | 11 414 | 6 688 | 7 256 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -120 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110 | 11 406 | 54 | 502 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 8 | 6 754 | 6 754 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -188 | -4 576 | -7 742 | -11 246 | ||
| IX. Przychody finansowe | 944 | 1 106 | 9 187 | 9 252 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 928 | 1 090 | 327 | 392 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 8 849 | 8 849 | ||
| 3. Inne | 16 | 16 | 11 | 11 | ||
| X. Koszty finansowe | 1 103 | 1 379 | 8 660 | 9 107 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 130 | 0 | 225 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 23 | 8 366 | 8 366 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 1 103 | 1 226 | 294 | 516 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -347 | -4 849 | -7 215 | -11 101 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -1 | -17 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 2 | 28 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -347 | -4 849 | -7 216 | -11 118 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -347 | -4 849 | -7 216 | -11 118 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -21 684 | -11 118 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,42 | -2,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | -189 163 | 0 | -161 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -189 163 | 0 | -161 667 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | -154 401 | 0 | -154 401 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | -154 401 | 0 | -154 401 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 271 | 0 | -533 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 239 | 315 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 239 | 315 | 0 | 0 | ||
| - wycena Zakłdau w Niemczech | 239 | 315 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -4 | 32 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - wycena Zakłdau w Niemczech | 0 | 0 | -4 | 32 | ||
| 2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 239 | 586 | 4 | -501 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -35 033 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 35 033 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 53 | 53 | ||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 | 35 086 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 733 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 6 733 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 | 35 086 | 0 | 6 733 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53 | -35 086 | 0 | -6 733 | ||
| 4. Wynik netto | -347 | -4 849 | -7 216 | -11 118 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 347 | 4 849 | -7 216 | 11 118 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -161 | -193 750 | -7 220 | -172 753 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -161 | -193 750 | -7 220 | -172 753 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -347 | -4 849 | -7 216 | -11 118 | ||
| II. Korekty razem | 1 895 | 8 584 | 4 489 | 8 528 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 412 | 1 400 | 560 | 1 748 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 238 | 315 | -3 | 32 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -48 | -329 | -227 | -107 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -894 | -1 531 | -1 171 | -1 607 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 160 | 3 383 | -459 | 3 877 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 959 | 5 034 | 2 444 | 2 637 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -897 | 399 | 3 497 | 2 315 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19 | -33 | 17 | -64 | ||
| 10. Inne korekty | -54 | -54 | -180 | -303 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 548 | 3 735 | -2 727 | -2 590 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 77 | 725 | 5 036 | 5 124 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 505 | 321 | 409 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 715 | 4 715 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 | 14 | 28 | 223 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 14 | -189 | 6 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 217 | 217 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 75 | 711 | 5 008 | 4 901 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 990 | 1 626 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 | 626 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | -11 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 512 | 411 | 411 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 512 | 411 | 411 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -512 | 579 | 1 215 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 623 | 3 934 | 2 860 | 3 526 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 623 | 3 934 | 2 860 | 3 526 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 3 459 | 0 | 547 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+ | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
