WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 323 058 341 894 84 385 93 404 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 8 851 -1 795 2 312 -490 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 660 -3 168 1 740 -866 IV. Zysk (strata) netto 6 816 -2 502 1 780 -684 V. Przepływy pieniężne 16 300 6 480 4 258 1 670 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 846 -4 244 -1 527 -1 094 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 392 8 986 -1 147 2 315 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 6 062 11 222 1 583 2 892 netto, razem IX. Aktywa razem 166 915 206 888 40 911 53 308 X. Zobowiązania i rezerwy 71 651 89 034 17 562 22 941 na zobowiązania XI. Zobowiązania 24 374 21 946 5 974 5 655 długoterminowe XII. Zobowiązania 34 245 57 009 8 393 14 689 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 95 242 108 773 23 344 28 027 XIV. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 2 919 3 069 XV. Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,18 -0,43 0,31 -0,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 16,48 18,82 4,04 4,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 80 037 80 022 116 064 120 623 1. Wartości niematerialne i 2 292 2 252 404 442 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 3 249 3 535 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 68 297 68 755 103 857 108 379 4. Należności 306 382 646 732 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 306 382 646 732 jednostek 5. Inwestycje 6 036 6 036 6 346 6 346 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 036 6 036 6 346 6 346 finansowe a) w jednostkach 6 030 6 030 6 029 6 029 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 030 6 030 6 029 6 029 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 6 6 317 317 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 106 2 597 1 562 1 189 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 106 2 597 1 562 1 189 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 86 878 77 053 90 824 73 079 1. Zapasy 25 594 23 667 29 817 28 345 2. Należności 46 564 43 319 45 720 39 768 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 283 385 506 612 powiązanych 2.2. Od pozostałych 46 281 42 934 45 214 39 156 jednostek 3. Inwestycje 11 445 7 610 14 699 3 452 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 445 7 610 14 699 3 452 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 182 182 672 672 jednostkach c) środki pieniężne i inne 11 263 7 428 14 027 2 780 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 275 2 457 588 1 514 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 166 915 157 075 206 888 193 702 P a s y w a I. Kapitał własny 95 242 91 812 108 773 109 781 1. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 582 74 582 99 447 99 447 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -109 -109 -2 125 -2 125 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 816 3 386 -2 502 -1 494 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 7 098 7 438 III. Ujemna wartość firmy 22 26 1 983 2 390 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 71 651 65 237 89 034 74 093 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 593 3 679 3 813 4 022 1.1. Rezerwa z tytułu 3 283 3 369 3 453 3 662 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 310 310 300 300 emerytalne i podobne a) długoterminowa 300 300 290 290 b) krótkoterminowa 10 10 10 10 1.3. Pozostałe rezerwy 60 60 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 24 374 23 875 21 946 21 331 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 22 920 22 414 20 453 19 640 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 454 1 461 1 493 1 691 jednostek 3. Zobowiązania 34 245 29 723 57 009 42 420 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 768 1 254 2 698 2 572 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 30 596 26 322 50 938 36 475 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 881 2 147 3 373 3 373 4. Rozliczenia 9 439 7 960 6 266 6 320 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 439 7 960 6 266 6 320 P a s y w a r a z e m 166 915 157 075 206 888 193 702
Wartość księgowa 95 242 91 812 108 773 109 781 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną 16,48 15,88 18,82 18,99 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 950 6 065 6 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 950 6 065 6 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 587 4 571 3 083 3 083 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 587 4 571 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 537 4 571 9 148 9 383 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 537 4 571 14 828 15 818 2.1. Na rzecz jednostek 950 10 462 12 018 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 950 10 462 12 018 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 587 4 571 4 366 3 800 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 587 4 571 4 366 3 800 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 537 4 571 14 828 15 818 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 101 348 323 058 118 613 341 894 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 064 9 271 3 542 10 289 1. Przychody netto ze 97 497 279 878 95 685 283 659 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 851 43 180 22 928 58 235 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 75 087 246 379 96 145 279 111 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 267 7 165 2 928 8 571 1. Koszt wytworzenia 71 753 210 311 75 995 226 498 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 334 36 068 20 150 52 613 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 26 261 76 679 22 468 62 783 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 416 26 500 8 007 21 835 V. Koszty ogólnego zarządu 13 430 39 835 12 810 40 236 VI. Zysk (strata) na 3 415 10 344 1 651 712 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 551 1 158 -47 659 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -24 312 -205 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 29 3. Inne przychody 575 846 252 630 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 572 2 651 1 934 3 166 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 140 1 140 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 572 2 651 794 2 026 IX. Zysk (strata) z 3 394 8 851 -330 -1 795 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 342 5 219 530 1 332 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 126 305 181 323 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 216 4 914 349 1 009 XI. Koszty finansowe 807 7 044 1 873 3 089 1. Odsetki, w tym: 629 2 162 1 112 2 604 - dla jednostek powiązanych 500 1 698 813 1 273 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 178 4 882 761 485 XII. Zysk (strata) na -382 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 929 6 644 -1 673 -3 552 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 6 41 23 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 53 115 2. Straty nadzwyczajne 12 92 XV. Odpis wartości firmy 287 860 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 3 10 407 1 221 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 932 6 660 -1 512 -3 168 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -498 -273 -165 44 a) część bieżąca 96 48 -165 44 b) część odroczona -594 -321 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -117 339 710 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 3 430 6 816 -1 008 -2 502 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -17 813 -1 013 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,08 -0,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 91 812 84 144 109 781 106 584 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 91 812 84 144 109 781 106 584 podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 582 99 447 99 447 96 105 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -24 865 3 342 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 620 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 992 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - odpis rezerwy z 1 628 konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 865 1 278 - pokrycia straty 24 735 - inne 130 - odpis wartości firmy 1 146 - 132 - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 582 74 582 99 447 99 447 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -109 -29 256 -2 125 -3 474 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -3 474 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -109 -29 256 -2 125 -3 474 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -109 -29 256 -2 125 -3 474 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -29 147 -1 349 - przeniesienia straty z -25 374 -1 349 lat ubiegłych do pokrycia - wycofanie korekt w -3 773 związku ze sprzedażą udziałów - 8.6. Strata z lat ubiegłych -109 -109 -2 125 -2 125 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -109 -109 -2 125 -2 125 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 430 6 816 -1 008 -2 502 a) zysk netto 3 430 6 816 b) strata netto -1 008 -2 502 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 95 242 95 242 108 773 108 773 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 429 6 815 -1 008 -2 502 II. Korekty razem 3 692 9 485 3 195 8 982 1. Zyski (straty) 117 -339 -710 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 331 6 733 3 123 9 251 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 50 -25 1 058 -93 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 35 264 445 1 472 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 6 -405 1 535 1 281 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -86 -434 8. Zmiana stanu zapasów -1 928 -4 454 -1 471 -3 078 9. Zmiana stanu należności -2 843 4 541 -8 828 -5 533 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 469 696 6 655 5 246 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 151 751 486 37 międzyokresowych 12. Inne korekty 507 1 701 531 1 109 III. Przepływy pieniężne 7 121 16 300 2 187 6 480 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -317 750 1 343 1 881 1. Zbycie wartości -317 98 217 362 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 126 1 519 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 500 tym: a) w jednostkach 500 powiązanych - zbycie aktywów 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 152 inwestycyjne II. Wydatki -2 732 -6 596 -1 615 -6 125 1. Nabycie wartości -2 727 -6 493 -1 445 -5 194 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -490 tym: a) w jednostkach -25 powiązanych - nabycie aktywów -25 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -465 jednostkach - nabycie aktywów -465 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -5 -103 -170 -441 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 049 -5 846 -272 -4 244 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 999 4 452 16 161 38 124 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 984 4 363 16 075 38 034 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 15 89 86 90 II. Wydatki -4 236 -8 844 -6 829 -29 138 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 200 -8 580 -6 741 -27 660 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 450 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -36 -264 -466 -1 474 9. Inne wydatki finansowe -4 III. Przepływy pieniężne -237 -4 392 9 332 8 986 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 3 835 6 062 11 247 11 222 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 428 5 201 2 780 2 805 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 263 11 263 14 027 14 027 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 80 071 80 047 108 422 109 445 1. Wartości niematerialne i 2 270 2 225 299 342 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 67 764 68 216 71 199 72 143 3. Należności 338 415 646 732 długoterminowe 3.1. Od jednostek 33 33 powiązanych 3.2. Od pozostałych 305 382 646 732 jednostek 4. Inwestycje 6 594 6 594 35 039 35 039 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 594 6 594 35 039 35 039 finansowe a) w jednostkach 6 588 6 588 35 033 35 033 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 6 6 6 6 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 105 2 597 1 239 1 189 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 105 2 597 1 239 1 189 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 86 445 76 659 78 294 62 377 1. Zapasy 25 594 23 667 22 910 19 345 2. Należności 46 560 43 342 43 935 40 640 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 283 417 6 936 9 969 powiązanych 2.2. Od pozostałych 46 277 42 925 36 999 30 671 jednostek 3. Inwestycje 11 018 7 196 10 714 1 202 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 018 7 196 10 714 1 202 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 182 182 182 182 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 836 7 014 10 532 1 020 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 273 2 454 735 1 190 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 166 516 156 706 186 716 171 822 P a s y w a I. Kapitał własny 94 845 91 447 112 181 112 176 1. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 353 74 353 99 090 99 090 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -234 -234 -234 -234 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 6 773 3 375 -628 -633 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 71 671 65 259 74 535 59 646 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 593 3 679 3 753 3 963 1.1. Rezerwa z tytułu 3 283 3 369 3 453 3 663 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 310 310 300 300 emerytalne i podobne a) długoterminowa 300 300 290 290 b) krótkoterminowa 10 10 10 10 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 24 374 23 875 21 411 20 520 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 22 920 22 414 20 453 19 640 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 454 1 461 958 880 jednostek 3. Zobowiązania 34 279 29 754 43 579 29 437 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 862 1 310 3 658 5 649 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 30 536 26 297 37 845 21 557 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 881 2 147 2 076 2 231 4. Rozliczenia 9 425 7 951 5 792 5 726 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 425 7 951 5 792 5 726 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 425 7 951 5 792 5 726 P a s y w a r a z e m 166 516 156 706 186 716 171 822
Wartość księgowa 94 845 91 447 112 181 112 176 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną 16,41 15,82 19,41 19,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 101 464 314 286 95 303 283 098 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 356 21 437 11 473 43 858 1. Przychody netto ze 97 613 274 715 76 844 242 290 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 851 39 571 18 459 40 808 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 75 087 242 885 78 301 235 344 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 483 16 566 9 485 36 533 1. Koszt wytworzenia 71 752 209 424 61 743 197 489 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 335 33 461 16 558 37 855 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 26 377 71 401 17 002 47 754 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 9 573 25 038 6 173 15 817 V. Koszty ogólnego zarządu 13 422 36 822 9 835 30 609 VI. Zysk (strata) na 3 382 9 541 994 1 328 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 551 1 034 80 300 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 312 36 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 551 722 44 243 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 572 2 270 375 1 204 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 571 2 270 375 1 204 IX. Zysk (strata) z 3 361 8 305 699 424 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 336 5 112 382 1 068 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 169 283 42 175 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 167 4 829 340 893 XI. Koszty finansowe 808 6 880 1 284 2 125 1. Odsetki, w tym: 568 1 998 1 155 2 304 - dla jednostek powiązanych 500 1 698 813 1 273 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 240 4 882 129 -179 XII. Zysk (strata) z 2 889 6 537 -203 -633 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 48 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 53 89 2. Straty nadzwyczajne 5 84 XIV. Zysk (strata) brutto 2 889 6 537 -155 -628 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -509 -236 -159 a) część bieżąca 85 85 208 b) część odroczona -594 -321 -367 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 398 6 773 4 -628 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -17 008 -475 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,94 -0,08 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 91 447 88 074 112 176 112 810 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 91 447 88 074 112 176 112 810 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 353 99 090 99 090 96 098 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 993 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 993 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 737 1 - pokrycia straty 24 735 - inne 2 1 - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 353 74 353 99 090 99 090 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -234 -24 969 -234 2 759 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 759 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 759 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 234 - podziału zysku z lat ubiegłych - przeniesienie straty 234 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 993 - podział zysku 2 993 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -234 24 969 -234 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -234 24 969 -234 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 234 234 - przeniesienia straty z 234 234 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 735 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -234 -234 -234 -234 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -234 -234 -234 -234 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 398 6 773 4 -628 a) zysk netto 3 398 6 773 4 b) strata netto -628 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 94 845 94 845 112 181 112 181 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 399 6 773 4 -628 II. Korekty razem 3 710 9 457 1 131 4 132 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 322 6 699 2 260 6 713 3. (Zyski) straty z tytułu 50 -25 965 -97 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 35 264 354 1 054 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 6 -289 -27 -51 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -86 -434 7. Zmiana stanu zapasów -1 927 -4 454 -3 565 -4 269 8. Zmiana stanu należności -2 810 4 530 -3 463 -5 495 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 465 715 3 740 5 102 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 147 749 466 196 międzyokresowych 11. Inne korekty 506 1 701 402 III. Przepływy pieniężne 7 108 16 230 1 136 3 504 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -319 4 098 103 228 1. Zbycie wartości -318 98 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 103 228 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 000 tym: a) w jednostkach 4 000 powiązanych - zbycie aktywów 4 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -1 inwestycyjne II. Wydatki -2 732 -6 271 -1 392 -4 590 1. Nabycie wartości -2 727 -6 168 -1 389 -4 316 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -5 -103 -3 -274 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 051 -2 173 -1 289 -4 362 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 386 4 452 15 580 37 521 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 371 4 363 15 880 37 458 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 15 89 63 II. Wydatki -620 -8 844 -5 915 -26 712 1. Nabycie akcji (udziałów) -561 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -585 -8 580 -4 989 -25 682 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -35 -264 -354 -1 029 9. Inne wydatki finansowe -11 III. Przepływy pieniężne -234 -4 392 9 665 10 810 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 3 823 9 665 9 512 9 952 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 3 823 9 665 9 512 9 952 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 013 1 171 1 020 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 836 10 836 10 532 10 532 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
