WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 221 710 223 281 58 455 62 406 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 457 -1 465 1 439 -409 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 728 -1 656 983 -463 IV. Zysk (strata) netto 3 386 -1 494 893 -418 V. Przepływy pieniężne 9 179 4 293 2 420 1 199 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 703 -3 972 185 -1 109 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 155 -346 -1 096 -97 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 727 -25 1 510 -7 netto, razem IX. Aktywa razem 157 075 193 702 39 180 57 337 X. Zobowiązania i rezerwy 65 237 74 093 16 272 21 932 na zobowiązania XI. Zobowiązania 23 875 21 331 5 955 6 314 długoterminowe XII. Zobowiązania 29 723 42 420 7 414 12 557 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 91 812 109 781 22 901 32 496 XIV. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 2 970 3 525 XV. Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,59 -0,26 0,15 -0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,88 18,99 3,96 5,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 77 425 108 734 119 443 120 693 1. Wartości niematerialne i 2 252 2 368 451 497 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 3 535 3 822 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 68 755 99 834 108 379 109 200 4. Należności 382 464 732 893 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 382 464 732 893 jednostek 5. Inwestycje 6 036 6 068 6 346 6 281 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 036 6 068 6 346 6 281 finansowe a) w jednostkach 6 030 6 030 6 029 6 029 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 030 6 030 6 029 6 029 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 6 38 317 252 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 79 650 101 097 74 259 83 357 1. Zapasy 23 667 34 734 28 345 35 500 2. Należności 43 319 56 175 39 768 40 689 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 385 823 612 488 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 934 55 352 39 156 40 201 jednostek 3. Inwestycje 7 610 5 215 3 452 3 762 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 610 5 215 3 452 3 762 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 182 208 672 207 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 428 5 007 2 780 3 555 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 054 4 973 2 694 3 406 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 157 075 209 831 193 702 204 050 P a s y w a I. Kapitał własny 91 812 86 660 109 781 109 455 1. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 582 98 809 99 447 96 455 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -109 -28 165 -2 125 868 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 386 2 063 -1 494 -1 821 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości -339 7 438 7 650 III. Ujemna wartość firmy 26 29 2 390 2 797 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 65 237 123 481 74 093 84 148 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 679 35 517 4 022 4 078 1.1. Rezerwa z tytułu 3 369 3 458 3 662 3 718 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 310 300 300 300 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 31 759 60 60 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 31 759 2. Zobowiązania 23 875 23 375 21 331 21 853 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 22 414 21 851 19 640 20 158 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 461 1 524 1 691 1 695 jednostek 3. Zobowiązania 29 723 56 652 42 420 52 454 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 254 2 485 2 572 1 962 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 26 322 51 105 36 475 46 852 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 147 3 062 3 373 3 640 4. Rozliczenia 7 960 7 937 6 320 5 763 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 960 7 937 6 320 5 763 P a s y w a r a z e m 157 075 209 831 193 702 204 050
Wartość księgowa 91 812 86 660 109 781 109 455 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną 15,88 14,99 18,99 18,93 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 571 5 754 6 300 7 335 2.1. Na rzecz jednostek 1 700 2 500 3 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 571 4 054 3 800 4 335 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 571 14 176 16 933 2.1. Na rzecz jednostek 10 122 12 865 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 571 4 054 4 068 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 99 400 221 710 118 971 223 281 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 942 6 207 3 564 6 747 1. Przychody netto ze 83 463 182 381 100 321 187 974 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 937 39 329 18 650 35 307 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 75 094 171 292 97 578 182 966 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 222 4 795 2 923 5 529 1. Koszt wytworzenia 62 357 138 558 79 023 150 503 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 12 737 32 734 18 555 32 463 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 306 50 418 21 393 40 315 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 518 17 084 7 240 13 828 V. Koszty ogólnego zarządu 12 462 26 405 13 603 27 426 VI. Zysk (strata) na 3 326 6 929 550 -939 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 130 607 170 612 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 30 336 205 205 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 29 29 3. Inne przychody 100 271 -64 378 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 421 2 079 485 1 138 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 421 2 079 485 1 138 IX. Zysk (strata) z 2 035 5 457 235 -1 465 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 310 4 877 404 802 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 78 179 4 142 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 4 232 4 698 400 660 XI. Koszty finansowe 5 115 6 237 365 1 216 1. Odsetki, w tym: 112 341 1 242 1 492 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 003 5 896 -877 -276 XII. Zysk (strata) na -382 -382 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 848 3 715 274 -1 879 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 6 2 -18 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 6 62 2. Straty nadzwyczajne 4 80 XV. Odpis wartości firmy 286 573 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 4 7 407 814 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 852 3 728 397 -1 656 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -459 225 283 209 a) część bieżąca -1 619 -48 -176 -158 b) część odroczona 1 160 273 459 367 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 12 -117 213 371 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 323 3 386 327 -1 494 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -24 152 3 571 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -4,18 0,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 86 660 85 235 109 455 106 584 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 98 809 99 447 96 455 96 105 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -24 227 -24 865 2 992 3 342 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 510 2 992 4 620 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 992 2 992 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - odpis rezerwy z 1 628 konsolidacji - wycof. korekt w zwiazku 510 ze sprzedażą udziałów - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 737 24 865 1 278 - pokrycia straty 24 735 24 735 - odpis wartości firmy 1 146 - inne 2 130 132 - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 582 74 582 99 447 99 447 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -28 165 -28 165 868 -3 474 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, -28 165 -28 165 868 -3 474 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -28 165 -28 165 868 -3 474 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -28 165 -28 165 868 -3 474 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -28 056 -28 056 2 993 -1 349 - przeniesienia straty z -24 735 -24 735 2 993 -1 349 lat ubiegłych do pokrycia - wycofanie korekt w -3 321 -3 321 związku ze sprzedażą udziałów - 8.6. Strata z lat ubiegłych -109 -109 -2 125 -2 125 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -109 -109 -2 125 -2 125 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 323 3 386 327 -1 494 a) zysk netto 1 323 3 386 327 b) strata netto -1 494 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 91 812 91 812 109 781 109 781 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 323 3 386 327 -1 494 II. Korekty razem 5 768 5 793 7 876 5 787 1. Zyski (straty) -12 117 -213 -371 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 332 4 402 3 068 6 128 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -95 -75 -875 -1 151 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 8 229 570 1 027 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -103 -411 -146 -254 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -79 -348 61 8. Zmiana stanu zapasów 2 879 -2 526 7 155 -1 607 9. Zmiana stanu należności 7 892 7 384 -4 147 3 295 10. Zmiana stanu zobowiązań -7 046 -4 773 -6 884 -1 409 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 458 600 701 -449 międzyokresowych 12. Inne korekty 534 1 194 292 578 III. Przepływy pieniężne 7 091 9 179 8 203 4 293 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 568 4 568 67 538 1. Zbycie wartości 415 415 67 538 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 000 4 000 tym: a) w jednostkach 4 000 4 000 powiązanych - zbycie aktywów 4 000 4 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 152 152 inwestycyjne II. Wydatki -1 744 -3 865 -1 872 -4 020 1. Nabycie wartości -1 671 -3 767 -1 667 -3 749 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów -490 -490 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -73 -98 -205 -271 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 824 703 -2 295 -3 972 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 453 453 13 227 21 963 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 379 379 13 309 21 959 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 74 74 -82 4 II. Wydatki -4 867 -4 608 -19 911 -22 309 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 880 -4 380 -18 981 -20 919 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -450 -450 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -7 -228 -564 -1 008 9. Inne wydatki finansowe 20 84 68 III. Przepływy pieniężne -4 414 -4 155 -6 684 -346 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 501 5 727 -776 -25 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 927 1 701 3 556 2 805 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 428 7 428 2 780 2 780 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 77 450 81 587 108 256 108 415 1. Wartości niematerialne i 2 225 2 325 342 385 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 68 216 68 171 72 143 72 138 3. Należności 415 497 732 894 długoterminowe 3.1. Od jednostek 33 32 powiązanych 3.2. Od pozostałych 382 465 732 894 jednostek 4. Inwestycje 6 594 10 594 35 039 34 998 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 594 10 594 35 039 34 998 finansowe a) w jednostkach 6 588 10 588 35 033 34 754 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 6 6 6 244 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 79 256 85 504 63 566 69 841 1. Zapasy 23 667 26 620 19 345 23 902 2. Należności 43 342 52 393 40 640 41 396 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 417 919 9 969 10 264 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 925 51 474 30 671 31 132 jednostek 3. Inwestycje 7 196 1 627 1 202 1 615 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 196 1 627 1 202 1 615 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 182 182 182 182 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 014 1 445 1 020 1 433 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 051 4 864 2 379 2 928 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 156 706 167 091 171 822 178 256 P a s y w a I. Kapitał własny 91 447 89 673 112 176 111 358 1. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 353 99 090 99 090 96 098 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -234 -24 969 -234 2 759 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 375 1 599 -633 -1 452 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 65 259 77 418 59 646 66 898 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 679 3 758 3 963 4 019 1.1. Rezerwa z tytułu 3 679 3 458 3 663 3 719 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 300 300 300 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 23 875 23 375 20 520 20 630 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 22 414 21 851 19 640 20 158 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 461 1 524 880 472 jednostek 3. Zobowiązania 29 754 42 886 29 437 36 932 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 310 4 432 5 649 6 061 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 26 297 36 169 21 557 28 510 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 147 2 285 2 231 2 361 4. Rozliczenia 7 951 7 399 5 726 5 317 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 951 7 399 5 726 5 317 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 951 7 399 5 726 5 317 P a s y w a r a z e m 156 706 167 091 171 822 178 256
Wartość księgowa 91 447 89 673 112 176 111 358 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną 15,82 15,51 19,40 19,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 99 401 212 822 99 862 187 795 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 785 18 081 16 979 32 385 1. Przychody netto ze 83 464 177 102 86 918 165 446 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 937 35 720 12 944 22 349 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 75 044 167 798 83 517 157 043 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 857 14 256 14 200 27 082 1. Koszt wytworzenia 62 307 137 672 71 192 135 746 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 12 737 30 126 12 325 21 297 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 357 45 024 16 345 30 752 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 499 15 465 4 948 9 644 V. Koszty ogólnego zarządu 12 439 23 400 10 141 20 774 VI. Zysk (strata) na 3 419 6 159 1 256 334 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 119 484 49 220 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 313 -2 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 100 171 84 199 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 409 1 699 385 829 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 409 1 699 IX. Zysk (strata) z 2 129 4 944 920 -275 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 304 4 776 333 686 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 72 114 35 133 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 232 4 662 298 553 XI. Koszty finansowe 5 116 6 072 185 841 1. Odsetki, w tym: 114 238 743 1 149 - dla jednostek powiązanych 223 460 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 002 5 834 -558 -308 XII. Zysk (strata) z 1 317 3 648 1 068 -430 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 -43 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 36 2. Straty nadzwyczajne 3 79 XIV. Zysk (strata) brutto 1 317 3 648 1 071 -473 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -459 273 251 159 a) część bieżąca -1 619 -208 -208 b) część odroczona 1 160 273 459 367 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 776 3 375 820 -632 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -20 727 3 132 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,59 0,54 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 89 673 88 074 111 358 112 810 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 89 673 88 074 111 358 112 810 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 11 909 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 99 090 99 090 96 098 96 098 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 993 2 993 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 993 2 993 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 737 24 737 1 1 - pokrycia straty 24 735 24 735 - inne 2 2 1 1 - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 353 74 353 99 090 99 090 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 2 001 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 43 43 43 43 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 969 -24 969 2 759 2 759 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 759 2 759 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 759 2 759 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 234 234 - podziału zysku z lat ubiegłych - przeniesienie straty 234 234 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 993 2 993 - podział zysku 2 993 2 993 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 24 969 24 969 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 24 969 24 969 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 234 234 - przeniesienia straty z 234 234 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 735 24 735 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 234 234 234 234 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -234 -234 -234 -234 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 776 3 375 819 -633 a) zysk netto 1 776 3 375 819 b) strata netto -633 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 91 447 91 447 112 176 112 176 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 776 3 375 819 -633 II. Korekty razem 5 125 5 747 6 019 3 000 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 178 4 376 2 255 4 454 3. (Zyski) straty z tytułu -82 -75 -784 -1 061 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 109 229 414 700 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -1 -295 -3 -24 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 80 -348 7. Zmiana stanu zapasów 2 953 -2 526 4 557 -705 8. Zmiana stanu należności 9 102 7 340 1 346 -2 033 9. Zmiana stanu zobowiązań -9 917 -4 750 -2 448 1 362 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 366 603 389 -271 międzyokresowych 11. Inne korekty 496 1 194 293 578 III. Przepływy pieniężne 6 902 9 122 6 838 2 367 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 051 4 416 32 125 1. Zbycie wartości 48 415 32 125 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 000 4 000 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 614 -3 540 -1 813 -3 198 1. Nabycie wartości -1 540 -3 442 -1 608 -2 927 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -74 -98 -205 -271 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 437 876 -1 781 -3 073 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 150 453 10 347 21 878 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 71 379 10 347 21 878 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 79 74 II. Wydatki -3 920 -4 609 -15 817 -20 733 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -3 810 -4 380 -15 418 -20 132 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -109 -229 -406 -676 9. Inne wydatki finansowe 7 75 III. Przepływy pieniężne -3 770 -4 156 -5 470 1 145 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 568 5 843 -414 -440 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 568 5 843 -414 -440 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 445 1 171 1 433 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 014 7 014 1 020 1 020 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
19:40 02/08/14
