WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 390 496 106 959 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -358 -98 III. Zysk (strata) brutto -25 672 -7 032 IV. Zysk (strata) netto -24 735 -6 775 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 152 198 43 215 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 60 716 17 240 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 38 279 10 869 Zobowiązania długoterminowe ( stan na 01-12-31) 22 437 6 371 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 86 307 24 506 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 VIII. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 11 909 3 381 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 781 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,93 4,24 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -4,28 -1,17 zł/EUR Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-12-31) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 78 909 106 605 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 256 911 2. Rzeczowy majątek trwały 2 66 478 69 755 3. Finansowy majątek trwały 3 10 594 34 933 4. Należności długoterminowe 4 581 1 006 II. Majątek obrotowy 73 255 57 508 1. Zapasy 5 21 141 18 640 2. Należności krótkoterminowe 6 50 761 38 106 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 182 182 5. Środki pieniężne 9 1 171 580 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 34 15 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 34 15 A k t y w a, r a z e m 152 198 164 128 PASYWA I. Kapitał własny 86 307 111 043 1. Kapitał akcyjny 11 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 99 090 96 098 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 43 43 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -24 735 2 993 II. Rezerwy 0 1 608 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 1 608 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 60 716 46 935 1. Zobowiązania długoterminowe 17 22 437 20 673 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 38 279 26 262 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 5 175 4 542 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 152 198 164 128
Wartość księgowa 86 307 111 043 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 14,93 19,21 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 13 983 17 546 - na rzecz jednostek zależnych 10 022 13 211 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 961 4 335 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 983 17 546
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 390 496 366 821 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 335 419 332 957 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 55 077 33 864 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 325 911 295 613 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 273 854 265 081 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 057 30 532 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 64 585 71 208 IV. Koszty sprzedaży 23 052 20 426 V. Koszty ogólnego zarządu 40 266 40 191 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 267 10 591 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 934 1 475 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 559 2 597 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -358 9 469 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 34 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 473 1 442 XIII. Koszty finansowe 29 27 808 4 644 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -25 693 6 301 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 21 -607 1. Zyski nadzwyczajne 30 107 328 2. Straty nadzwyczajne 31 86 935 XVI. Zysk (strata) brutto -25 672 5 694 XVII. Podatek dochodowy 32 -937 2 701 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -24 735 2 993
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -24 735 2 993 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 781 000 5 781 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -4,28 0,52 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 111 043 108 052 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 111 043 108 052 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 909 11 909 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 909 11 909 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 96 098 87 417 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 2 993 8 683 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 2 993 8 683 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 1 2 - pokrycia straty - umorzenie pożyczki prywatyzacujnej 1 2 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 99 090 96 098 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 43 43 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 43 43 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 993 8 683 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 993 8 683 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 993 8 683 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 993 8 683 - przeniesienie na kapitał zapasowy 2 993 8 683 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -24 735 2 993 a) zysk netto 2 993 b) strata netto -24 735 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 86 307 111 043
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 973 17 229 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -24 735 2 993 II. Korekty razem 28 708 14 236 1. Amortyzacja 9 018 8 685 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 057 -270 3. Odsetki i dywidendy 1 299 1 929 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 41 -68 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -937 2 701 7. Podatek dochodowy zapłacony -771 -3 322 8. Zmiana stanu zapasów -2 501 3 570 9. Zmiana stanu należności -12 301 -6 598 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 8 579 5 811 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 608 1 026 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 -109 13. Pozostałe korekty 26 725 881 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 907 -5 383 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 641 702 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 630 453 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 40 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 34 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 11 175 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -6 548 -6 085 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -742 -228 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -5 629 -5 217 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -464 - w jednostkach zależnych -464 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -177 -176 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2 525 -12 825 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 5 548 11 992 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 956 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4 497 11 751 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 95 241 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 023 -24 817 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 724 -3 262 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -19 592 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 274 -1 961 12. Pozostałe wydatki -25 -2 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 591 -979 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 580 1 559 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 171 580
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3 973 17 229 I. Zysk (strata) netto -24 735 2 993 II. Korekty razem 28 708 14 236 1. Amortyzacja 9 018 8 685 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 057 -270 3. Odsetki i dywidendy 1 299 1 929 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 41 -68 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -937 2 701 7. Podatek dochodowy zapłacony -771 -3 322 8. Zmiana stanu zapasów -2 501 3 570 9. Zmiana stanu należności -12 301 -6 598 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 8 579 5 811 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 608 1 026 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 -109 13. Pozostałe korekty 26 725 881
kom emitent mra/zdz
