MERCATOR MEDICAL S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną i ustanowienie zabezpieczeń przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta

MERCATOR MEDICAL S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną i ustanowienie zabezpieczeń przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2026 r. Emitent oraz Mercator Medical (Thailand) Ltd. („MMT”), spółka zależna Emitenta, zawarli z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu terminowego, na podstawie której Bank zobowiązał się do udzielenia MMT kredytu na refinansowanie kosztów związanych z budową elektrociepłowni w fabryce MMT w Tajlandii („Projekt”) na następujących warunkach:

1) maksymalna kwota finansowania: 10.470.000 USD,

2) okres udostępnienia: od dnia podpisania Umowy Kredytu do 31 grudnia 2026 r.,

3) spłata w równych ratach półrocznych w okresie 5 lat od końca okresu udostępnienia, nie później niż do 31 grudnia 2031 r.,

4) oprocentowanie oparte o stopę CME Term SOFR (zero floor) + marża banku, odsetki płatne półrocznie.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą:

1) zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych MMT w Banku z maksymalną sumą zabezpieczenia odpowiadającą 150% kwoty kredytu wraz z pełnomocnictwem oraz instrukcją blokady do tych rachunków bankowych MMT w Banku;

2) poręczenie przez Emitenta do kwoty odpowiadającej 150% kwoty kredytu do czasu pełnej, bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty wszelkich zobowiązań związanych z Umową Kredytu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2034 r.;

3) zastaw rejestrowy na zapasach (zbiorze zapasów) Emitenta z maksymalną sumą zabezpieczenia odpowiadającą 150% kwoty kredytu;

4) cesja praw z polisy ubezpieczenia zapasów/środków obrotowych Emitenta;

5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i MMT do kwoty odpowiadającej 150% kwoty kredytu (tj. 15.705.000 USD) i terminem na wystąpienie przez Bank z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2034 r.;

6) cesja praw z wybranych umów zawartych przez MMT związanych z Projektem.

Warunkami uruchomienia kredytu są w szczególności:

1) ustanowienie wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu;

2) przedstawienie przez generalnego wykonawcę budowy elektrociepłowni raportu końcowego potwierdzającego spełnienie warunków zakończenia Projektu.

O uruchomieniu kredytu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Celem zawarcia umowy kredytowej jest umożliwienie MMT refinansowania znaczącej kwoty poniesionych kosztów Projektu.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-31

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-31

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400YONW18M3H4WX66

Duża grupa

(wg NACE): G

259400YONW18M3H4WX66

Duża jednostka

(wg NACE): G

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERCATOR MEDICAL S.A.

Sprzęt i materiały medyczne

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-327

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

H. Modrzejewskiej

(ulica)

(numer)

(12) 665 54 00

(12) 664 54 15

(telefon)

(fax)

ir@pl.mercatormedical.eu

www.mercatormedical.eu

(e-mail)

(www)

677-10-36-424

350967107

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-31

Mariusz Popek

Członek Zarządu