Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informSAQIII06.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_SAQIII2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informSAQIII06.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inf.dodatkowa_SAQIII2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 104 | 14 693 | 6 154 | 3 620 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 087 | -1 180 | 533 | -291 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 096 | -1 153 | 535 | -284 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 630 | -1 153 | 416 | -284 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -310 | -5 202 | -79 | -1 282 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -140 | 575 | -36 | 142 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 | 1 130 | -8 | 278 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -481 | -3 497 | -123 | -862 | ||
| IX. Aktywa, razem | 22 160 | 27 614 | 5 563 | 7 051 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 679 | 13 361 | 1 175 | 3 411 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 147 | 11 619 | 790 | 2 967 | ||
| XIII. Kapitał własny | 17 481 | 14 254 | 4 388 | 3 639 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 191 | 1 211 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 364 650 | 1 560 775 | 9 364 650 | 1 560 775 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | -0,74 | 0,04 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,87 | 9,13 | 0,47 | 2,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQIII06.rtf Pozostałe informSAQIII06.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-31 | Marek Stryjewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-10-31 | Wincenty Boryca | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 957 | 6 234 | 6 850 | 6 498 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 22 | 44 | 56 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 494 | 4 752 | 5 301 | 4 977 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302 | 309 | 354 | 315 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 302 | 309 | 354 | 315 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 203 | 17 108 | 17 219 | 21 117 | ||
| 1. Zapasy | 10 589 | 9 859 | 11 075 | 15 390 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 295 | 4 901 | 4 466 | 5 374 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 613 | 475 | 1 154 | 828 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 682 | 4 426 | 3 312 | 4 546 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 188 | 2 097 | 1 666 | 242 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 188 | 2 097 | 1 666 | 242 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 188 | 2 097 | 1 666 | 242 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131 | 251 | 12 | 112 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 160 | 23 342 | 24 069 | 27 614 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 481 | 17 352 | 15 851 | 14 254 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 947 | 7 947 | 7 502 | 7 502 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 630 | 1 500 | 445 | -1 153 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 679 | 5 990 | 8 218 | 13 361 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 987 | 1 060 | 1 218 | 1 545 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | 39 | 41 | 42 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 950 | 1 021 | 1 089 | 1 184 | ||
| a) długoterminowa | 519 | 588 | 654 | 1 015 | ||
| b) krótkoterminowa | 431 | 433 | 435 | 168 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 88 | 320 | ||||
| a) długoterminowe | 88 | 320 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 147 | 4 309 | 6 229 | 11 619 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 56 | 21 | 59 | 113 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 502 | 3 624 | 5 496 | 10 543 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 589 | 664 | 674 | 964 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 545 | 620 | 771 | 196 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 545 | 620 | 771 | 196 | ||
| a) długoterminowe | 244 | 319 | 553 | |||
| b) krótkoterminowe | 301 | 301 | 218 | 196 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 160 | 23 342 | 24 069 | 27 614 | ||
| Wartość księgowa | 17 481 | 17 532 | 15 851 | 14 254 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 364 650 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,87 | 11,12 | 10,16 | 9,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 8 985 | 12 005 | 9 200 | 9 200 | ||
| - zabezpieczenia z tytułu kredytów | 9 200 | 9 200 | ||||
| - weksel in blanco wrz z deklar.weksl. | 3 000 | |||||
| - hipoteka kaucyjna | 4 200 | |||||
| - zastaw rejestrowy na zapasach mat. i półpr. | 2 000 | |||||
| - zabezpieczenie udzielonej gwarancji BPH | 4 200 | 7 200 | ||||
| - zabezpieczenie udzielonej gwarancji BGŻ | 4 465 | 4 465 | ||||
| - weksle z tyt.należytego wyk.kontraktu | 320 | 340 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 985 | 12 005 | 9 200 | 9 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 718 | 24 104 | 5 211 | 14 693 | ||
| - od jednostek powiązanych | 499 | 818 | 481 | 858 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 310 | 22 778 | 5 009 | 14 197 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 408 | 1 326 | 202 | 496 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 692 | 18 929 | 4 679 | 13 013 | ||
| - jednostkom powiązanym | 410 | 674 | 381 | 742 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 383 | 17 892 | 4 542 | 12 675 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 309 | 1 037 | 137 | 339 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 026 | 5 175 | 532 | 1 680 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 176 | 537 | 162 | 387 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 874 | 2 741 | 714 | 2 623 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -24 | 1 897 | -344 | -1 331 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 191 | 662 | 505 | 738 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 372 | 383 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 191 | 655 | 133 | 355 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 472 | 99 | 588 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -7 | 169 | -11 | 105 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 65 | 303 | 110 | 482 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 109 | 2 087 | 62 | -1 180 | ||
| X. Przychody finansowe | 74 | 176 | 33 | 160 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 64 | 138 | 33 | 111 | ||
| - od jednostek powiązanych | 23 | 39 | 11 | 11 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 11 | 39 | 0 | 49 | ||
| XI. Koszty finansowe | 38 | 168 | 68 | 133 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 33 | 159 | 66 | 128 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 9 | 2 | 4 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 146 | 2 096 | 27 | -1 153 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 146 | 2 096 | 27 | -1 153 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 16 | 466 | 59 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 130 | 1 630 | -32 | -1 153 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 228 | -336 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 364 650 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | -0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 852 | 15 852 | 20 304 | 20 304 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 503 | 7 503 | 6 346 | 6 346 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 445 | 445 | 1 156 | 1 156 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 445 | 445 | 833 | 833 | ||
| - zbycie środków trwałych | 322 | 322 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 948 | 7 948 | 7 502 | 7 502 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 160 | 3 160 | 3 483 | 3 483 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 323 | 323 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 323 | 323 | ||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 445 | 445 | 5 731 | 5 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 | 445 | 5 731 | 5 731 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 445 | 445 | 5 731 | 5 731 | ||
| - dywidendy | 4 682 | 4 682 | ||||
| - kapitał zapasowy | 445 | 445 | 833 | 833 | ||
| - pdpis na zfśs | 200 | 200 | ||||
| - tantiema dla Prokurenta | 15 | 15 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 130 | 1 630 | 445 | -1 153 | ||
| a) zysk netto | 130 | 1 630 | 445 | |||
| b) strata netto | 1 153 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 982 | 17 481 | 15 852 | 14 254 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 130 | 1 630 | -32 | -1 153 | ||
| II. Korekty razem | -970 | -1 940 | -875 | -4 049 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 330 | 987 | 311 | 951 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -3 | 9 | -1 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 | 31 | 33 | 59 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | -372 | -383 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -73 | -230 | -233 | 197 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -731 | 485 | -111 | -5 685 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 606 | 171 | -436 | -920 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 162 | -3 082 | -139 | 2 035 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52 | -292 | 361 | -299 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -840 | -310 | -907 | -5 202 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 7 | 761 | 772 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 761 | 772 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -61 | -147 | -34 | -197 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 147 | -35 | 189 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 8 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -61 | -140 | 795 | 575 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | -34 | 1 186 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -34 | 1 186 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -52 | -31 | -33 | -56 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 10 | 31 | 33 | 56 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływ | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
