1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
34 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-10-06 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
LSI SOFTWARE S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z mBank S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2026 r. Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Aneks nr 11 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 03/065/14/Z/VV z dnia 3 października 2014 r. („Aneks”, „Umowa”). Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym została podwyższona z 2,7 mln PLN do 8,0 mln PLN, a okres kredytowania przedłużony do dnia 16 października 2028 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki referencyjnej POLSTR O/N oraz marży Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: - hipoteka umowna łączna do kwoty 12,0 mln PLN na nieruchomościach Spółki położonych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178, ustanowiona w drodze podwyższenia sumy dotychczasowej hipoteki, obejmująca również wierzytelności z weksla in blanco, - weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości. Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące prowizji i obowiązków informacyjnych Spółki, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zawarcie Aneksu zapewnia Spółce stabilne finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego w kolejnych dwóch latach. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-06 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-06 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
259400IDXT24AP4TSI61 |
|||||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400IDXT24AP4TSI61 |
Średnia grupa |
(wg NACE): K |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-10-06 |
Grzegorz Siewiera |
Prezes Zarządu |
|||
