raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2004 w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartały III III kwartały III
narastająco kwartały narastająco kwartały
(rok bieżący) narastająco (rok bieżący) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.01.2004 do poprz.) 01.01.2004 do poprz.) 30.09.2004 okres od 30.09.2004 okres od
01.01.2003 01.01.2003
do do
30.09.2003 30.09.2003
I. Przychody netto ze 554 1 359 126 295
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -406 289 -93 62
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -404 227 -92 49
IV. Zysk (strata) netto -404 227 -92 49
V. Przepływy pieniężne -60 2 929 -14 631
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne 0 0 0 31
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne 0 -2 939 0 -633
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne -60 132 -14 28
netto, razem
IX. Aktywa razem 13 911 16 235 3 174 3 496
X. Zobowiązania i rezerwy 32 826 34 269 7 489 7 380
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 4 014 4 058 916 874
długoterminowe
XII. Zobowiązania 25 560 26 027 5 831 5 713
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny -18 915 -17 657 4 242 -3 803
XIV. Kapitał zakładowy 0 0 0 0
XV. Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
XVI. Zysk (strata) na -0,09 -1,03 -0,02 -0,22
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,09 -0,02 -0,02 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -4,10 -3,82 -0,94 -0,82
jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -4,10 -3,82 -0,94 -0,82
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.09.2004 30.06.2004 30.09.2003 30.06.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału (rok poprz. kwartału (rok poprz. bieżący) kwartału poprz.) kwartału
(rok (rok
bieżący) poprz.) A k t y w a 9 772 9 772 11 598 11 897
I. Aktywa trwałe 196 196 196 196
1. Wartości niematerialne 183 183 183 183
i prawne, w tym: - wartość firmy 6 927 6 927 8 753 9 052
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0
3. Należności 0 0 0 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 2 649 2 649 2 649 2 649
jednostek
4. Inwestycje 1 963 1 963 1 963 1 963
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości 384 384 385 385
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe 0 0 0 0
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 384 384 385 385
jednostkach
podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
b) w pozostałych 302 302 301 301
jednostkach
4.4. Inne inwestycje 0 0 0 0
długoterminowe
5. Długoterminowe 0 0 0 0
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 4 139 4 283 4 637 5 214
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności 2 039 2 073 2 344 2 750
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych
2.2. Od pozostałych 2 039 2 073 2 344 2 750
jednostek
3. Inwestycje 91 151 232 235
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 91 151 232 235
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
c) środki pieniężne i 91 151 232 235
inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 2 009 2 059 2 061 2 229
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 13 911 14 055 16 235 17 111
P a s y w a
I. Kapitał własny -18 915 -18 904 -18 034 -17 956
1. Kapitał zakładowy -18 511 -18511 -17 807 -18 261
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 0 0 0 0
5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat 0 0 0 0
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -404 -393 227 305
9. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 32 826 32 959 34 269 35 067
na zobowiązania
1. Rezerwy na 0 0 0 0
zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 0
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 0 0 0 0 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania 4 014 4 014 4 058 4 211
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 4 014 4 014 4 058 4 211
jednostek
3. Zobowiązania 25 560 25 667 26 527 27 103
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 0 0 0
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 25 560 25 667 26 527 27 103
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia 3 252 3 278 3 684 3 753
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 3 252 3 278 3 684 3 753
międzyokresowe
a) długoterminowe 3 252 3 278 3 684 3 753
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 13 911 14 055 16 235 17 111
Wartość księgowa -18 915 -18 904 -18 034 -17 956
Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
Wartość księgowa na jedną -4,10 -4,09 -3,91 -3,89
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
Rozwodniona wartość -4,10 -4,09 -3,91 -3,89
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2004 30.06.2004 30.09.2003 30.06.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału (rok poprz. kwartału (rok poprz. bieżący) kwartału poprz.) kwartału
(rok (rok
bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń -
-
-
1.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i
poręczeń -
-
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
1.1. Na rzecz jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń -
-
-
1.2. Na rzecz pozostałych 0 0 0 0
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń -
-
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
Pozycje pozabilansowe, 0 0 0 0
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III III kwartał III
(rok bieżący) kwartały (rok poprz.) kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01.07.2004 (rok 01.07.2003 (rok
do bieżący) do poprz.) 01.07.2005 okres od 30.09.2003 okres od
30.09.2004 01.01.2004 01.01.2003
do do
01.01.2005 01.01.2004
30.09.2004 30.09.2003
I. Przychody netto ze 77 554 331 1 359
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: - od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
1. Przychody netto ze 77 554 331 1 359
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 37 113 483
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
1. Koszt wytworzenia 0 37 113 483
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 77 517 218 876
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 84 290 121 338
VI. Zysk (strata) na -7 227 97 538
sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 183 117 142
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 1 169 117 142
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody 0 14 0 0
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 19 816 312 391
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 19 816 312 391
IX. Zysk (strata) z -25 -406 -98 289
działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 21 25 6 132
1. Dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach, w tym: - od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2. Odsetki, w tym: 1 5 0 0
- od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3. Zysk ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
5. Inne 20 20 6 132
XI. Koszty finansowe 7 23 11 194
1. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek 0 0 0 95
powiązanych
2. Strata ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
4. Inne 7 23 11 99
XII. Zysk (strata) z -11 -404 -103 227
działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -11 -404 -103 227 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto -11 -404 -103 227 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -11 -103 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 4 617 552 4 617 552
akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną 0 -0,02
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 617 552 4 617 552
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 0 -0,02
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał III III kwartał III
KAPITALE WŁASNYM (rok bieżący) kwartały (rok poprz.) kwartały
okres narastająco okres narastająco
od01.07.2004 (rok od01.07.2003 (rok
do30.09.2004 bieżący) do30.09.2003 poprz.) okres okres
od01.01.200 od01.01.200
4 3
do30.09.200 do30.09.200
4 3
I. Kapitał własny na -18 904 -18 511 -17 956 -17 657
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych 0 0 0 0
zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 0 0 0 0
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 0 0 0 0
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania 0 0 0 0
udziałów) -
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu) - umorzenia akcji 0 0 0 0 (udziałów) -
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na 0 0 0 0
koniec okresu
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych 0 0 0 0
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu) -
-
-
2.2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu) -
-
-
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 0 0 0 0
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej 0 0 0 0
wartości nominalnej
- z podziału zysku 0 0 0 0 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 0 0 0 0
wymaganą ustawowo
minimalną wartość) -
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu) - pokrycia straty 0 0 0 0
-
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na 0 0 0 0
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu) - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
-
-
-
5.2. Kapitał z
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu) -
-
-
6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 0 0 0 0
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0
na początek okresu
a) zmiany przyjętych 0 0 0 0
zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
7.2. Zysk z lat 0 0 0 0
ubiegłych, na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat 0 0 0 0
ubiegłych
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu) -
-
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych
na koniec okresu
7.4. Strata z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.5. Strata z lat
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z
lat ubiegłych do pokrycia
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu) -
-
-
7.6. Strata z lat 0 604
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat 0 0
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -11 -404 -78 227
a) zysk netto 0 0 0 227
b) strata netto -11 404 -78 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na -18 915 -18 915 -18 034 -18 034
koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -18 915 -18 915 -18 034 -18 034
uwzględnieniu
proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III III kwartał III
PIENIĘŻNYCH (rok bieżący) kwartały (rok poprz.) kwartały
okres od narastająco okres narastająco
01.07.2004 (rok od01.07.2003 (rok
do30.09.2004 bieżący) do30.09.2003 poprz.) okres okres
od01.01.200 od01.01.200
4 3
do30.09.200 do30.09.200
4 3
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz
inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki
operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto -11 -404 -78 227
II. Korekty razem -49 341 130 2 702
1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 0 0 0 0
3. (Zyski) straty z 0 0 0 0
tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 0 0 0 0
zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 0 655 182 207
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu 34 76 406 366
należności
9. Zmiana stanu -107 -14 -557 -765
zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu 24 -376 99 2 799
rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne -60 -63 52 2 929
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0 0 0 0
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 0 114 0 0
1. Zbycie wartości 0 114 0 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0 0 0
nieruchomości oraz
wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, 0 0 0 0
w tym: a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
4. Inne wpływy 0 0 0 0
inwestycyjne
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Nabycie wartości 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w 0 0 0 0
nieruchomości oraz
wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0
tym: a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
4. Inne wydatki 0 0 0 0
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 0 114 117 142
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 0 0 0 0
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji 0 0 0 0
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych 0 0 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 280 172 2 939
1. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne 0 0 0 0
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na 0 0 0 0
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 0 280 172 2 844
pożyczek
5. Wykup dłużnych 0 0 0 0
papierów wartościowych
6. Z tytulu innych 0 0 0 0
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 0 0 0 95
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne 0 -280 -172 -2 039
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -60 -229 -3 132
netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -60 -229 -3 132 środków pieniężnych, w
tym: - zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F. Środki pieniężne na 151 320 235 100
początek okresu
G. Środki pieniężne na 91 91 232 232
koniec okresu (F+/- D), w
tym: - o ograniczonej
możliwości dysponowania kom e-mail abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-10
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
