BILANS Nota 2002 półrocze 2001 rok 2001 półrocze (rok bieżący) poprzedni (rok poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 13 080 14 767 17 931 1. Wartości 1 215 316 423 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 197 272 351 2. Rzeczowe aktywa 2 10 238 14 066 16 583 trwałe 3. Należności 3, 8 0 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek 0 0 0 powiązanych 3.2. Od pozostałych 0 0 0 jednostek 4. Inwestycje 4 2 627 385 925 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 941 0 0 4.2. Wartości 0 0 0 niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 384 385 925 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 0 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 0 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 384 385 925 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 302 0 0 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 0 0 0 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 0 0 0 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 083 14 513 19 205 1. Zapasy 6 0 0 151 2. Należności 7, 8 2 294 2 545 3 000 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 0 0 0 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 294 2 545 3 000 jednostek 3. Inwestycje 177 198 177 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 177 198 177 aktywa finansowe a) w jednostkach 0 0 0 powiązanych b) w pozostałych 0 0 0 jednostkach c) środki pieniężne i 177 198 177 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 8 612 11 770 15 877 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 163 29 280 37 136
P a s y w a I. Kapitał własny -13 744 -12 808 -5 438 1. Kapitał zakładowy 12 4 618 4 618 4 618 2. Należne wpłaty na 0 0 0 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 13 0 0 0 własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 2 541 2 541 2 541 5. Kapitał z 15 176 176 176 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 27 27 27 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 170 -7 509 -7 509 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -936 -12 661 -5 291 9. Odpisy z zysku netto 17 0 0 0 w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 37 907 42 088 42 574 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 18 0 0 0 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 0 0 0 b) krótkoterminowa 0 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 2. Zobowiązania 19 7 364 5 834 8 294 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 0 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 364 5 834 8 294 jednostek 3. Zobowiązania 20 22 660 27 360 25 636 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 0 0 0 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 667 27 358 25 636 jednostek 3.3. Fundusze specjalne -7 2 0 4. Rozliczenia 21 7 883 8 894 8 644 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc 0 0 0 firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 883 8 894 8 644 międzyokresowe a) długoterminowe 7 883 8 894 8 644 b) krótkoterminowe 0 0 0 P a s y w a r a z e m 24 163 29 280 37 136
Wartość księgowa -13 744 -12 808 -5 438 Liczba akcji 4 617 522 4 617 522 4 617 522 Wartość księgowa na jedną 22 -2,98 -2,77 -1,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 617 522 4 617 522 20 117 552 Rozwodniona wartość 22 -2,98 -2,77 -0,27 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 2002 półrocze 2001 rok 2001 półrocze (rok bieżący) poprzedni (rok poprzedni) 1. Należności warunkowe 23 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - ... 1.2. Od pozostałych 0 0 0 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - ... 2. Zobowiązania warunkowe 23 3 900 3 900 3 000 1.1. Na rzecz jednostek 3 900 3 900 3 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji 3 900 3 900 3 000 i poręczeń - ... 1.2. Na rzecz 0 0 0 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ... 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 - ... Pozycje pozabilansowe, 3 900 3 900 3 000 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2002 półrocze2001 półrocze (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Przychody netto ze 3 103 5 847 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 0 0 powiązanych 1. Przychody netto ze 24 3 103 5 839 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 0 8 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 045 3 357 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 0 8 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 4 045 3 365 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -942 2 482 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 0 0 V. Koszty ogólnego 26 711 1 717 zarządu VI. Zysk (strata) na -1 653 765 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 437 1 130 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 245 918 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody 27 192 212 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 862 2 806 operacyjne 1. Strata ze zbycia 551 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 0 0 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 28 311 2 806 operacyjne IX. Zysk (strata) z -2 078 -911 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 220 660 1. Dywidendy i udziały w 0 0 zyskach, w tym: - od jednostek 0 0 powiązanych 2. Odsetki, w tym: 56 532 - od jednostek 0 0 powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 0 0 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 0 0 inwestycji 5. Inne 2 164 128 XI. Koszty finansowe 30 1 078 5 283 1. Odsetki, w tym: 419 3 110 - dla jednostek 0 0 powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 0 770 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 0 478 inwestycji 4. Inne 659 925 XII. Zysk (strata) z -936 -5 534 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 103 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 145 2. Straty nadzwyczajne 33 0 42 XIV. Zysk (strata) brutto -936 -5 431 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 0 140 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 0 140 XVI. Pozostałe 35 0 0 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 0 0 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) -936 -5 291 netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 306 -13 915 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 4 617 552 4 617 552 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,80 -3,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 4 617 552 8 492 552 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -1,80 -1,64 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2002 półrocze 2001 rok 2001 półrocze KAPITALE WŁASNYM (rok bieżący) poprzedni (rok poprzedni) I. Kapitał własny na -12 808 -147 -147 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 0 podstawowych I.a. Kapitał własny na -12 808 -147 -147 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 618 4 618 4 618 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 zakładowego a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - emisji akcji (wydania 0 0 0 udziałów) - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - umorzenia akcji 0 0 0 (udziałów) - 0 0 0 ... 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy 4 618 4 618 4 618 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na 0 0 0 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 0 wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) 0 0 0 własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 541 2 541 2 541 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 0 0 0 zapasowego a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - emisji akcji powyżej 0 0 0 wartości nominalnej - z podziału zysku 0 0 0 (ustawowo) - z podziału zysku 0 0 0 (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenie (z 0 0 0 tytułu) - pokrycia straty 0 0 0 - 0 0 0 ... 0 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na 2 541 2 541 2 541 koniec okresu 5. Kapitał z 176 176 176 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - zbycia środków 0 0 0 trwałych - 0 0 0 ... 0 0 0 5.2. Kapitał z 176 176 176 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 27 27 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały 27 27 27 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -20 170 -7 509 -7 509 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat 0 0 0 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 0 podstawowych 7.2. Zysk z lat 0 0 0 ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - podziału zysku z lat 0 0 0 ubiegłych - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 7.3. Zysk z lat 0 0 0 ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat 0 0 0 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 0 0 0 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 0 podstawowych 7.5. Strata z lat 20 170 7 509 7 509 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) - przeniesienia straty z 20 170 7 509 7 509 lat ubiegłych do pokrycia - 0 0 0 ... 0 0 0 b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) - 0 0 0 ... 0 0 0 7.6. Strata z lat 20 170 7 509 7 509 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -20 170 -7 509 -7 509 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -936 -12 661 -5 291 a) zysk netto 0 0 0 b) strata netto 936 12 661 5 291 c) odpisy z zysku 0 0 0 II. Kapitał własny na -13 744 -12 808 -5 438 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -13 744 -12 808 -5 438 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 2002 półrocze2001 półrocze PIENIĘŻNYCH (rok bieżący) (rok poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -936 -5 291 II. Korekty razem 4 288 19 556 1. Udział w (zyskach) 0 0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 136 1 431 3. (Zyski) straty z 0 -128 tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 337 1 242 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 306 1 322 tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 91 1 703 7. Zmiana stanu zapasów 0 -151 8. Zmiana stanu 160 -2 127 należności 9. Zmiana stanu 112 8 598 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu 2 146 7 666 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne 3 352 14 265 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0 0 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 245 3 718 1. Zbycie wartości 245 918 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 0 2 800 finansowych, w tym: a) w jednostkach 0 2 000 powiązanych - zbycie aktywów 0 2 000 finansowych - dywidendy i udziały w 0 0 zyskach - spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 finansowych b) w pozostałych 0 800 jednostkach - zbycie aktywów 0 800 finansowych - dywidendy i udziały w 0 0 zyskach - spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 finansowych 4. Inne wpływy 0 0 inwestycyjne II. Wydatki 0 432 1. Nabycie wartości 0 432 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, 0 0 w tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych - nabycie aktywów 0 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe b) w pozostałych 0 0 jednostkach - nabycie aktywów 0 0 finansowych - udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 4. Inne wydatki 0 0 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 245 3 286 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 0 -18 134 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 56 6 562 1. Wpływy netto z emisji 0 0 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0 27 3. Emisja dłużnych 0 6 400 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 56 135 II. Wydatki 3 674 24 696 1. Nabycie akcji 0 0 (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne 0 0 wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 0 0 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 282 11 717 pożyczek 5. Wykup dłużnych 0 11 730 papierów wartościowych 6. Z tytulu innych 0 0 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań 0 0 z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 392 1 249 9. Inne wydatki 0 0 finansowe III. Przepływy pieniężne -3 618 -18 134 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -21 -583 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -21 -583 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 198 760 początek okresu G. Środki pieniężne na 177 177 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
kom e-mail ewa/zdz
