Syndyk Masy Upadłości "LETA" S.A. w upadłości
podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku
obrotowego 2004
dnia 05.08.2004 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartały II kwartały II kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok poprz.) (rok (rok poprz.) bieżący) okres od bieżący) okres od
okres od 01.01.2002 okres od 01.01.2003
01.01.2004 do30.06.2003 01.01.2004 do30.06.2003
do30.06.2004 do30.06.2004
I. Przychody netto ze 476 1 028 105 231
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -381 387 -84 87
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -393 330 -86 74
IV. Zysk (strata) netto -393 330 -86 74
V. Przepływy pieniężne 203 2877 45 646
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne 14 25 3 6
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne -279 -2767 61 -621
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne -62 135 14 30
netto, razem
IX. Aktywa razem 13 972 20 005 3 076 4 488
X. Zobowiązania i rezerwy 32 959 37 487 7 256 8 411
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 4 014 4 211 888 945
długoterminowe
XII. Zobowiązania 25 667 27 103 5 648 6 081
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny -18 987 -17 482 4 180 -3 922
XIV. Kapitał zakładowy -17 657 -17 812 3 887 -3 996
XV. Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
XVI. Zysk (strata) na jedną -0,08 0,07 -0,02 0,02
akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,08 0,07 -0,02 0,02 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -4,11 -3,79 -0,91 -0,85
jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -4,11 -3,79 -0,91 -0,85
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec r. koniec
kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok poprz.) kwartału
bieżący) (rok (rok poprz.) bieżący) A k t y w a
I. Aktywa trwałe 9 772 9 956 11 897 11 924
1. Wartości niematerialne 196 196 196 196
i prawne, w tym: - wartość firmy 183 183 183 183
2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 927 7 111 9 052 9 079
3. Należności 0 0 0 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek
4. Inwestycje 2 649 2 649 2 649 2 649
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 1 963 1 963 1 963 1 963
4.2. Wartości 0 0 0 0
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 384 384 384 384
finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 0 0 0 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 384 384 384 384
jednostkach
4.4. Inne inwestycje 302 302 302 302
długoterminowe
5. Długoterminowe 0 0 0 0
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 4 200 4 452 8 108 10 281
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności 1 989 2 178 2 974 2 673
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2.2. Od pozostałych 1 989 2 178 2 974 2 673
jednostek
3. Inwestycje 152 214 235 85
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 152 214 235 85
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 152 214 235 85
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 2 059 2 060 4 899 7 523
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 13 972 14 408 20 005 22 205
P a s y w a
I. Kapitał własny -18 987 -19 076 -17 482 -17 608
1. Kapitał zakładowy -17 657 -17 657 -17 812 -17 812
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 0 0 0 0
5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -937 -937 0 0
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -393 -482 330 204
9. Odpisy z zysku netto w 0 0 0 0
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 32 959 33 484 37 487 39 813
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0
1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 0
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 0 0 0 0 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania 4 014 4 024 4 211 6 739
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 4 014 4 024 4 211 6 739
jednostek
3. Zobowiązania 25 667 25 879 27 103 26 887
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 25 667 25 879 27 103 26 887
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia 3 278 3 581 6 173 6 187
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 3 278 3 581 6 173 6 187
międzyokresowe
a) długoterminowe 3 278 3 581 6 173 6 187
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 13 972 14 408 20 005 22 205
Wartość księgowa -18 987 -19 076 -17 482 -17 608
Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
Wartość księgowa na jedną -4,11 -4,13 -3,79 -3,81
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
Rozwodniona wartość -4,11 -4,13 -3,79 -3,81
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok poprz.) kwartału
bieżący) (rok (rok poprz.) bieżący) 1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0 0
poręczeń -
-
-
1.2. Od pozostałych 0 0 0
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i
poręczeń -
-
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
1.1. Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i
poręczeń -
-
-
1.2. Na rzecz pozostałych
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i
poręczeń -
-
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
-
-
-
Pozycje pozabilansowe, 0 0 0
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
(rok narastająco (rok poprz.) narastająco
bieżący) (rok okres od (rok poprz.) okres od bieżący) 01.04.2003 okres od
01.04.04 r. okres od do30.06.2003 01.01.2003
do30.06.04 01.01.2004 do
r. do 30.06.2003
30.06.2004
I. Przychody netto ze 331 476 414 1028
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze 331 476 414 1028
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 37 112 370
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia 0 37 112 370
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 331 439 302 658
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 94 206 128 217
VI. Zysk (strata) na 237 233 174 441
sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 69 375 21 25
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 55 55 21 25
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody 14 128 0 0
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 203 797 34 79
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 203 797 34 79
IX. Zysk (strata) z 103 -381 161 387
działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 4 112 126
1. Dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 4 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
5. Inne 0 0 112 126
XI. Koszty finansowe 11 16 147 183
1. Odsetki, w tym: 2 2 76 95
- dla jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
4. Inne 9 14 71 88
XII. Zysk (strata) z 94 -393 126 330
działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 0 0 126 330 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 94 -393 126 330 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 94 2 649 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 617 552 4 617 552
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 0,02 -0,57
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 617 552 4 617 552
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 0,02 -0,57
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok poprz.) narastająco
bieżący) (rok okres od (rok poprz.) okres od bieżący) 01.04.03 r. okres od
01.04.04 r. okres od do30.06.03 01.01.2003
do30.06.04 01.04.2004 do30.06.2003
r. do
30.06.2004
I. Kapitał własny na -19 076 -18 594 -17 608 -17 812
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
I.a. Kapitał własny na -19 076 -18 594 -17 608 -17 812
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 0 0
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania
udziałów) -
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów) -
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na 0 0 0 0
koniec okresu
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
2.2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
-
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 0 0 0 0
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) -
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty
-
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na 0 0 0 0
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
-
-
5.2. Kapitał z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 0 0 0
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 0 0 0
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych
na koniec okresu
7.4. Strata z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.5. Strata z lat
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z
lat ubiegłych do pokrycia
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
7.6. Strata z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 93 -393 238 330
a) zysk netto 93 0 238 330
b) strata netto 0 -393 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na 18 983 18 201 -17 370 -17 482
koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok poprz.) narastająco
bieżący) (rok okres od (rok poprz.) okres od bieżący) 01.04.2003 okres od
01.04.2004. okres od do30.06.03 01.01.2003
Do30.06.2004 01.01.2004 do
do 30.06.2003
30.06.2004
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 89 (-) 393 126 330
II. Korekty razem 114 390 2 606 2 547
1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 0 0 0 0
3. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 0 0 75 95
zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 170 655 6 25
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 189 126 -301 -39
9. Zmiana stanu zobowiązań 57 92 216 -208
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń (-) 302 (-) 483 2 610 2 674
międzyokresowych
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne 203 (-) 3 2 732 2 877
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 14 114 21 25
1. Zbycie wartości 14 114 21 25
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 0 0 0
w tym: a) w jednostkach 0 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0 0
finansowych
b) w pozostałych 0 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0 0
finansowych
4. Inne wpływy 0 0
inwestycyjne
II. Wydatki 0 0 0
1. Nabycie wartości 0 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w 0 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0
tym: a) w jednostkach 0 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0
długoterminowe
b) w pozostałych 0 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0
długoterminowe
4. Inne wydatki 0 0 0
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 14 114 21 25
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 0 0 0 0
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji 0 0 0
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0
3. Emisja dłużnych 0 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
II. Wydatki 279 279 2 603 2 767
1. Nabycie akcji 0 0 (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne 0 0
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na 0 0
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 279 279 2 528 2 672
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
6. Z tytulu innych 0 0 0 0
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne (-) 279 (-) 279 -2 603 -2 767
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (-) 62 (-) 168 150 135
netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (-) 62 (-) 168 150 135 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 214 320 85 100
początek okresu
G. Środki pieniężne na 152 152 235 235
koniec okresu (F+/- D), w
tym: - o ograniczonej 0 0 0 0
możliwości dysponowania
kom e-mail abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
