Syndyk Masy Upadłości "LETA" S.A. w upadłości
podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku
obrotowego 2004
w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartały II kwartały II kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok poprz.) (rok (rok poprz.)
bieżący) okres od bieżący) okres od
okres od 01.01.2002 okres od 01.01.2003
01.01.2004 do30.06.2003 01.01.2004 do30.06.2003
do30.06.2004 do30.06.2004
I. Przychody netto ze 476 1 028 105 231
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -381 387 -84 87
działalności
operacyjnej
III. Zysk (strata) -393 330 -86 74
brutto
IV. Zysk (strata) -393 330 -86 74
netto
V. Przepływy pieniężne 203 2877 45 646
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy 14 25 3 6
pieniężne netto z
działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy -279 -2767 -61 -621
pieniężne netto z
działalności
finansowej
VIII. Przepływy -62 135 -14 30
pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem 13 972 20 005 3 076 4 488
X. Zobowiązania i 32 959 37 487 7 256 8 411
rezerwy na
zobowiązania
XI. Zobowiazania 4 014 4 211 888 945
długoterminowe
XII. Zobowiązania 25 667 27 103 5 648 6 081
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny -18 987 -17 482 -4 180 -3 922
XIV. Kapitał zakładowy -17 657 -17 812 -3 887 -3 996
XV. Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
XVI. Zysk (strata) na -0,08 0,07 -0,02 0,02
jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk -0,08 0,07 -0,02 0,02
(strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł /
EUR)
XVIII. Wartość -4,11 -3,79 -0,91 -0,85
księgowa na jedną
akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona -4,11 -3,79 -0,91 -0,85
wartość księgowa na
jedną akcję (w zł /
EUR)
XX. Zadeklarowana lub 0 0 0 0
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł /
EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec poprz. koniec r. koniec
kwartału kwartału (rok kwartału poprz.
(rok bieżący) (rok poprz.) kwartału
bieżący) (rok poprz.)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 9 772 9 956 11 897 11 924
1. Wartości 196 196 196 196
niematerialne i
prawne, w tym:
- wartość firmy 183 183 183 183
2. Rzeczowe aktywa 6 927 7 111 9 052 9 079
trwałe
3. Należności 0 0 0 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek
4. Inwestycje 2 649 2 649 2 649 2 649
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 1 963 1 963 1 963 1 963
4.2. Wartości 0 0 0 0
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe 384 384 384 384
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 0 0 0 0
jednostkach
podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
b) w pozostałych 384 384 384 384
jednostkach
4.4. Inne inwestycje 302 302 302 302
długoterminowe
5. Długoterminowe 0 0 0 0
rozliczenia
międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 4 200 4 452 8 108 10 281
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności 1 989 2 178 2 974 2 673
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2.2. Od pozostałych 1 989 2 178 2 974 2 673
jednostek
3. Inwestycje 152 214 235 85
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 152 214 235 85
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
c) środki pieniężne i 152 214 235 85
inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 2 059 2 060 4 899 7 523
rozliczenia
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 13 972 14 408 20 005 22 205
P a s y w a
I. Kapitał własny -18 987 -19 076 -17 482 -17 608
1. Kapitał zakładowy -17 657 -17 657 -17 812 -17 812
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy
(wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne (wielkość
ujemna)
4. Kapitał zapasowy 0 0 0 0
5. Kapitał z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
7. Zysk (strata) z -937 -937 0 0
lat ubiegłych
8. Zysk (strata) -393 -482 330 204
netto
9. Odpisy z zysku 0 0 0 0
netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość
ujemna)
II. Zobowiązania i 32 959 33 484 37 487 39 813
rezerwy na
zobowiązania
1. Rezerwy na 0 0 0 0
zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu 0 0 0 0
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 0 0 0 0
świadczenia emerytalne
i podobne
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe 0 0 0 0
rezerwy
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania 4 014 4 024 4 211 6 739
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2.2. Wobec 4 014 4 024 4 211 6 739
pozostałych jednostek
3. Zobowiązania 25 667 25 879 27 103 26 887
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3.2. Wobec 25 667 25 879 27 103 26 887
pozostałych jednostek
3.3. Fundusze 0 0 0 0
specjalne
4. Rozliczenia 3 278 3 581 6 173 6 187
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc 0 0 0 0
firmy
4.2. Inne rozliczenia 3 278 3 581 6 173 6 187
międzyokresowe
a) długoterminowe 3 278 3 581 6 173 6 187
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 13 972 14 408 20 005 22 205
Wartość księgowa -18 987 -19 076 -17 482 -17 608
Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
Wartość księgowa na -4,11 -4,13 -3,79 -3,81
jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba 4 617 552 4 617 552 4 617 552 4 617 552
akcji
Rozwodniona wartość -4,11 -4,13 -3,79 -3,81
księgowa na jedną
akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec poprz. koniec koniec
kwartału kwartału (rok kwartału poprz.
(rok bieżący) (rok poprz.) kwartału
bieżący) (rok poprz.)
1. Należności 0 0 0 0
warunkowe
1.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych 0 0 0
gwarancji i poręczeń
-
-
-
1.2. Od pozostałych 0 0 0
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych
gwarancji i poręczeń
-
-
-
2. Zobowiązania 0 0 0
warunkowe
1.1. Na rzecz
jednostek powiązanych
(z tytułu)
- udzielonych
gwarancji i poręczeń
-
-
-
1.2. Na rzecz
pozostałych jednostek
(z tytułu)
- udzielonych
gwarancji i poręczeń
-
-
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
-
-
-
Pozycje pozabilansowe, 0 0 0
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
STRAT (rok narastająco (rok poprz.) narastająco
bieżący) (rok bieżący) okres od (rok poprz.)
okres od okres od 01.04.2003 okres od
01.04.04 r. 01.01.2004 do do30.06.2003 01.01.2003
do30.06.04 30.06.2004 do
r. 30.06.2003
I. Przychody netto ze 331 476 414 1028
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
1. Przychody netto ze 331 476 414 1028
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 0 37 112 370
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
1. Koszt wytworzenia 0 37 112 370
sprzedanych produktów
2. Wartość 0 0 0 0
sprzedanych towarów i
materiałów
III. Zysk (strata) 331 439 302 658
brutto ze sprzedaży (I-
II)
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego 94 206 128 217
zarządu
VI. Zysk (strata) na 237 233 174 441
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe 69 375 21 25
przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia 55 55 21 25
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody 14 128 0 0
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 203 797 34 79
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja 0 0 0 0
wartości aktywów
niefinansowych
3. Inne koszty 203 797 34 79
operacyjne
IX. Zysk (strata) z 103 -381 161 387
działalności
operacyjnej (VI+VII-
VIII)
X. Przychody finansowe 1 4 112 126
1. Dywidendy i 0 0 0 0
udziały w zyskach, w
tym:
- od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2. Odsetki, w tym: 1 4 0 0
- od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3. Zysk ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja 0 0 0 0
wartości inwestycji
5. Inne 0 0 112 126
XI. Koszty finansowe 11 16 147 183
1. Odsetki, w tym: 2 2 76 95
- dla jednostek 0 0 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja 0 0 0 0
wartości inwestycji
4. Inne 9 14 71 88
XII. Zysk (strata) z 94 -393 126 330
działalności
gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych
(XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty 0 0 0 0
nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) 0 0 126 330
brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe 0 0 0 0
obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach 0
(stratach) netto
jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą
praw własności
XVIII. Zysk (strata) 94 -393 126 330
netto (XIV-XV-XVI+/-
XVII)
Zysk (strata) netto 94 2 649
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba 4 617 552 4 617 552
akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną 0,02 -0,57
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona 4 617 552 4 617 552
rozwodniona liczba
akcji zwykłych
Rozwodniony zysk 0,02 -0,57
(strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok poprz.) narastająco
bieżący) (rok bieżący) okres od (rok poprz.)
okres od okres od 01.04.03 r. okres od
01.04.04 r. 01.04.2004 do do30.06.03 01.01.2003
do30.06.04 30.06.2004 do30.06.2003
r.
I. Kapitał własny na -19 076 -18 594 -17 608 -17 812
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych 0 0 0 0
zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
I.a. Kapitał własny na -19 076 -18 594 -17 608 -17 812
początek okresu (BO),
po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy 0 0
na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z
tytułu)
- emisji akcji
(wydania udziałów)
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu)
- umorzenia akcji
(udziałów)
-
-
-
1.2. Kapitał 0 0 0 0
zakładowy na koniec
okresu
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych
wpłat na kapitał
zakładowy
a) zwiększenia (z
tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu)
-
-
-
2.2. Należne wpłaty
na kapitał zakładowy
na koniec okresu
3. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na początek
okresu
3.1. Zmiany akcji
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z 0 0 0 0
tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu)
-
-
-
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na koniec
okresu
4. Kapitał zapasowy 0 0 0 0
na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zapasowego
a) zwiększenia (z
tytułu)
- emisji akcji
powyżej wartości
nominalnej
- z podziału zysku
(ustawowo)
- z podziału zysku
(ponad wymaganą
ustawowo minimalną
wartość)
-
-
-
b) zmniejszenia (z 0 0 0 0
tytułu)
- pokrycia straty
-
-
-
4.2. Kapitał zapasowy 0 0 0 0
na koniec okresu
5. Kapitał z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny na
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z
tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu)
- zbycia środków
trwałych
-
-
-
5.2. Kapitał z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany 0 0 0 0
pozostałych kapitałów
rezerwowych
a) zwiększenia (z
tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu)
-
-
-
6.2. Pozostałe 0 0 0
kapitały rezerwowe na
koniec okresu
7. Zysk (strata) z 0 0 0
lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Zysk z lat 0 0 0
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat 0 0 0
ubiegłych, na początek
okresu, po uzgodnieniu
do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z
tytułu)
- podziału zysku z
lat ubiegłych
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu)
-
-
-
7.3. Zysk z lat
ubiegłych na koniec
okresu
7.4. Strata z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.5. Strata z lat
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu
do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z
tytułu)
- przeniesienia
straty z lat ubiegłych
do pokrycia
-
-
-
b) zmniejszenia (z
tytułu)
-
-
-
7.6. Strata z lat
ubiegłych na koniec
okresu
7.7. Zysk (strata) z
lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Wynik netto 93 -393 238 330
a) zysk netto 93 0 238 330
b) strata netto 0 -393 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na 18 983 18 201 -17 370 -17 482
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny,
po uwzględnieniu
proponowanego podziału
zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok poprz.) narastająco
bieżący) (rok bieżący) okres od (rok poprz.)
okres od okres od 01.04.2003 okres od
01.04.2004. 01.01.2004 do do30.06.03 01.01.2003
Do30.06.2004 30.06.2004 do
30.06.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z
działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności
operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia
netto
3. Ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne
oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki
operacyjne
III. Przepływy
pieniężne netto z
działalności
operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków
pieniężnych z
działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) 89 (-) 393 126 330
netto
II. Korekty razem 114 390 2 606 2 547
1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0
stratach netto
jednostek wycenianych
metodą praw własności
2. Amortyzacja 0 0 0 0
3. (Zyski) straty z 0 0 0 0
tytułu różnic
kursowych
4. Odsetki i udziały 0 0 75 95
w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z 170 655 6 25
tytułu działalności
inwestycyjnej
6. Zmiana stanu 0 0 0 0
rezerw
7. Zmiana stanu 0 0 0 0
zapasów
8. Zmiana stanu 189 126 -301 -39
należności
9. Zmiana stanu 57 92 216 -208
zobowiązań
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu (-) 302 (-) 483 2 610 2 674
rozliczeń
międzyokresowych
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy 203 (-) 3 2 732 2 877
pieniężne netto z
działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z
działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 14 114 21 25
1. Zbycie wartości 14 114 21 25
niematerialnych i
prawnych oraz
rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji 0 0 0
w nieruchomości oraz
wartości niematerialne
i prawne
3. Z aktywów 0 0 0
finansowych, w tym:
a) w jednostkach 0 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały 0 0 0
w zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0
pożyczek
długoterminowych
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z 0 0 0
aktywów finansowych
b) w pozostałych 0 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały 0 0 0
w zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0
pożyczek
długoterminowych
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z 0 0 0
aktywów finansowych
4. Inne wpływy 0 0
inwestycyjne
II. Wydatki 0 0 0
1. Nabycie wartości 0 0
niematerialnych i
prawnych oraz
rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w 0 0 0
nieruchomości oraz
wartości niematerialne
i prawne
3. Na aktywa 0 0 0
finansowe, w tym:
a) w jednostkach 0 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0
długoterminowe
b) w pozostałych 0 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0
długoterminowe
4. Inne wydatki 0 0 0
inwestycyjne
III. Przepływy 14 114 21 25
pieniężne netto z
działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków 0 0 0 0
pieniężnych z
działalności
finansowej
I. Wpływy 0 0 0
1. Wpływy netto z 0 0 0
emisji akcji (wydania
udziałów) i innych
instrumentów
kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0
3. Emisja dłużnych 0 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy 0 0 0
finansowe
II. Wydatki 279 279 2 603 2 767
1. Nabycie akcji 0 0
(udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne 0 0
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty 0 0
na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 279 279 2 528 2 672
pożyczek
5. Wykup dłużnych 0 0 0 0
papierów wartościowych
6. Z tytulu innych 0 0 0 0
zobowiązań finansowych
7. Płatności 0 0 0 0
zobowiązań z tytułu
umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki 0 0 0 0
finansowe
III. Przepływy (-) 279 (-) 279 -2 603 -2 767
pieniężne netto z
działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne (-) 62 (-) 168 150 135
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana (-) 62 (-) 168 150 135
stanu środków
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu 0 0 0 0
środków pieniężnych z
tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 214 320 85 100
początek okresu
G. Środki pieniężne na 152 152 235 235
koniec okresu (F+/-
D), w tym:
- o ograniczonej 0 0 0 0
możliwości
dysponowania
kom e-mail amp/
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-05
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
