Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 198 | 156 | 52 | 41 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -350 | -409 | -93 | -108 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 304 | -3 841 | 80 | -1 017 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 304 | -3 841 | 80 | -1 017 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 | 0 | 5 | 0 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 | 0 | 5 | 0 | ||
| IX. Aktywa, razem | 11 498 | 13 784 | 3 210 | 3 848 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 991 | 86 581 | 23 448 | 24 171 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 75 598 | 78 188 | 21 105 | 21 828 | ||
| XII. Kapitał własny | -72 493 | -72 797 | -20 238 | -20 323 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 1 557 | 1 557 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | -1,38 | 0,03 | -0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -26,00 | -26,11 | -7,26 | -7,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 1. Inwestycje długoterminowe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 405 | 2 405 | 4 542 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 785 | 8 785 | 8 785 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 308 | 531 | 457 | |||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 180 | 401 | 348 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 180 | 401 | 348 | |||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 128 | 122 | 109 | |||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109 | 109 | 109 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 109 | 109 | 109 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 | 13 | 0 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 11 498 | 11 721 | 13 784 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -72 493 | -71 515 | -72 797 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 747 | 14 747 | 14 747 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 242 | 242 | 242 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -94 516 | -94 516 | -90 675 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 304 | 1 282 | -3 841 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 991 | 83 236 | 86 581 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 75 598 | 74 843 | 78 188 | |||
| 1.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 103 | |||||
| 1.2. Wobec pozostałych jednostek | 75 598 | 74 843 | 72 085 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 2.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | |||
| P a s y w a r a z e m | 11 498 | 11 721 | 13 784 | |||
| Wartość księgowa | -72 493 | -71 515 | -72 797 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -26,00 | -25,65 | -26,11 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 27 291 | 27 291 | 27 291 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 955 | 13 955 | 13 955 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 955 | 13 955 | 13 955 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 336 | 13 336 | 13 336 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 336 | 13 336 | 13 336 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 677 | 677 | 677 | |||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 677 | 677 | 677 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 468 | 39 468 | 39 468 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 | 198 | 68 | 156 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 | 198 | 68 | 156 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 | 198 | 68 | 156 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| III. Koszty ogólnego zarządu | 129 | 474 | 143 | 453 | ||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -83 | -276 | -75 | -97 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 139 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 81 | 139 | ||||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 207 | 213 | 105 | 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 207 | 213 | 105 | 112 | ||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -209 | -350 | -180 | -409 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 92 | 4 000 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 92 | 4 000 | ||||
| IX. Koszty finansowe | 861 | 3 346 | 872 | 3 432 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 855 | 3 338 | 867 | 3 431 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 8 | 5 | 1 | ||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -978 | 304 | -1 052 | -3 841 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -978 | 304 | -1 052 | -3 841 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | -978 | 304 | -1 052 | -3 841 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 304 | -3 841 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | -1,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -71 515 | -72 797 | -68 956 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 242 | 242 | 242 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 242 | 242 | 242 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -93 234 | -94 516 | -90 675 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 93 234 | 94 516 | 90 675 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 234 | 94 516 | 90 675 | |||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -93 234 | -94 516 | -90 675 | |||
| 6. Wynik netto | -978 | 304 | -3 841 | |||
| a) zysk netto | 304 | |||||
| b) strata netto | 978 | 3 841 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -72 493 | -72 493 | -72 797 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -978 | 304 | -1 052 | -3 841 | ||
| II. Korekty razem | 984 | -285 | 1 052 | 3 841 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 592 | 2 348 | 631 | 2 506 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 2. Zmiana stanu należności | 221 | 168 | -45 | -69 | ||
| 3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 163 | 1 062 | 328 | 1 305 | ||
| 4. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | 8 | ||||
| 5. Inne korekty | -3 863 | 130 | 99 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 | 19 | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | 19 | 0 | 0 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | 19 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Raport za CZWARTY kwartał 2007 r. SA-Q 4/2007 emitenta, sporządzony został przy założeniu kontynuowania działalności, pomimo, iż istnieją bardzo ograniczone możliwości dla kontynuowania działalności. Emitent nie zatrudnia pracowników etatowych.Spółka utraciła płynność finansową.Zarówno Zarząd Spółki, jak i jej Rada Nadzorcza od kilku lat nie pobierają w spółce wynagrodzeń. Osiągane minimalne przychody z działalności są oparte jedynie na dzierżawie rzeczowego majątku trwałego w Łodzi. Na poważne zagrożenie kontynuowania działalności z powodu bardzo dużego ujemnego kapitału własnego, wynoszącego na koniec 2006 roku (-) 72.797 tys. zł zwraca też uwagę, w swej opinii, biegły badający sprawozdanie finansowe za rok 2006. Jego zdaniem brak możliwości kontynuwania działalności przez spółkę wskazuje na zasadność przyjęcia drogi upadłościowej. W okresie sprawozdawczym nie zmieniano stosowanych zasad rachunkowości. Prezentowane dane skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego za rok 2007 są porównywalne z danymi za rok poprzedni.Aktywa i pasywa wyceniono w rzeczywistych cenach ich nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności.Wartość księgową aktywów korygują: - planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych;- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe,- odpisy aktualizujące aktywa obrotowe, tj. krótkoterminowe aktywa finansowe i należności krótkoterminowe. Zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.2. Po przeliczeniu skróconego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2007 roku Emitent otrzymał informację o zakończeniu postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowy Sieci Cieplnych (PBSC) Sp. z o.o. w Warszawie, którą objął kontrolą z dniem 01.04.1999 r.Emitent posiadał 91,62% udziału w kapitale udziałowym ww. Spółki i 85,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZU. Należności od ww. spółki nie występowały, natomiast zobowiązania emitenta wobec niej wynosiłu 6.103 tys. złotych a dotyczyły:6.000 tys. zł - kredyt emitenta spłacony poprzez sprzedaż nieruchomości należącej do PBSC,45 tys. zł - pozostałe zobowiązania finansowe,58 tys. zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Emitent udziały w PBSC nabył za kwotę 4.137 tys. zł. Na dzień 31.12.2006 wartość bilansowa tych udziałów wynosiła 2.137 tys.zł, ponieważ wcześniej dokonano odpisu aktualizującego ich wartość w wysokości 2.000 tys.zł.Spółki zależnej PBSC nie obejmował konsolidacją. Emitent rozliczył zobowiązanie wobec PBSC z wartością nabytych udziałów. W wyniku rozliczenia osiągnięto:- przychody finansowe 3.908 tys. zł., (6.000 + 45 - 2.137)- pozostałe przychody operacyjne 58 tys. zł.Spowodowało to, że wynik finansowy za 4 kwartały roku 2007 jest dodatni i wynosi 304 tys. zł. Faktycznie, nie uwzględniając powyższego rozliczenia) za 4 kwartały 2007 wykazana została strata w wysokości 3.662 tys.zł. W okresie sprawozdawczym Zarząd spółki otrzymał informację od Zarządu spółki zależnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych Sp. z o.o. (MPRWiK), że udziały emitenta stanowiące 87,34% kapitału MPRWiK, stały się własnością spółki Powązkowska Invest SA. Były one zabezpieczeniem kredytu emitenta w Banku Przemysłowym SA w Poznaniu. W wyniku zrealizowania przez bank praw do zabezpieczenia a następnie spłaty zobowiązania emitenta wobec Banku Przemysłowego przez sprzedaż nieruchomości spółki Powązkowska Invest SA, ta ostatnia stała się ich właścicielem.Ponadto w okresie sprawozdawczym zakończyło się postępowanie upadłościowe spółki ŁDA Poligrafia Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi. Należności emitenta od ww. spółki wynosiły 207 tys.zł. i zostały w okresie sprawozdawczym spisane przez emitenta w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.3.Działalność emitenta nie jest związana z sezonowością ani cyklicznością.4.W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 5. Emitent od kilku lat osiąga stratę netto.6. Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące okresu prezentowanego w raporcie. 7. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zmiana zobowiązań warunkowych. Dodatkowe noty objaśniające:1.Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2007 r. i porównywalne za 4 kwartały 2006 r. wykazano w dwóch walutach, tj. w złotych i w euro. Do obliczenia danych w euro posłużono się następującymi kursami euro: a. wybrane pozycje bilansu na dzień 31.12.2007 r. i porównywalne na 31.12.2006 r. przeliczono na euro według średniego kursu euro obowiązującego na dzień 31.12.2007 r., który wynosił 3,5820 – tabela nr. 252/A/NBP/2007. b. wybrane dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według średniego kursu z czterech kwartałów 2007 roku, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca za okres: 31.01.2007 r. – 31.12.2007 r., który wyniósł: 1 EUR = 3,7768 zł.2.Grupa Kapitałowa ŁDA INVEST S.A., której dominującą spółką jest formalnie emitent, jest od dłuższego czasu tylko tworem formalnym, poprzez powiązania kapitałowe, jako że emotent praktycznie nie sprawuje kontroli operacyjnej nad tworzącymi ją podmiotami.W okresie sprawozdawczym Zarząd spółki otrzymał informację od Zarządu spółki zależnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych Sp. z o.o. (MPRWiK), że udziały emitenta stanowiące 87,34% kapitału MPRWiK, stały się własnością spółki Powązkowska Invest SA. Były one zabezpieczeniem kredytu emitenta w Banku Przemysłowym SA w Poznaniu. W wyniku zrealizowania przez bank praw do zabezpieczenia a następnie spłaty zobowiązania emitenta wobec Banku Przemysłowego przez sprzedaż nieruchomości spółki Powązkowska Invest SA, ta ostatnia stała się ich właścicielem.Ponadto e mitent otrzymał informację o zakończeniu postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowy Sieci Cieplnych (PBSC) Sp. z o.o. w Warszawie, której nie obejmowano konsolidacją.Zatem w składzie Grupy Kapitałowej ŁDA INVEST oprócz spółki emitenta pozostała spółka zależna Zakład Zabezpieczeń Holding SA w Warszawie, którą emitent objął kontrolą z dniem 01.01.1998 r.Emitent posiadał na dzień bilansowy 53,96% udziału w kapitale akcyjnym ww. Spółki i 28,27% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.Emitent mimo braku większości głosów na WZA Spółki KONSMETAL objął Spółkę metodą konsolidacji pełnej. 3. Skutki zmian przedstawiono w pkt. 2 informacji dodatkowej i powyżej w pkt.2 dodatkowych not objaśniających.4.Nie publikowano prognoz wyników finansowych. Perspektywa dalszej działalności jest uzależniona od przebiegu rozmów dotyczących pozyskania inwestora strategicznego.5.Główny akcjonariat emitenta posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, nie zmienił się w stosunku do prezentowanego w raporcie za 3 kwartały 2007r.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, wg informacji posiadanych przez emitenta, to:- XONIX S.A. posiada 422.880 szt. akcji co stanowi 42,63% głosów na WZA i 15,17% kapitału zakładowego, - Pan Piotr Tafel posiada 687.042 szt. akcji, co stanowi 13,85% głosów i 24,64% kapitału zakładowego.Spółka zależna Zakład Zabezpieczeń Holding S.A. posiada 20.970 szt akcji emitenta. Spółka ta posiada akcje założycielskie, które nie są w obrocie publicznym. 6. Emitent nie posiada własnych akcji. Osoby zarządzające Spółką nie posiadają akcji emitenta. Osoby nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji emitenta. 7.Emitent raportem bieżącym i w raportach kwartalnych informował o licytacji nieruchomości – rzeczowego majątku trwałego w Łodzi, która odbyła się w III Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w dniu 12 lutego 2007 roku. Bezpośrednio po zakończeniu licytacji jej przebieg został zaskarżony przez jednego z licytujących. Sprawa była wstrzymywana przez długi czas i Zarząd ŁDA Invest SA otrzymał postanowieniu z Sądu o tzw. przybiciu dopiero 22 stycznia 2008 roku. Po przestudiowaniu uzasadnienia Postanowienia Sądu zostało ono przez Zarząd ŁDA Invest SA zaskarżone. Tak więc w dalszym ciągu z formalnego punktu widzenia nieruchomość w Łodzi stanowi własność emitenta.Drugim wątkiem, który się toczy w aktualnej sytuacji spółki to złożenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o upadłośc Spółki. Złożony on zaostała przez S-Collect Fundusz Inwestycyjnu Niestandaryzowany Zamknięty Fundusz Sekuryzacyjny z siedzibą w Warszawie.Zarząd emitenta oczekuje postanowień Sądu Rejonowego w tej sprawie.8. W okresie sprawozdawczym emitent i jednostki zależne nie zawierały żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.9.W okresie sprawozdawczym emitent i jednostki zależne nie udzielały gwarancji/poręczeń. Gwarancje i poręczenia kredytów emitenta i jednostek zależnych dotyczą kredytów zaciąganych przed rokiem 2000. 10.Sytuacja finansowa emitenta oraz spółki zależnej jest nadal bardzo trudna. Minimalne przychody nie pozwalają na obsługę rosnących o naliczane odsetki zobowiązań spółki.11.Spółka nadal prowadzi rozmowy zmierzające do znalezienia inwestora strategicznego. Zlicytowanie nieruchomości w Łodzi pozbawi spółkę emitenta źródła przychodów, ponieważ od kilku lat spółka osiąga niewielkie przychody jedynie z jej dzierżawy. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
