Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 152 | 88 | 40 | 23 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -141 | -229 | -37 | -60 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 282 | -2 789 | 335 | -728 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 282 | -2 789 | 335 | -728 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 | 35 | 2 | 9 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -35 | 0 | -9 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| IX. Aktywa, razem | 11 688 | 13 877 | 3 094 | 3 674 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 203 | 85 622 | 22 026 | 22 666 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 74 810 | 77 229 | 19 804 | 20 444 | ||
| XII. Kapitał własny | -71 515 | -71 745 | -18 932 | -18 993 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 1 476 | 1 476 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -1,45 | 0,02 | -0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -25,65 | -25,73 | -6,79 | -6,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | 13 457 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 130 | |||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | 13 327 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 190 | 11 190 | 13 327 | 13 327 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 405 | 2 405 | 4 542 | 4 542 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 498 | 477 | 457 | 420 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 372 | 345 | 348 | 303 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek | 372 | 345 | 348 | 303 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 118 | 116 | 109 | 109 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118 | 116 | 109 | 109 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 16 | 0 | 8 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 688 | 11 667 | 13 784 | 13 877 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -71 515 | -70 610 | -72 797 | -71 745 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -94 516 | -94 516 | -90 675 | -90 675 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 282 | 2 187 | -3 841 | -2 789 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 203 | 82 277 | 86 581 | 85 622 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 74 810 | 73 884 | 78 188 | 77 229 | ||
| 1.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 6 103 | 6 103 | ||
| 1.2. Wobec pozostałych jednostek | 74 810 | 73 884 | 72 085 | 71 126 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 2.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 393 | 8 393 | 8 393 | 8 393 | ||
| P a s y w a r a z e m | 11 688 | 11 667 | 13 784 | 13 877 | ||
| Wartość księgowa | -71 515 | -70 610 | -72 797 | -71 745 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -25,65 | -25,32 | -26,11 | -25,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 27 291 | 27 291 | 27 291 | 27 291 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 955 | 13 955 | 13 955 | 13 955 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 336 | 13 336 | 13 336 | 13 336 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 336 | 13 336 | 13 336 | 13 336 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 677 | 677 | 677 | 677 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 468 | 39 468 | 39 468 | 39 468 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 | 152 | 43 | 88 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 | 152 | 43 | 88 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 63 | 152 | 43 | 88 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| III. Koszty ogólnego zarządu | 121 | 345 | 109 | 310 | ||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -58 | -193 | -66 | -222 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 58 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 0 | 58 | 0 | |||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 6 | 2 | 7 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 6 | 2 | 7 | |||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -58 | -141 | -68 | -229 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 3 908 | 0 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 3 908 | 0 | 4 | |||
| IX. Koszty finansowe | 847 | 2 485 | 867 | 2 564 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 847 | 2 483 | 865 | 2 564 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 230 | -4 048 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | 2 788 165 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -1,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -70 610 | -72 797 | -68 956 | -68 956 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -70 610 | -72 797 | -68 956 | -68 956 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 576 | 5 576 | 5 576 | 5 576 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 747 | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 242 | 242 | 242 | 242 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 154 | 1 154 | 1 154 | 1 154 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -92 329 | -94 516 | -90 675 | -90 675 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 92 329 | 94 516 | 90 675 | 90 675 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 329 | 94 516 | 90 675 | 90 675 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 92 329 | 94 516 | 90 675 | 90 675 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 329 | -94 516 | -90 675 | -90 675 | ||
| 6. Wynik netto | -905 | 1 282 | -3 841 | -2 789 | ||
| a) zysk netto | 1 282 | |||||
| b) strata netto | 905 | 3 841 | 2 789 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -71 515 | -71 515 | -72 797 | -71 745 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -905 | 1 282 | -935 | -2 789 | ||
| II. Korekty razem | 907 | -1 273 | 951 | 2 824 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 592 | 1 756 | 632 | 1 875 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 2. Zmiana stanu należności | -27 | -24 | -21 | -24 | ||
| 3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 334 | 866 | 332 | 981 | ||
| 4. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 | -8 | 8 | -8 | ||
| 5. Inne korekty | -3 863 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 | 9 | 16 | 35 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 16 | 35 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 16 | 35 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | -16 | -35 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1.Raport za 3 kwartał 2007 r. SA-Q 2/2007 emitenta, sporządzony został przy założeniu kontynuowania działalności, pomimo, iż nadal istnieje bardzo poważne zagrożenie dla jej kontynuowania.Emitent nie zatrudnia pracowników etatowych.Spółka utraciła płynność finansową i osiąga przychody jedynie z dzierżawy rzeczowego majątku trwałego zlokalizowanego w Łodzi.Na poważne zagrożenie kontynuowania działalności zwraca też uwagę w swej opinii podmiot badający sprawozdanie finansowe emitenta za rok 2006, zwracając uwagę na znacząco ujemny kapitał własny.W okresie sprawozdawczym nie zmieniano stosowanych zasad rachunkowości.Prezentowane dane skróconego sprawozdania finansowego za rok bieżący są porównywalne z danymi za rok poprzedni.Aktywa i pasywa wyceniono w rzeczywistych cenach ich nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość księgową aktywów korygują:- planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych;- odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe,- odpisy aktualizujące aktywa obrotowe, tj. krótkoterminowe aktywa finansowe i należności krótkoterminowe. Zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.2. Po przekazaniu skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2007 emitent otrzymał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Pprzedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnych Sp. z o.o. (PBSC Sp. z o.o.), Spółkę tę emitent objął kontrolą w dniu 01/04/1999; nie obejmowano jej konsolidacją.Należności od w/w spółki nie występowały a zobowiązania emitenta wobec niej wynosiły 6.103 tys. złotych, na co składały się następujące pozycje: - 6.000 tys. złotych z tytułu spłaconego kredytu emitenta środkami ze sprzedaży nieruchomości,- 45 tys. złotych, z tytułu pozostałych zobowiązań finansowych,- 58 tys. złotych z tytułu dostaw i usług.Udziały PBSC Sp. z o.o. emitent nabył za 4.137 tys. złotych.Na dzień 31/12/2006 wartość bilansowa tych udziałów wynosiła 2.137 ty. złotych, ponieważ wcześniej dokonano odpisu aktualizującego w wysokości 2.000 tys. złotych. Emitent rozliczył zobowiązanie wobec PBSC Sp. z o.o. z wartością posiadanych udziałów PBSC Sp. z .o.o.W wyniku rozliczenia osiągnięto: - Przychody finansowe w kwocie 3.908 tys. złotych,- Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 58 tys. złotych.Spowodowało to uzyskanie dodatniego wyniku finansowego za III kwartały w wysokości 1.282 tys. złotych, podczas gdy faktycznie poniesiona została narastająco strata w wysokości 2.684 tys. złotych. 3.Działalność emitenta nie jest związana z sezonowością ani cyklicznością.4.W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.5. Emitent od kilku lat osiąga stratę netto.6. Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące okresu prezentowanego w raporcie.7. W okresie od zakończenia roku obrotowego 2006 do 30.09.2007 nie nastąpiła zmiana zobowiązań warunkowych.Dodatkowe noty objaśniające:1.Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2007 r. i za porównywalne 3 kwartały 2006 r. wykazano w dwóch walutach, tj. w złotych i w euro. Do obliczenia danych w euro posłużono się następującymi kursami euro:a. wybrane pozycje bilansu na dzień 30.09.2007 r. i porównywalne na 30.09.2006 r. przeliczono na euro według średniego kursu euro obowiązującego na dzień 30.09.2007 r., który wynosił 3,7775 zł – tabela nr. 189/A/2007.b. wybrane dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według średniego kursu z trzech kwartałów 2007, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca za okres: 31.01.2007 r. – 30.09.2007 r., który wyniósł: 1 EUR = 3,8314 zł.2.Grupa Kapitałowa ŁDA INVEST S.A., której dominującą spółką jest formalnie emitent, od dłuższego czasu jest praktycznie tworem tylko formalnym, poprzez powiązania kapitałowe. W okresie sprawozdawczym emitent otrzymał informację od Zarządu spółki zależnej Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych Spółka z o.o. w Warszawie (MPRWiK Sp. z o.o.), że udziały emitenta stanowiące 87,34% w kapitale udziałowym ww. Spółki, stały się własnością spółki Powązkowska Invest SA. Udziały te były zabezpieczeniem kredytu emitenta w Banku Przemysłowym SA w Poznaniu.W okresie sprawozdawczym emitent otrzymał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Cieplnych Sp. z o.o. (PBSC Sp. z o.o.), której nie obejmowano konsolidacją. W składzie grupy ŁDA INVEST, oprócz spółki emitenta, pozostała spółka zależna Zakład Zabezpieczeń Holding S.A.z siedzibą w Warszawie, w której emitent posiadał na dzień 30.09.2007 - 53.96% udziału w jej kapitale.3.Skutki zmian przedstawiono w p.2 informacji dodatkowej i p.2 dodatkowych not objaśniających. 4.Nie publikowano prognoz wyników finansowych. Perspektywa dalszej działalności jest uzależniona od przebiegu rozmów prowadzonych celem pozyskania inwestora strategicznego. Rozmowe te są bardzo intensywne. 5.Główny akcjonariat emitenta posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, nie zmienił się w stosunku do prezentowanego w raporcie za II kwartał 2007r.Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, wg informacji posiadanych przez emitenta, to: - XONIX S.A. posiada 422.880 szt. akcji co stanowi 42,63% głosów na WZA i 15,17% kapitału zakładowego,- Pan Piotr Tafel posiada 687.042 szt. akcji, co stanowi 13,85% głosów i 24,64% kapitału zakładowego.Spółka zależna Zakład Zabezpieczeń Holding S.A. posiada 20.970 szt akcji emitenta. Spółka ta posiada akcje założycielskie, które nie są w obrocie publicznym. 6. Emitent nie posiada własnych akcji. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółką nie posiadają akcji emitenta.7.Emitent raportem bieżącym i w raportach kwartalnych informował o licytacji nieruchomości – rzeczowego majątku trwałego w Łodzi. Do chwili obecnej nie ma akceptacji Sądu w powyższej sprawie.8. W okresie sprawozdawczym emitent i jednostki zależne nie zawierały żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.9.W okresie sprawozdawczym emitent i jednostki zależne nie udzielały gwarancji/poręczeń. Gwarancje i poręczenia kredytów emitenta i jednostek zależnych dotyczą kredytów zaciąganych przed rokiem 2000. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
