LARQ S.A.: ogłoszenie wezwania obowiązkowego do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-13

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

ogłoszenie wezwania obowiązkowego do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2026 z 17 lipca 2026 r. oraz raportu bieżącego 16/2026 z 21 lipca 2026 r. informuje, że 13 sierpnia 2026 r. Spółka ogłosi wraz z Wise Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („ASI”) wezwanie obowiązkowe do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki niebędących w posiadaniu stron, ich podmiotów zależnych i ich podmiotów dominujących na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje Spółki, niebędące w posiadaniu Wzywających, tj.:

1) 6.762.104 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie uprawniają do 6.762.104 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00214, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie uprawniają do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ogółem przedmiotem Wezwania są 6.812.104 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto cztery) akcje Spółki („Akcje”).

Akcje reprezentują łącznie około 50,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania łącznie około 41,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju, tj. akcjami zwykłymi na okaziciela (oznaczonymi dwoma odrębnymi numerami ISIN z uwagi na cechę w postaci dopuszczenia do obrotu regulowanego lub jej brak, tj. pozostawanie poza obrotem regulowanym).

Spółka wraz z ASI ogłosi wezwanie w celu umożliwienia nabycia Akcji własnych w zakładanej liczbie z wykorzystaniem środków pochodzących z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, a która została przeznaczona na ten cel poprzez utworzenie odpowiedniego kapitału rezerwowego. Spółka jest obowiązana do podjęcia czynności związanych z ogłoszeniem wezwania, poniesienia kosztów przeprowadzenia wezwania oraz zawarcia umowy z podmiotem pośredniczącym, której celem będzie przeprowadzenia wezwania.

Nabycie Akcji własnych przez Spółkę w ramach wezwania będzie stanowić alternatywną formę dystrybucji wartości do akcjonariuszy Spółki. Strony poczytują nabycie Akcji w ramach wezwania jako realizację długoterminowej inwestycji strategicznej w Spółkę. Struktura nabywania Akcji w ramach wezwania powinna odzwierciedlać ograniczenia dotyczące nabywania Akcji własnych wynikające z przepisów KSH, w tym uwzględniać, że wartość nominalna Akcji własnych nabytych przez spółkę nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 2 KSH. Dlatego też Spółka będzie nabywać Akcje w ramach wezwania w pierwszej kolejności do wyczerpania wskazanego powyżej limitu wynikającego z przepisów KSH.

Po osiągnięciu odnośnego pułapu 20% kapitału zakładowego Spółki Akcje będą nabywane przez ASI w sposób określony w treści wezwania.

Podmioty Nabywające Akcje będą nabywały Akcje w następujący sposób:

1) Spółka będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności, jednak nie więcej niż 2.690.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy), co stanowi około 20,0% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 2.690.000 (dwóch milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących około 16,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) W drugiej kolejności, tj. w zakresie przekraczającym liczbę Akcji nabywanych przez Spółkę wskazaną powyżej, Akcje będą nabywane przez Wzywającego 2 w łącznej liczbie nie większej niż 4.122.104 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto cztery) Akcje, co stanowi około 30,6% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 4.122.104 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 25,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Strony zamierzają nabyć wszystkie Akcje pozostające poza ich stanem posiadania lub kontroli. Faktyczna liczba Akcji nabytych w ramach wezwania będzie uzależniona od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na wezwanie.

Strony dopuszczają nabywanie akcji Spółki także po zakończeniu wezwania, z uwzględnieniem, że wartość nominalna Akcji własnych nabytych przez Spółkę nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 2 KSH i pozostałych wymogów KSH.

Cena nabycia każdej Akcji w Wezwaniu będzie wynosić 2,29 zł (dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną Akcję.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania będzie Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nabycie akcji nabywanych w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 sierpnia 2026 r.

2) data zakończenia przyjmowania zapisów: 14 września 2026 r.

3) przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia Akcji: 16 września 2026 r.

4) przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 września 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-13

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-13

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400H2GMC4CZG7J552

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400H2GMC4CZG7J552

Średnia jednostka

(wg NACE): K

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tamka

16 lok. U4

(ulica)

(numer)

(022) 828 08 85

(022) 828 08 86

(telefon)

(fax)

biuro@larq.pl

www.larq.pl

(e-mail)

(www)

525-22-87-848

015664139

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-13

Jarosław Byj

Prezes Zarządu

Jarosław Byj