Spis treści:
Spis załączników:
RAPORT_BIEZACY_NR_14___korekta_raportu_okresowego_20240930.pdf (KOREKTA RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2025.09.25-sig.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_dotyczace_sporzadzonego_polrocznego_skroconego.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_polrocze_2025.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
RAPORT_BIEZACY_NR_14___korekta_raportu_okresowego_20240930.pdf (KOREKTA RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2025.09.25-sig.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_dotyczace_sporzadzonego_polrocznego_skroconego.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_polrocze_2025.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 574 | 26 377 | 3 435 | 6 115 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 422 | -2 424 | -806 | -552 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 786 | -5 744 | -1 364 | -1 332 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | -1 352 | -1 323 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -393 | -1 070 | -92 | -248 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 58 | 50 | 13 | 12 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 | -1 183 | 6 | -274 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -335 | -2 203 | -78 | -511 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 330 | 20 887 | 2 906 | 4 842 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 728 | 0 | 168 | ||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 384 | 7 914 | 1 740 | 1 835 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -67 176 | -53 649 | -15 836 | -12 439 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -0,63 | -0,15 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3109 PLN, a za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN.Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w danym okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XIII (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3130 PLN, na 31.12.2023 który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN oraz na 30.06.2023 roku który wynosił: 1 EUR=4,4503 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 14/2024 | z dnia | 2024-09-30 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdfRAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdf | Raport bieżący nr 14/2024 | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2025.09.25-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2025.09.25-sig.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-25 | ANDRZEJ ZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2025.pdfSprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2025.pdf | Sprawozdanie z działalności I półrocze 2025 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 342 | 6 018 | 7 747 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 278 | 381 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 009 | 3 414 | 3 823 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 048 | 2 217 | 3 433 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 2 048 | 2 048 | 3 255 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 169 | 178 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 169 | 178 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 110 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 110 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 6 988 | 8 151 | 13 140 | |||
| 1. Zapasy | 1 531 | 1 844 | 3 782 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 009 | 5 460 | 8 666 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 009 | 5 460 | 8 666 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 92 | 633 | 427 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 | 633 | 427 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92 | 633 | 427 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356 | 214 | 265 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 12 330 | 14 170 | 20 887 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -67 176 | -61 438 | -53 649 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 285 | -66 791 | -66 792 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -5 737 | -13 493 | -5 704 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 506 | 75 608 | 74 536 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 71 948 | 68 956 | 65 886 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448 | 496 | 532 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438 | 437 | 486 | |||
| a) długoterminowa | 438 | 437 | 486 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 71 062 | 68 023 | 64 868 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 71 062 | 68 023 | 64 868 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 728 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 728 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 384 | 6 633 | 7 914 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 374 | 6 633 | 7 901 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 10 | 0 | 12 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 174 | 19 | 8 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174 | 19 | 8 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 174 | 19 | 8 | |||
| P a s y w a r a z e m | 12 330 | 14 170 | 20 887 | |||
| Wartość księgowa | -47 945 | -53 649 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,33 | -5,96 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | PLN | |||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 574 | 26 377 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 574 | 26 377 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -12 558 | -22 849 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -12 558 | -22 849 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 016 | 3 528 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | -2 521 | -2 771 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -2 917 | -3 002 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 422 | -2 244 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 462 | 486 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 1 381 | 486 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 666 | 666 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560 | 572 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 106 | 93 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 626 | -2 424 | |||
| X. Przychody finansowe | 74 | 183 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 29 | 35 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 7 | 148 | |||
| XI. Koszty finansowe | 3 234 | 3 503 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 3 171 | 3 334 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 63 | 169 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -5 786 | -5 744 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | -49 | -40 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 285 | 66 792 | 68 261 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 261 | ||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
| 4. Wynik netto | -5 737 | -13 493 | -5 704 | ||
| zysk netto | |||||
| a) strata netto | 5 737 | 13 493 | 5 704 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -67 176 | -61 438 | -53 649 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | PLN | |||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | ||
| II. Korekty razem | 5 114 | 4 634 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 530 | 547 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 25 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 225 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 992 | 3 172 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 313 | 613 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 451 | -354 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 478 | 639 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -140 | ||
| 10. Inne korekty | 86 | -49 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -623 | -1 070 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 81 | 50 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 9 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 23 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 58 | 50 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 000 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 976 | 1 183 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 720 | 569 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152 | 377 | ||
| 3. Odsetki | 75 | 183 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 29 | 54 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 | -1 183 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -541 | -2 203 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 633 | 2 631 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 92 | 427 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2025.pdf | Sprawozdanie finansowe I pólrocze 2025 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
