REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

    2024-11-21 20:18
    publikacja
    2024-11-21 20:18
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2024.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2024-2_signed.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 558 67 997 8 498 14 855
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 855 -46 384 -896 -10 133
    III. Zysk (strata) brutto -8 865 -63 859 -2 061 -13 951
    IV. Zysk (strata) netto -8 813 -63 818 -2 048 -13 942
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -567 48 -132 10
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 50 283 12 62
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 783 -1 178 -414 -257
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 299 -847 -534 -185
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 217 27 176 4 257 5 862
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 975 70 923 17 521 15 299
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 959 207
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 546 8 758 1 763 1 889
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -56 758 -43 747 -13 264 -9 437
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 2 103 1 941
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,98 -7,09 -0,23 -1,55
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -6,31 -4,86 -1,47 -1,05
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
    pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
    ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,

    który za 9 miesięcy 2024
    roku wyniósł: 1 EUR=4,3022 PLN, a za  9 miesięcy 2023 roku wyniósł:1
    EUR=4,5773 PLN.


    Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie /
    średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XVI
    (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
    30.09.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2791 PLN, na 31.12.2023 który
    wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN oraz na 30.09.2023 roku który wynosił:
    1 EUR=4,6356 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję =
    kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.


    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa za III kwartał 2024.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2024.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2024

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-21 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-21 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 7 464 7 747 8 186 8 682
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 330 381 484 535
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 619 3 823 4 168 4 276
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 3 406 3 433 3 423 3 760
    3.1. Nieruchomości 3 255 3 255 3 255 3 598
    Wartości niematerialne i prawne
    3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 151 178 168 162
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 151 178 168 162
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 110 111 111
    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 109 110 111 111
    II. Aktywa obrotowe 10 753 13 140 15 499 18 493
    1. Zapasy 3 117 3 782 4 394 4 440
    2. Należności krótkoterminowe 7 078 8 666 8 311 11 314
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 7 078 8 666 8 311 11 314
    3. Inwestycje krótkoterminowe 332 427 2 631 2 480
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 332 427 2 631 2 480
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 332 427 2 631 2 480
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 226 265 163 259
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 18 217 20 887 23 685 27 176
    PASYWA
    I. Kapitał własny -56 758 -53 649 -47 945 -43 747
    1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy 9 846 9 846 9 846 9 846
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 159
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -66 791 -66 792 1 469 -2 934
    5. Zysk (strata) netto -8 813 -5 704 -68 261 -63 818
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 975 74 536 71 630 70 923
    1. Rezerwy na zobowiązania 67 419 65 886 62 754 61 192
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 520 532 572 590
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 453 486 434 434
    a) długoterminowa 453 486 434 434
    krótkoterminowa
    1.3. Pozostałe rezerwy 66 446 64 868 61 748 60 168
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 66 446 64 868 61 748 60 168
    2. Zobowiązania długoterminowe 959
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 728 880
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Wobec pozostałych jednostek
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 546 7 914 7 949 8 758
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 7 530 7 901 7 945
    3.2. Fundusze specjalne 16 12 5 5
    4. Rozliczenia międzyokresowe 10 8 46 14
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 8 46 14
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 10 8 46 14
    P a s y w a r a z e m 18 217 20 887 23 685 27 176
    Wartość księgowa -53 649 -47 945 -43 747 000
    Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,96 -5,33 -4,86
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-12 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 180 36 558 18 171 67 997
    od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży produktów
    1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 180 36 558 18 171 67 997
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -8 982 -31 832 -15 992 -62 544
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -8 982 -31 832 -15 992 -62 544
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 198 4 726 2 179 5 453
    IV. Koszty sprzedaży -1 376 -4 146 -1 621 -4 925
    V. Koszty ogólnego zarządu -1 432 -4 434 -1 422 -4 321
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 610 -3 854 -864 -3 793
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 566 1 051 406 2 602
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -8
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 566 1 051 414 2 602
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 387 1 052 466 45 193
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7 7
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 347 919 413 1 590
    3. Inne koszty operacyjne 40 133 46 43 596
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 431 -3 855 -924 -46 384
    X. Przychody finansowe 72 248 95 195
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 24 82 15 59
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 48 166 80 136
    XI. Koszty finansowe 1 762 5 258 1 950 17 670
    1. Odsetki w tym: 1 688 5 023 1 885 17 436
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 74 235 65 234
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto -3 121 -8 865 -2 779 -63 859
    XIII. Podatek dochodowy -12 -52 25 -41
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto -3 109 -8 813 -2 754 -63 818
    Zysk (strata) netto (zannualizowany)
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -47 945 -47 945 20 004 20 004
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -47 945 -47 945 20 004 20 004
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 846 9 846 20 388 294
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -10 542 -294
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 10 542 294
    - pokrycia straty 10 542 294
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 846 9 846 9 846
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -311 4 092
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 311 66
    a) zwiększenia (z tytułu) 311 66
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 159
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 20 388
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 294 -10 542
    a) zwiększenia (z tytułu) -294
    b) zmniejszenia (z tytułu) 294 10 542
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 9 846
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -66 792 -66 792 -9 368 -13 771
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 469 1 469 1 469
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 469 1 469 1 469
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 68 261 68 261 10 837 13 771
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 68 261 68 261 10 837 13 771
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) 10 837 10 837
    5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 66 792 66 792 2 934
    5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -66 792 -66 792 1 469 -2 934
    6. Wynik netto -8 813 -8 813 -68 261 -63 818
    zysk netto
    a) strata netto 8 813 8 813 68 261 63 818
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -56 758 -56 758 -47 945 -43 747
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -8 813 -63 818
    II. Korekty razem 8 246 63 866
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 802 844
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 317 388
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 18
    4. Zmiana stanu rezerw 4 716 60 145
    5. Zmiana stanu zapasów 1 277 2 704
    6. Zmiana stanu należności 1 234 -2 326
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 32 2 042
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98 103
    9. Inne korekty -52 -34
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -567 48
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 50 283
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 114
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 9 169
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 9 169
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 9 169
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    Wydatki
    Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 50 283
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy -11 600
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki -11 600
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 771 1 778
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 968 761
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 456 616
    3. Odsetki 270 336
    4. Inne wydatki finansowe 78 66
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 783 -1 178
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 299 -847
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    E. Środki pieniężne na początek okresu 2 631 3 327
    F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 332 2 480
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024-2_signed.pdfSprawozdanie finansowe za III kwartał 2024-2_signed.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki