Spis treści:
Spis załączników:
OSWIADCZENIE_ZARZADU_KRAKCHEMIA_S.a.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_polrocze_2024.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
OSWIADCZENIE_ZARZADU_KRAKCHEMIA_S.a.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_polrocze_2024.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 377 | 49 826 | 6 119 | 10 801 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 424 | -45 460 | -562 | -9 855 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 744 | -61 080 | -1 332 | -13 241 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | -1 323 | -13 237 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 070 | 1 025 | -248 | 222 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 50 | 34 | 12 | 7 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 183 | -704 | -274 | -153 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 203 | 355 | -511 | 77 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 887 | 23 685 | 4 843 | 5 447 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 536 | 71 630 | 17 282 | 16 474 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 728 | 880 | 169 | 202 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 914 | 7 949 | 1 835 | 7 949 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -53 649 | -47 945 | -12 439 | -11 027 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 087 | 2 022 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -7,58 | -0,15 | -1,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,96 | -5,33 | -1,38 | -1,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3109 PLN, a za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN.Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w danym okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XIII (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3130 PLN, na 31.12.2023 który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN oraz na 30.06.2023 roku który wynosił: 1 EUR=4,4503 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.a.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.a.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-26 | ANDRZEJ ZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2024.pdfSprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2024.pdf | Sprawozdanie z działalności I półrocze 2024 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 747 | 8 186 | 8 993 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 381 | 484 | 587 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 823 | 4 168 | 4 573 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 433 | 3 423 | 3 722 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 3 255 | 3 255 | 3 598 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 178 | 168 | 124 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 178 | 168 | 124 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110 | 111 | 111 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 111 | 111 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 13 140 | 15 499 | 19 139 | |||
| 1. Zapasy | 3 782 | 4 394 | 3 462 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 666 | 8 311 | 11 699 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 666 | 8 311 | 11 699 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 427 | 2 631 | 3 682 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 427 | 2 631 | 3 682 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 427 | 2 631 | 3 682 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 163 | 296 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 20 887 | 23 685 | 28 132 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 121 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66 792 | 1 469 | -2 934 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -5 704 | -68 261 | -61 064 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 536 | 71 630 | 69 163 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 65 886 | 62 754 | 59 491 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 532 | 572 | 615 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 486 | 434 | 460 | |||
| a) długoterminowa | 486 | 434 | 460 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 64 868 | 61 748 | 58 416 | |||
| a) długoterminowe | 58 416 | |||||
| b) krótkoterminowe | 64 868 | 61 748 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 728 | 880 | 1 037 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 728 | 880 | 1 037 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 914 | 7 949 | 8 631 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 901 | 7 945 | 8 626 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 12 | 5 | 6 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 | 46 | 4 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 46 | 4 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 8 | 46 | 4 | |||
| P a s y w a r a z e m | 20 887 | 23 685 | 28 132 | |||
| Wartość księgowa | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,96 | -5,33 | -4,56 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 377 | 49 826 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 377 | 49 826 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -22 489 | -46 552 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22 849 | -46 522 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 528 | 3 274 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | -2 771 | -3 304 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -3 002 | -2 899 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 244 | -2 929 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 486 | 2 196 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | ||||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 486 | 2 188 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 666 | 44 727 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 527 | 1 177 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 92 | 43 550 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 424 | -45 460 | |||
| X. Przychody finansowe | 183 | 100 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 35 | 44 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 148 | 56 | |||
| XI. Koszty finansowe | 3 503 | 15 720 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 3 334 | 15 551 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 169 | 169 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -5 744 | -61 080 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | -40 | -16 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | -40 | -16 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -47 945 | 20 004 | 20 004 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -47 945 | 20 004 | 20 004 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 20 388 | 20 388 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 542 | -10 542 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 542 | 10 542 | |||
| - pokrycia straty | 10 542 | 10 542 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -311 | 4 092 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 311 | 29 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 311 | 29 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 121 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 389 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 294 | 294 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -294 | -294 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 294 | 294 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 792 | -9 368 | -13 771 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | 1 469 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | 1 469 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | 10 837 | 13 771 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 261 | 10 837 | 13 771 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 68 261 | 10 837 | 10 837 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 261 | 2 934 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 792 | 1 469 | -2 934 | ||
| 6. Wynik netto | -5 704 | -68 261 | -61 064 | ||
| zysk netto | |||||
| a) strata netto | 5 704 | 68 261 | 61 064 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -53 649 | -47 945 | -41 031 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | ||
| II. Korekty razem | 4 634 | 62 089 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 547 | 554 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | 265 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 3 172 | 58 419 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 613 | 3 682 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -354 | -2 651 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 639 | 1 704 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140 | 140 | ||
| 8. Inne korekty | -49 | -24 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 070 | 1 025 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 50 | 34 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 9 | 26 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 50 | 34 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 600 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 600 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 183 | 1 304 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 569 | 549 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378 | 473 | ||
| 3. Odsetki | 183 | 249 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 54 | 33 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 183 | -704 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 203 | 355 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 2 631 | 3 327 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 427 | 3 682 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2024.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2024.pdf | Sprawozdanie finansowe I pólrocze 2024 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
