Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_kw_2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 205 | 27 937 | 3 519 | 5 943 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -910 | -1 082 | -211 | -230 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 631 | -1 189 | -609 | -253 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 608 | -1 186 | -604 | -252 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -165 | -783 | -38 | -167 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 46 | -10 | 11 | -2 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -544 | -495 | -126 | -105 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -663 | -1 288 | -153 | -274 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 954 | 23 685 | 5 570 | 5 447 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 507 | 71 630 | 17 324 | 16 474 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 805 | 880 | 187 | 202 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 313 | 7 949 | 2 165 | 1 828 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -50 553 | -47 945 | -11 754 | -11 027 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 093 | 2 070 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,13 | -0,07 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,62 | -5,33 | -1,31 | -1,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3211 PLN, a za 3 miesiące 2023 roku wyniósł:1 EUR=4,7005 PLN. Pozycje od IX do XIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2024 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3009 PLN, na 31.12.2023 który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN oraz na 31.03.2023 roku który wynosił: 1 EUR=4,6766 PLN. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I kw 2024.pdfInformacja dodatkowa I kw 2024.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2024 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 844 | 8 186 | 8 186 | 8 003 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 432 | 484 | 484 | 639 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 909 | 4 168 | 4 168 | 5 211 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 393 | 3 423 | 3 423 | 2 041 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 1 954 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 138 | 168 | 168 | 87 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 138 | 168 | 168 | 87 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110 | 111 | 111 | 112 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 111 | 111 | 112 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 110 | 15 499 | 15 499 | 19 351 | ||
| 1. Zapasy | 4 242 | 4 394 | 4 394 | 5 271 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 550 | 8 311 | 8 311 | 11 697 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 550 | 8 311 | 8 311 | 11 697 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 968 | 2 631 | 2 631 | 2 039 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 968 | 2 631 | 2 631 | 2 039 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 968 | 2 631 | 2 631 | 2 039 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 349 | 163 | 163 | 344 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 23 954 | 23 685 | 23 685 | 27 353 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -50 553 | -47 945 | -47 945 | 18 810 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 20 389 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 084 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66 791 | 1 469 | 1 469 | -13 711 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -2 608 | -68 261 | -68 261 | -1 186 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 507 | 71 630 | 71 630 | 8 543 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 64 359 | 62 754 | 62 754 | 1 073 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550 | 572 | 572 | 627 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501 | 434 | 434 | 446 | ||
| a) długoterminowa | 501 | 434 | 434 | 446 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 63 308 | 61 748 | 61 748 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 63 308 | 61 748 | 61 748 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 805 | 880 | 880 | 363 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 805 | 880 | 880 | 363 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 313 | 7 949 | 7 949 | 7 046 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 304 | 7 945 | 7 945 | 7 041 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 46 | 46 | 61 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 46 | 46 | 61 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 30 | 46 | 46 | 61 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 954 | 23 685 | 23 685 | 27 353 | ||
| Wartość księgowa | -50 553 | -47 945 | -47 945 | 18 810 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,62 | -5,33 | -5,33 | 2,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 205 | 15 205 | 27 937 | 27 937 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 205 | 15 205 | 27 937 | 27 937 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -13 099 | -13 099 | -26 189 | -26 189 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -13 099 | -13 099 | -26 189 | -26 189 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 106 | 2 106 | 1 748 | 1 748 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -1 418 | -1 418 | -1 796 | -1 796 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -1 556 | -1 556 | -1 487 | -1 487 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -868 | -868 | -1 535 | -1 535 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 224 | 224 | 1 289 | 1 289 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 224 | 224 | 1 281 | 1 281 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 266 | 266 | 835 | 835 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198 | 198 | 587 | 587 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 59 | 59 | 248 | 248 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -910 | -910 | -1 082 | -1 082 | ||
| X. Przychody finansowe | 82 | 82 | 64 | 64 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 11 | 11 | 24 | 24 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 71 | 71 | 40 | 40 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 803 | 1 803 | 171 | 171 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 680 | 1 680 | 120 | 120 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 123 | 123 | 51 | 51 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -2 631 | -2 631 | -1 189 | -1 189 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -23 | -23 | -3 | -3 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -23 | -23 | -3 | -3 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 608 | -2 608 | -1 186 | -1 186 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 608 | -2 608 | -1 186 | -1 186 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,29 | -0,13 | -0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -47 945 | -47 945 | 20 004 | 20 004 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -47 945 | -47 945 | 20 004 | 20 004 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 20 388 | 20 389 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 542 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 542 | |||||
| - pokrycia straty | 10 542 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 20 389 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -311 | 4 092 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 311 | -8 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 311 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 4 084 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 294 | 294 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -294 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 294 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 294 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 934 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 261 | 68 261 | 2 934 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10 837 | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 469 | 1 469 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 66 791 | 66 791 | 13 771 | |||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 791 | -66 791 | 1 469 | -13 771 | ||
| 6. Wynik netto | -2 608 | -2 608 | -68 261 | -1 186 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 2 608 | 2 608 | 68 261 | 1 186 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -50 553 | -50 553 | -47 945 | 18 810 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 608 | -2 608 | -1 186 | -1 186 | ||
| II. Korekty razem | 2 444 | 2 444 | 403 | 403 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 292 | 292 | 302 | 302 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 115 | 105 | 105 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | 18 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 627 | 1 627 | -11 | -11 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 152 | 152 | 1 873 | 1 873 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 238 | -1 238 | -2 556 | -2 556 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 681 | 1 681 | 683 | 683 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -202 | -202 | ||||
| 9. Inne korekty | 17 | 17 | -11 | -11 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -165 | -165 | -783 | -783 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 46 | 46 | 4 | 4 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 41 | 8 | 8 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -18 | -18 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 14 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 14 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 46 | 46 | -10 | -10 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 544 | 544 | 495 | 495 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 277 | 277 | 266 | 266 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 114 | 114 | 110 | 110 | ||
| 3. Odsetki | 125 | 125 | 105 | 105 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 28 | 28 | 14 | 14 | ||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -544 | -544 | -495 | -495 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -663 | -663 | -1 288 | -1 288 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -663 | -663 | -1 288 | -1 288 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 631 | 2 631 | 3 327 | 3 327 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 968 | 1 968 | 2 039 | 2 039 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024.pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2024.pdf | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
