Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2023.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2023.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2023.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 997 | 69 522 | 14 855 | 14 830 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 384 | -4 537 | -10 133 | -968 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -63 859 | -5 024 | -13 951 | -1 072 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -63 818 | -5 527 | -13 942 | -1 179 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 | -2 460 | 10 | -525 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 283 | 3 904 | 62 | 833 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 178 | -1 544 | -257 | -329 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -847 | -99 | -185 | -21 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 176 | 28 255 | 5 862 | 7 275 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 923 | 8 250 | 15 299 | 1 760 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 959 | 429 | 207 | 91 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 758 | 6 677 | 1 889 | 1 424 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -43 747 | 20 004 | -9 437 | 4 265 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 1 941 | 1 919 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,09 | 0,61 | -1,55 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -4,86 | 2,22 | -1,05 | 0,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,5773PLN, a za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6880PLN.Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XVI (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2023 roku, który wynosił: 1 EUR=4,6356 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 30.09.2022 roku który wynosił: 1 EUR=4,8698 PLN.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności za III kwartał 2023 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-23 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 682 | 8 993 | 8 300 | 11 432 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 535 | 587 | 690 | 742 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 276 | 4 572 | 5 448 | 5 699 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 760 | 3 722 | 2 050 | 2 114 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 3 598 | 3 598 | 1 954 | 2 023 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 162 | 124 | 96 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 162 | 124 | 96 | 91 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 111 | 112 | 2 877 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 764 | |||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111 | 111 | 112 | 113 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 493 | 16 717 | 19 955 | 23 995 | ||
| 1. Zapasy | 4 440 | 3 462 | 7 144 | 7 311 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 314 | 9 277 | 9 329 | 13 489 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 314 | 9 277 | 9 329 | 13 489 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 480 | 3 682 | 3 327 | 2 984 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 296 | 155 | 211 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 27 176 | 25 710 | 28 255 | 35 427 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -43 747 | -41 031 | 20 004 | 25 370 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 20 389 | 20 389 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 159 | 4 121 | 4 092 | 4 148 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 294 | 294 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 934 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -63 818 | -61 064 | -10 837 | -5 527 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 923 | 66 741 | 8 250 | 10 057 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 61 192 | 59 491 | 1 087 | 922 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590 | 615 | 630 | 430 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434 | 457 | 492 | |||
| a) długoterminowa | 434 | 457 | 492 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 60 168 | 58 876 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 60 168 | 58 876 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 959 | 1 037 | 429 | 3 271 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 758 | 6 209 | 6 677 | 5 836 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3.1. Fundusze specjalne | 5 | 6 | 1 | 8 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 | 56 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 | 56 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 14 | 4 | 56 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 176 | 25 710 | 28 255 | 35 427 | ||
| Wartość księgowa | -43 747 000 | -41 031 000 | 20 004 000 | 25 370 000 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,86 | -4,56 | 2,22 | 2,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 171 | 67 997 | 22 293 | 69 522 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 171 | 67 997 | 22 293 | 69 522 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -15 992 | -62 544 | -20 194 | -62 583 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -15 992 | -62 544 | -20 194 | -62 583 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 179 | 5 453 | 2 099 | 6 939 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -1 621 | -4 925 | -1 650 | -5 086 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -1 422 | -4 321 | -1 573 | -4 749 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -864 | -3 793 | -1 124 | -2 896 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 2 602 | 439 | 1 211 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -8 | -1 | 3 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 414 | 2 602 | 440 | 1 208 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 466 | 45 193 | 901 | 2 851 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 413 | 1 590 | 795 | 1 756 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 46 | 43 596 | 106 | 1 095 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -924 | -46 384 | -1 587 | -4 537 | ||
| X. Przychody finansowe | 95 | 195 | 120 | 450 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | 59 | 7 | 84 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 80 | 136 | 113 | 366 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 950 | 17 670 | 358 | 937 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 885 | 17 436 | 167 | 412 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 65 | 234 | 191 | 525 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -2 779 | -63 859 | -1 825 | -5 024 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 25 | -41 | 364 | -503 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 754 | -63 818 | -1 461 | -5 527 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 004 | 20 004 | 30 920 | 30 920 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 294 | 294 | 294 | 294 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -294 | -294 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 294 | 294 | ||||
| - pokrycia straty | 294 | 294 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 294 | 294 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 092 | 4 092 | 4 170 | 4 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 66 | 66 | -78 | -22 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 66 | 66 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 78 | 22 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 159 | 4 159 | 4 092 | 4 148 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 388 | 20 388 | 20 389 | 20 389 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -10 542 | -10 542 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 542 | 10 542 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 20 389 | 20 389 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 771 | -13 771 | -3 222 | -3 222 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 288 | 288 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 771 | 13 771 | 3 222 | 3 222 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 771 | 13 771 | 3 222 | 3 222 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 837 | 10 837 | ||||
| - przeniesienie zysku z lat ubiegłych | 288 | 288 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 934 | 2 934 | 2 934 | 2 934 | ||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 934 | -2 934 | -2 934 | -2 934 | ||
| 6. Wynik netto | -63 818 | -63 818 | -10 837 | -5 527 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 63 818 | 63 818 | 10 837 | 5 527 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -43 747 | -43 747 | 20 004 | 25 370 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -63 818 | -5 527 | ||||
| II. Korekty razem | 63 866 | 3 067 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 844 | 992 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 388 | 284 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 60 145 | -6 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 2 704 | 580 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -2 326 | 1 094 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 042 | -417 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103 | 41 | ||||
| 8. Inne korekty | -34 | 500 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 48 | -2 460 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 283 | 4 262 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 61 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 169 | 4 201 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 169 | 4 201 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 169 | 101 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 100 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 357 | |||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 283 | 3 904 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 600 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 600 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 778 | 1 544 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 761 | 1 031 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 616 | 177 | ||||
| 3. Odsetki | 336 | 295 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 66 | 41 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 178 | -1 544 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -847 | -99 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 3 327 | 3 083 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 480 | 2 984 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdfSprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
