REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

    2023-11-23 10:37
    publikacja
    2023-11-23 10:37
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2023.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2023.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 997 69 522 14 855 14 830
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46 384 -4 537 -10 133 -968
    III. Zysk (strata) brutto -63 859 -5 024 -13 951 -1 072
    IV. Zysk (strata) netto -63 818 -5 527 -13 942 -1 179
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 -2 460 10 -525
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 283 3 904 62 833
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 178 -1 544 -257 -329
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -847 -99 -185 -21
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 176 28 255 5 862 7 275
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 923 8 250 15 299 1 760
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 959 429 207 91
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 758 6 677 1 889 1 424
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -43 747 20 004 -9 437 4 265
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 941 1 919
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -7,09 0,61 -1,55 0,13
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -4,86 2,22 -1,05 0,75
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
    pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
    ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
    który za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,5773PLN, a za 9 miesięcy
    2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6880PLN.Zysk/Strata w danym
    okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie / średnia ważona liczba
    akcji w danym okresie.Pozycje od IX do XVI (bilansowe) obliczono wg
    kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2023 roku, który
    wynosił: 1 EUR=4,6356 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN
    oraz na 30.09.2022 roku który wynosił: 1 EUR=4,8698 PLN.Wartość
    księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w
    danym okresie.





    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2023.pdf Sprawozdanie z działalności za III kwartał 2023

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-23 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 8 682 8 993 8 300 11 432
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 535 587 690 742
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 276 4 572 5 448 5 699
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 3 760 3 722 2 050 2 114
    3.1. Nieruchomości 3 598 3 598 1 954 2 023
    Wartości niematerialne i prawne
    3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 162 124 96 91
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 162 124 96 91
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111 111 112 2 877
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 764
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 111 111 112 113
    II. Aktywa obrotowe 18 493 16 717 19 955 23 995
    1. Zapasy 4 440 3 462 7 144 7 311
    2. Należności krótkoterminowe 11 314 9 277 9 329 13 489
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 11 314 9 277 9 329 13 489
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 480 3 682 3 327 2 984
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 480 3 682 3 327 2 984
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 480 3 682 3 327 2 984
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259 296 155 211
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 27 176 25 710 28 255 35 427
    PASYWA
    I. Kapitał własny -43 747 -41 031 20 004 25 370
    1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy 9 846 9 846 20 389 20 389
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 159 4 121 4 092 4 148
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 934 -2 934 -2 934 -2 934
    6. Zysk (strata) netto -63 818 -61 064 -10 837 -5 527
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 923 66 741 8 250 10 057
    1. Rezerwy na zobowiązania 61 192 59 491 1 087 922
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 590 615 630 430
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 434 457 492
    a) długoterminowa 434 457 492
    krótkoterminowa
    1.3. Pozostałe rezerwy 60 168 58 876
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 60 168 58 876
    2. Zobowiązania długoterminowe 959 1 037 429 3 271
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Wobec pozostałych jednostek
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 758 6 209 6 677 5 836
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Wobec pozostałych jednostek
    3.1. Fundusze specjalne 5 6 1 8
    4. Rozliczenia międzyokresowe 14 4 56 28
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 4 56 28
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 14 4 56 28
    P a s y w a r a z e m 27 176 25 710 28 255 35 427
    Wartość księgowa -43 747 000 -41 031 000 20 004 000 25 370 000
    Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -4,86 -4,56 2,22 2,82
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 171 67 997 22 293 69 522
    od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży produktów
    1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 171 67 997 22 293 69 522
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -15 992 -62 544 -20 194 -62 583
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -15 992 -62 544 -20 194 -62 583
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 179 5 453 2 099 6 939
    IV. Koszty sprzedaży -1 621 -4 925 -1 650 -5 086
    V. Koszty ogólnego zarządu -1 422 -4 321 -1 573 -4 749
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -864 -3 793 -1 124 -2 896
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 406 2 602 439 1 211
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -8 -1 3
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 414 2 602 440 1 208
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 466 45 193 901 2 851
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7 7
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 413 1 590 795 1 756
    3. Inne koszty operacyjne 46 43 596 106 1 095
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -924 -46 384 -1 587 -4 537
    X. Przychody finansowe 95 195 120 450
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 15 59 7 84
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 80 136 113 366
    XI. Koszty finansowe 1 950 17 670 358 937
    1. Odsetki w tym: 1 885 17 436 167 412
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 65 234 191 525
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto -2 779 -63 859 -1 825 -5 024
    XIII. Podatek dochodowy 25 -41 364 -503
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto -2 754 -63 818 -1 461 -5 527
    Zysk (strata) netto (zannualizowany)
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 004 20 004 30 920 30 920
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 004 20 004 30 920 30 920
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 294 294 294 294
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -294 -294
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 294 294
    - pokrycia straty 294 294
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 294 294
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 092 4 092 4 170 4 170
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 66 66 -78 -22
    a) zwiększenia (z tytułu) 66 66
    b) zmniejszenia (z tytułu) 78 22
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 159 4 159 4 092 4 148
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 20 388 20 388 20 389 20 389
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -10 542 -10 542
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 10 542 10 542
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 9 846 9 846 20 389 20 389
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 771 -13 771 -3 222 -3 222
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 288 288
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 771 13 771 3 222 3 222
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 771 13 771 3 222 3 222
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) 10 837 10 837
    - przeniesienie zysku z lat ubiegłych 288 288
    5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 934 2 934 2 934 2 934
    5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 934 -2 934 -2 934 -2 934
    6. Wynik netto -63 818 -63 818 -10 837 -5 527
    zysk netto
    a) strata netto 63 818 63 818 10 837 5 527
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -43 747 -43 747 20 004 25 370
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2022-09-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -63 818 -5 527
    II. Korekty razem 63 866 3 067
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 844 992
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 388 284
    (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
    3. Zmiana stanu rezerw 60 145 -6
    4. Zmiana stanu zapasów 2 704 580
    5. Zmiana stanu należności -2 326 1 094
    6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 042 -417
    7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 103 41
    8. Inne korekty -34 500
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 48 -2 460
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 283 4 262
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 114 61
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 169 4 201
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 169 4 201
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 169 101
    - inne wpływy z aktywów finansowych 4 100
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 357
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 357
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 283 3 904
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 600
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 600
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 778 1 544
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 761 1 031
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 616 177
    3. Odsetki 336 295
    4. Inne wydatki finansowe 66 41
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 178 -1 544
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -847 -99
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    E. Środki pieniężne na początek okresu 3 327 3 083
    F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 480 2 984
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdfSprawozdanie finansowe za III kwartał 2023.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki