REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

    2022-05-26 17:34
    publikacja
    2022-05-26 17:34
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2022-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
    Informacja_dodatkowa_I_kw_2022.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 157 33 985 5 629 7 433
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -623 3 109 -134 680
    III. Zysk (strata) brutto -729 3 045 -157 666
    IV. Zysk (strata) netto -599 2 460 -129 538
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -660 5 976 -142 1 307
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -194 -350 -42 -77
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -516 -1 330 -111 -291
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 370 4 296 -295 940
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 448 42 680 9 769 9 279
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 118 11 760 3 250 2 557
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 365 3 328 723 724
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 735 7 394 2 307 1 608
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 329 30 920 6 519 6 723
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 934 1 957
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 0,27 -0,02 0,06
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,37 3,44 0,72 0,75
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    Pozycje od 1 do 9 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
    pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
    ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
    który za 3 miesiące 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6472 PLN a za 3 miesiące
    2021 1 EUR=4,5721 PLN.Pozycje od 10 do 15 (bilansowe) obliczono
    wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na na 31.03.2022 roku
    który wynosił: 1 EUR=4,6525 PLN oraz na 31.12.2021 który wynosił: 1
    EUR=4,5994 PLN.


    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-05-26 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
    2022-05-26 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 12 700 12 724 12 724 15 216
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 848 902 902 1 066
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 135 6 231 6 231 6 479
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 2 153 2 143 2 143 4 644
    3.1. Nieruchomości 2 023 2 023 2 023 1 902
    Wartości niematerialne i prawne
    3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 130 120 120 2 742
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 130 120 120 2 742
    3.3. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 564 3 448 3 448 3 028
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 451 3 333 3 333 2 912
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 114 114 114 116
    II. Aktywa obrotowe 32 748 29 956 29 956 31 520
    1. Zapasy 7 733 7 891 7 891 6 285
    2. Należności krótkoterminowe 18 811 14 664 14 664 15 189
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 18 811 14 664 14 664 15 189
    3. Inwestycje krótkoterminowe 5 885 7 232 7 232 9 681
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 885 7 232 7 232 9 681
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 713 3 083 3 083 5 508
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 319 169 169 365
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 45 448 42 680 42 680 46 737
    PASYWA
    I. Kapitał własny 30 329 30 920 30 920 32 428
    1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy 20 389 20 389 20 389 26 170
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 178 4 170 4 170 3 507
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294 294 294
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 934 -3 222 -3 222 -9 003
    6. Zysk (strata) netto -599 288 288 2 460
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 118 11 760 11 760 14 308
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 003 1 000 1 000 1 030
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 492 502 502 542
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 511 498 498 487
    a) długoterminowa 511 498 498 487
    krótkoterminowa
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 365 3 328 3 328 561
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 365 3 328 3 328 561
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 735 7 394 7 394 12 713
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 10 728 7 392 7 392 12 712
    3.2. Fundusze specjalne 7 2 2 1
    4. Rozliczenia międzyokresowe 16 38 38 4
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 16 38 38 4
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 16 38 38 4
    P a s y w a r a z e m 45 448 42 680 42 680 46 737
    Wartość księgowa 30 329 30 920 30 920 32 428
    Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,37 3,44 3,44 3,60
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 157 26 157 33 985 33 985
    od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży produktów
    1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 157 26 157 33 985 33 985
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -23 500 -23 500 -28 372 -28 372
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -23 500 -23 500 -28 372 -28 372
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 657 2 657 5 613 5 613
    IV. Koszty sprzedaży -1 719 -1 719 -1 857 -1 857
    V. Koszty ogólnego zarządu -1 490 -1 490 -1 560 -1 560
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -552 -552 2 195 2 195
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 322 322 1 550 1 550
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 3 2 2
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 319 319 1 548 1 548
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 393 393 636 636
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 309 309 223 223
    3. Inne koszty operacyjne 84 84 413 413
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -623 -623 3 109 3 109
    X. Przychody finansowe 188 188 42 42
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 33 33 38 38
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 155 155 4 4
    XI. Koszty finansowe 294 294 106 106
    1. Odsetki w tym: 67 67 58 58
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 227 227 48 48
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto -729 -729 3 045 3 045
    XIII. Podatek dochodowy 130 130 -585 -585
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto -599 -599 2 460 2 460
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -599 000 -599 000 2 460 000 2 460 000
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,07 0,27 0,27
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 920 30 920 30 090 30 090
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 920 30 920 30 090 30 090
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 170 26 170 26 170 26 170
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    a) zmniejszenia (z tytułu) -5 781 -5 781 -5 781
    - pokrycia straty -5 781 -5 781 -5 781
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 20 389 20 389 26 170
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 170 4 170 3 629 3 629
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 8 8 541 -122
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 178 4 178 4 170 3 507
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 294 294 294
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294 294
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 222 -3 222 -9 003 -5 781
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 288 288 5 781
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 934 -2 934 -3 222 -9 003
    4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 003
    5. Wynik netto -599 -599 288 2 460
    a) zysk netto 288 2 460
    b) strata netto -599 -599
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 30 329 30 329 30 920 32 428
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartały narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -599 -599 2 460 2 460
    II. Korekty razem -62 -62 3 516 3 516
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 323 323 319 319
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44 44 34 34
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 22 22 14 14
    4. Zmiana stanu rezerw 13 13 43 43
    5. Zmiana stanu zapasów 158 158 -269 -269
    6. Zmiana stanu należności -4 297 -4 297 2 761 2 761
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 805 3 805 29 29
    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
    8. Inne korekty -130 -130 585 585
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -660 -660 5 976 5 976
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy -22 -22 6 6
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 3 22 22
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -25 -25 -16 -16
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 0 0 0 0
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki -172 -172 -356 -356
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -172 -172 -356 -356
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -194 -194 -350 -350
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0 0 0
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki -23 -23 -81 -81
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek -493 -493 -1 248 -1 248
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 44 44 -24 -24
    3. Odsetki -56 -56 -49 -49
    4. Inne wydatki finansowe -11 -11 -8 -8
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -516 -516 -1 330 -1 330
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 370 -1 370 4 296 4 296
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    E. Środki pieniężne na początek okresu 3 083 3 083 1 212 1 212
    F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 713 1 713 5 508 5 508
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022-sig.pdfSprawozdanie finansowe za I kwartał 2022-sig.pdf Sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 r.
    Informacja dodatkowa I kw 2022.pdfInformacja dodatkowa I kw 2022.pdf Informacja dodatkowa za I kw. 2022 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki