REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

    2021-11-25 11:59
    publikacja
    2021-11-25 11:59
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2021-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
    Informacja_dodatkowa_III_kw_2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 055 83 643 19 536 18 830
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 610 -4 973 353 -1 120
    III. Zysk (strata) brutto 1 486 -5 365 326 -1 208
    IV. Zysk (strata) netto 1 182 -4 412 259 -993
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 164 4 666 913 1 050
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -269 287 59 65
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -385 -3 959 84 -891
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 510 994 770 224
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 563 45 642 10 051 9 890
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 466 15 552 3 122 3 370
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 383 579 83 125
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 901 13 913 2 785 3 015
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 097 30 090 6 928 6 520
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 943 1 950
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 -0,49 0,03 -0,11
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,57 3,34 0,77 0,72
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat
    oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią
    arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni
    dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1
    EUR=4,5585 PLN, a za  9 miesięcy 2020 roku wyniósł: 1 EUR=4,4420 PLN.


    Pozycje od 9 do 14 (bilansowe) obliczono wg
    kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2020 który wynosił:
    1 EUR=4,6148 PLN oraz na 30.09.2021 roku który wynosił: 1 EUR=4,6329 PLN.


    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2021-11-25 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
    2021-11-25 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 15 963 17 461 15 949 20 695
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 956 1 011 1 118 1 723
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 946 6 201 6 410 6 598
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 5 813 7 154 4 794 8 483
    3.1. Nieruchomości 1 902 1 902 1 902 1 958
    Wartości niematerialne i prawne
    3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 3 911 5 252 2 893 6 525
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 3 911 5 252 2 893 6 525
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 249 3 095 3 627 3 891
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 134 2 980 3 511 3 774
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 115 115 116 117
    II. Aktywa obrotowe 30 600 27 510 29 693 28 311
    1. Zapasy 5 689 5 907 6 016 8 856
    2. Należności krótkoterminowe 18 095 17 119 18 144 18 416
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 18 095 17 119 18 144 18 416
    3. Inwestycje krótkoterminowe 6 515 4 264 5 362 708
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 515 4 264 5 362 708
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 389 1 561 1 212 708
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 301 220 171 331
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 46 563 44 971 45 642 49 006
    PASYWA
    I. Kapitał własny 32 097 32 776 30 090 31 059
    1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy 20 389 20 389 26 170 26 170
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4 454 4 381 3 629 3 229
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294 294 294
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 222 -3 222 -3 222 -3 222
    6. Zysk (strata) netto 1 182 1 934 -5 781 -4 412
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 466 12 195 15 552 17 947
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 172 1 207 1 030 1 313
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 706 709 585 923
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 467 499 445 390
    a) długoterminowa 467 499 445 390
    krótkoterminowa
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 383 471 579 661
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 383 471 579 661
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 901 10 503 13 913 15 963
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 12 893 10 494 13 897 15 925
    3.2. Fundusze specjalne 8 9 16 38
    4. Rozliczenia międzyokresowe 10 14 30 9
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 14 30 9
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 10 14 30 9
    P a s y w a r a z e m 46 563 44 971 45 642 49 006
    Wartość księgowa 32 097 32 776 30 090 31 059
    Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,64 3,34 3,45
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)






    Wartość księgowa na 1
    akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie



    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
    1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    - udzielonych gwarancji i poręczeń
    3. Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 765 89 055 24 240 83 643
    od jednostek powiązanych
    Przychody netto ze sprzedaży produktów
    1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 765 89 055 24 240 83 643
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -25 573 -78 266 -21 628 -76 207
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -25 573 -78 266 -21 628 -76 207
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 192 10 789 2 612 7 436
    IV. Koszty sprzedaży -1 569 -5 298 -2 302 -7 037
    V. Koszty ogólnego zarządu -1 432 -4 514 -1 511 -5 276
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -810 977 -1 200 -4 876
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 429 2 279 838 3 520
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -3 0 98 286
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 432 2 279 740 3 234
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 480 1 646 1 268 3 617
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19 19 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 434 980 658 2 047
    3. Inne koszty operacyjne 27 647 610 1 570
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -861 1 610 -1 629 -4 973
    X. Przychody finansowe 88 218 166 408
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 32 112 58 184
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 56 106 107 224
    XI. Koszty finansowe 153 341 174 800
    1. Odsetki w tym: 50 156 66 275
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 103 185 108 525
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto -927 1 486 -1 638 -5 365
    XIII. Podatek dochodowy 175 -304 290 953
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto -752 1 182 -1 348 -4 412
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -752 000 1 182 000 -1 348 000 -4 412 000
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,08 0,13 -0,15 -0,49
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 090 40 082 40 082
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 222 -3 222
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 090 36 860 36 860
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 170 26 170 26 170
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 781
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 26 170 26 170
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 629 4 618 4 618
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 825 -989 -1 389
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 454 3 629 3 229
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 13 303 13 303
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -13 009 -13 009
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 003 -13 009 -13 009
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 222 -3 222
    korekty błędów
    4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -9 003 -16 231 -16 231
    zwiększenia (z tytułu)
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 781 13 009 13 009
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 222 -3 222 -3 222
    4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 222 -3 222 -3 222
    5. Wynik netto 1 182 -5 781 -4 412
    a) zysk netto 1 182
    b) strata netto -5 781 -4 412
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 097 30 090 31 059
    Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 182 -4 412
    II. Korekty razem 2 982 9 078
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 932 907
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 93 274
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 38 11
    4. Zmiana stanu rezerw 22 -37
    5. Zmiana stanu zapasów 326 4 861
    6. Zmiana stanu należności -79 9 897
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 327 -5 596
    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
    8. Inne korekty 323 -1 239
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 164 4 666
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 111 887
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 429
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -38 -11
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 94 169
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki -380 -600
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -380 -600
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -269 287
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki -385 -3 959
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    Spłaty kredytów i pożyczek
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -221 -3 675
    2. Odsetki -142 -252
    3. Inne wydatki finansowe -22 -32
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -385 -3 959
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 510 994
    Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    E. Środki pieniężne na początek okresu -5 292 -8 175
    F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -1 782 -7 181
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2021-sig.pdfSprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe
    Informacja dodatkowa III kw 2021.pdfInformacja dodatkowa III kw 2021.pdf Informacja dodaatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki