Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
KPPD_SA-Q_I_2018_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2018_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
KPPD_SA-Q_I_2018_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2018_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| kppd@kppd.pl | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 421 | 74 076 | 18 529 | 17 271 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 145 | 888 | 753 | 207 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 798 | 1 020 | 670 | 238 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 183 | 750 | 522 | 175 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 112 | 3 828 | 1 702 | 892 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 105 | -2 073 | -504 | -483 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 793 | -983 | -1 626 | -229 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 786 | 772 | -427 | 180 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 450 | 152 955 | 36 700 | 36 672 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 685 | 78 373 | 18 459 | 18 790 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 842 | 20 172 | 5 190 | 4 836 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 044 | 46 791 | 10 228 | 11 218 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 765 | 74 582 | 18 240 | 17 882 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 210 | 1 221 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,35 | 0,46 | 0,32 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 47,32 | 45,97 | 11,24 | 11,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,2085 zł/euro dla 2018 r. i 4,1709 na 29.12.2017 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego i wynoszącego 4,1784 zł/euro dla 2018 r. i 4,2891 zł/euro dla 2017 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2018 pozost info.pdfKPPD SA-Q I 2018 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-15 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-15 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 88 674 | 89 386 | 85 456 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 37 | 14 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 85 141 | 85 966 | 82 048 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 721 | 737 | 676 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 721 | 737 | 676 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 773 | 2 646 | 2 718 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 773 | 2 646 | 2 718 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 65 776 | 63 569 | 66 702 | |||
| 1. Zapasy | 31 342 | 32 360 | 31 743 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 31 794 | 27 113 | 32 644 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 31 794 | 27 113 | 32 644 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 991 | 3 803 | 1 709 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 991 | 3 803 | 1 709 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 50 | 75 | 212 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 941 | 3 728 | 1 497 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 649 | 293 | 606 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 154 450 | 152 955 | 152 158 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 76 765 | 74 582 | 71 061 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 65 218 | 65 218 | 59 356 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 270 | 31 | 5 861 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 183 | 4 239 | 750 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 685 | 78 373 | 81 097 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 819 | 11 119 | 10 504 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 592 | 578 | 511 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 829 | 7 503 | 7 472 | |||
| a) długoterminowa | 5 972 | 5 646 | 5 750 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 857 | 1 857 | 1 722 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 398 | 3 038 | 2 521 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 398 | 3 038 | 2 521 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 21 842 | 20 172 | 19 169 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 842 | 20 172 | 19 169 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 044 | 46 791 | 51 109 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 42 664 | 46 353 | 50 599 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 380 | 438 | 510 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 980 | 291 | 315 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 980 | 291 | 315 | |||
| a) długoterminowe | 751 | 200 | 243 | |||
| b) krótkoterminowe | 229 | 91 | 72 | |||
| P a s y w a r a z e m | 154 450 | 152 955 | 152 158 | |||
| Wartość księgowa | 76 765 | 74 582 | 71 016 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,32 | 45,97 | 43,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 421 | 74 076 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 486 | 70 975 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 935 | 3 101 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 209 | 61 912 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 047 | 59 635 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 162 | 2 277 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 212 | 12 164 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 779 | 4 052 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 545 | 7 349 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 888 | 763 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 429 | 432 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 52 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 257 | 170 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 170 | 210 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 172 | 307 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125 | 199 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 47 | 108 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 145 | 888 | ||||
| X. Przychody finansowe | 78 | 469 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 78 | 15 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 209 | |||||
| 3. Inne | 245 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 425 | 337 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 350 | 332 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 29 | |||||
| 3. Inne | 46 | 5 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 2 798 | 1 020 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 615 | 270 | ||||
| a) część bieżąca | 728 | 453 | ||||
| b) część odroczona | -113 | -183 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 183 | 750 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 672 | 2 045 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,50 | 1,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób liczenia zysku zannualizowanego:1. dla 2018 r.:zysk za 2017 r. minus zysk za I kwartał 2017 r. plus zysk za I kwartał 2018 r.:4 239 - 750 + 2 183 = 5 6722. dla 2017 r.:zysk za 2016 r. minus zysk za I kwartał 2016 r. plus zysk za I kwartał 2017 r.:3 400 - 2 105 + 750 = 2 045 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 582 | 70 311 | 70 311 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 31 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 582 | 70 342 | 70 311 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 65 218 | 59 356 | 59 356 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 862 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 862 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 862 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 65 218 | 65 218 | 59 356 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 270 | 5 861 | 5 861 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 270 | 5 861 | 5 861 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 31 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 270 | 5 892 | 5 861 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 861 | |||||
| - odpisu na kapitał zapasowy | 5 861 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 270 | 31 | 5 861 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 270 | 31 | 5 861 | |||
| 4. Wynik netto | 2 183 | 4 239 | 750 | |||
| a) zysk netto | 2 183 | 4 239 | 750 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 765 | 74 582 | 71 061 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 765 | 74 582 | 71 061 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 183 | 750 | ||||
| II. Korekty razem | 4 929 | 3 078 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 642 | 2 055 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 98 | -593 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 300 | 323 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 700 | 1 005 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 018 | 5 283 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 681 | -6 983 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 621 | 2 772 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 205 | -572 | ||||
| 10. Inne korekty | 28 | -208 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 112 | 3 828 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 52 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 52 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 107 | 2 125 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 107 | 2 125 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 105 | -2 073 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 641 | 3 148 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 612 | 2 985 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 29 | 163 | ||||
| II. Wydatki | 7 434 | 4 131 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 262 | 882 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 492 | 2 509 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 404 | 451 | ||||
| 4. Odsetki | 276 | 289 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 793 | -983 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 786 | 772 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 786 | 772 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 727 | 725 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 941 | 1 497 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 167 | 225 | ||||
| Pozycja C.I.2. Inne wpływy finansowe:- zrealizowane różnice kursowe na transakcjach forward 29 tys. zł |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2018 info dodat.pdfKPPD SA-Q I 2018 info dodat.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
