Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
KPPD_SA-Q_III_2016_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2016_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
KPPD_SA-Q_III_2016_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2016_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| kppd@kppd.pl | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 203 999 | 200 845 | 46 695 | 48 297 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 791 | 1 206 | 1 097 | 290 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 066 | 769 | 931 | 185 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 133 | 470 | 717 | 113 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 519 | 10 708 | 4 010 | 2 575 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 661 | -9 033 | -1 296 | -2 172 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 218 | -1 113 | -2 568 | -268 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 640 | 562 | 146 | 135 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 140 219 | 138 855 | 32 518 | 32 584 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 272 | 72 041 | 16 297 | 16 905 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 387 | 28 671 | 4 960 | 6 728 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 638 | 33 186 | 8 497 | 7 787 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 947 | 66 814 | 16 221 | 15 679 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 181 | 1 195 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,93 | 0,29 | 0,44 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43,11 | 41,18 | 10,00 | 9,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,3120 zł/€ dla 2016 r. i 4,2615 zł/€ na 31.12.2015 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego: 4,3688 zł/€ dla 2016 r. i 4,1585 zł/€ dla 2015 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2016 pozost info.pdfKPPD SA-Q III 2016 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 84 102 | 80 492 | 79 532 | 74 133 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 28 | 13 | 66 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 80 544 | 77 082 | 76 105 | 70 386 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 691 | 707 | 747 | 717 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 691 | 707 | 747 | 717 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 846 | 2 675 | 2 667 | 2 964 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 846 | 2 675 | 2 667 | 2 964 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 56 117 | 59 825 | 59 323 | 58 121 | ||
| 1. Zapasy | 28 878 | 29 278 | 34 522 | 29 117 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 25 522 | 29 221 | 24 045 | 27 213 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 25 522 | 29 221 | 24 045 | 27 213 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 263 | 1 043 | 488 | 1 381 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 263 | 1 043 | 488 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 141 | 27 | 6 | 44 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 122 | 1 016 | 482 | 1 337 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 454 | 283 | 268 | 410 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 140 219 | 140 317 | 138 855 | 132 254 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 69 947 | 70 066 | 66 814 | 64 999 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 59 356 | 59 356 | 57 394 | 57 394 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 364 | 760 | 2 041 | 2 041 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 133 | 4 856 | 2 285 | 470 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 272 | 70 251 | 72 041 | 67 255 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 914 | 11 293 | 9 805 | 11 908 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 431 | 424 | 407 | 391 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 051 | 7 972 | 7 661 | 8 313 | ||
| a) długoterminowa | 6 654 | 6 575 | 6 264 | 6 881 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 432 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 432 | 2 897 | 1 737 | 3 204 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 432 | 2 897 | 1 737 | 3 204 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 21 387 | 21 367 | 28 671 | 14 494 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 387 | 21 367 | 28 671 | 14 494 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 638 | 37 243 | 33 186 | 40 480 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 36 029 | 36 687 | 32 709 | 39 803 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 609 | 556 | 477 | 677 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 333 | 348 | 379 | 373 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 333 | 348 | 379 | 373 | ||
| a) długoterminowe | 260 | 275 | 306 | 275 | ||
| b) krótkoterminowe | 73 | 73 | 73 | 98 | ||
| P a s y w a r a z e m | 140 219 | 140 317 | 138 855 | 132 254 | ||
| Wartość księgowa | 69 947 | 70 066 | 66 814 | 64 999 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 43,11 | 43,19 | 41,18 | 40,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 515 | 203 999 | 59 528 | 200 845 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 220 | 193 643 | 55 784 | 188 837 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 295 | 10 356 | 3 744 | 12 008 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 408 | 169 035 | 51 454 | 167 807 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 51 038 | 160 925 | 48 818 | 159 094 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 370 | 8 110 | 2 636 | 8 713 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 107 | 34 964 | 8 074 | 33 038 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 084 | 10 106 | 3 261 | 10 738 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 979 | 21 406 | 6 450 | 20 563 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 956 | 3 452 | -1 637 | 1 737 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 289 | 2 183 | 407 | 1 079 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102 | 178 | 45 | 152 | ||
| 2. Dotacje | 9 | 90 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 96 | 1 641 | 214 | 480 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 91 | 364 | 139 | 357 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 615 | 844 | 729 | 1 610 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 529 | 531 | 568 | 1 356 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 86 | 313 | 161 | 254 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 282 | 4 791 | -1 956 | 1 206 | ||
| X. Przychody finansowe | 406 | 67 | 51 | 587 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 22 | 67 | 51 | 211 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 384 | 376 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 238 | 792 | 410 | 1 024 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 233 | 696 | 300 | 1 004 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 5 | 96 | 110 | 20 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -2 114 | 4 066 | -2 318 | 769 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -391 | 933 | -379 | 299 | ||
| a) część bieżąca | -227 | 1 088 | -203 | 837 | ||
| b) część odroczona | -164 | -155 | -176 | -538 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 723 | 3 133 | -1 939 | 470 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 948 | 235 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,05 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2016 r.: zysk za 9 m-cy 2016 r. plus ( zysk za 12 m-cy 2015 r. minus zysk za 9 m-cy 2015 r.) tj. 3 133 + (2 285 - 470) = 4 9482. dla 2015 r.: zysk za 9 m-cy 2015 r. plus (zysk za 12 m-cy 2014 r. minus zysk za 9 m-cy 2014 r.) tj. 470 + (4 449 - 4 684) = 235 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 066 | 64 450 | 62 488 | 62 488 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 1 604 | 2 364 | 2 041 | 2 041 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 670 | 66 814 | 64 529 | 64 529 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 356 | 57 394 | 53 341 | 53 341 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 356 | 59 356 | 57 394 | 57 394 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 616 | 1 962 | 4 053 | 4 053 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 616 | 1 962 | 4 053 | 4 053 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 1 604 | 2 364 | 2 041 | 2 041 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 220 | 4 326 | 6 094 | 6 094 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| - przeksięgowania na kapitał zapasowy | 1 962 | 4 053 | 4 053 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 220 | 2 364 | 2 041 | 2 041 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 220 | 2 364 | 2 041 | 2 041 | ||
| 4. Wynik netto | -1 723 | 3 133 | 2 285 | 470 | ||
| a) zysk netto | 3 133 | 2 285 | 470 | |||
| b) strata netto | 1 723 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 947 | 69 947 | 66 814 | 64 999 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 947 | 69 947 | 66 814 | 64 999 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 723 | 3 133 | -1 939 | 470 | ||
| II. Korekty razem | 7 697 | 14 386 | 4 919 | 10 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 922 | 5 837 | 1 972 | 5 805 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -617 | -81 | 158 | -362 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220 | 664 | 265 | 848 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -101 | -171 | -45 | -151 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 621 | 2 109 | 721 | 1 949 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 399 | 5 643 | 964 | 4 168 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 5 302 | -1 478 | 3 700 | -2 079 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 308 | 2 273 | -2 464 | 783 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -357 | -410 | -352 | -723 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 974 | 17 519 | 2 980 | 10 708 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 101 | 177 | 44 | 271 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 177 | 44 | 171 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 100 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 100 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 159 | 5 838 | 4 153 | 9 304 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 159 | 5 838 | 4 153 | 9 304 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 058 | -5 661 | -4 109 | -9 033 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 121 | 864 | 2 877 | 5 439 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 692 | 2 858 | 5 164 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 121 | 172 | 19 | 275 | ||
| II. Wydatki | 3 931 | 12 082 | 2 669 | 6 552 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 659 | 7 279 | 753 | 3 811 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 29 | 2 107 | 1 395 | 1 013 | ||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 022 | 1 915 | 277 | 935 | ||
| 4. Odsetki | 192 | 595 | 244 | 786 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 29 | 186 | 7 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 810 | -11 218 | 208 | -1 113 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 106 | 640 | -921 | 562 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 106 | 640 | -921 | 562 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 016 | 482 | 2 258 | 775 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 122 | 1 122 | 1 337 | 1 337 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 499 | 499 | 549 | 549 | ||
| Poz. C.I.2 Inne wpływy to dodatnie różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 172 tys. zł.Poz. C.II.2 Inne wydatki to zobowiązania z tytułu faktoringu odwróconego 2 107 tys. zł.Poz. C.II.5 Inne wydatki to ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 186 tys. zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2016 info dodat.pdfKPPD SA-Q III 2016 info dodat.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
