KPPD: wyniki finansowe

2015-11-13 07:50

publikacja
2015-11-13 07:50

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
KPPD_SA-Q_III_2015_pozost_info.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2015_info_dodat.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

data przekazania:

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

KPPD

Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

78-400

Szczecinek

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Waryńskiego

(ulica)

(numer)

094 37 49 700

094 37 49 783

(telefon)

(fax)

kppd@kppd.pl

www.kppd.pl

(e-mail)

(www)

6730006231

330348087

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	200 845	202 592	48 297	48 464
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	908	6 535	218	1 563
III. Zysk (strata) brutto	471	5 588	113	1 337
IV. Zysk (strata) netto	228	4 386	55	1 049
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 708	11 512	2 575	2 754
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 033	-5 913	-2 172	-1 414
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 113	-8 984	-268	-2 149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	562	-3 385	135	-810
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	129 971	125 174	30 664	29 368
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	67 255	62 686	15 867	14 707
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 494	14 314	3 420	3 358
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 480	37 973	9 550	8 909
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 716	62 488	14 796	14 661
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 094	5 094	1 202	1 195
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,14	2,70	0,03	0,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38,66	38,52	9,12	9,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 4,2386 zł/€ dla 2015 r. i 4,2623 zł/€ na 31.12.2014 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego 4,1585 zł/€ dla 2015 r. i 4,1803 zł/€ dla 2014 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2015 pozost info.pdfKPPD SA-Q III 2015 pozost info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	Marek Szumowicz-Włodarczyk	Prezes Zarządu
2015-11-13	Bożena Czerwińska-Lasak	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	74 133	70 445	67 762	68 021
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	66	140	318	467
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	70 386	66 769	64 101	63 983
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe	717	735	882	906
3.1. Nieruchomości	717	735	782	806
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe			100	100
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach			100	100
- inne długoterminowe aktywa finansowe			100	100
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 964	2 801	2 461	2 665
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 964	2 801	2 461	2 665
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	55 838	61 485	57 412	61 061
1. Zapasy	29 117	30 080	33 285	31 166
2. Należności krótkoterminowe	24 930	28 813	23 093	28 366
2.1. Od jednostek powiązanych	409	394	247	590
2.2. Od pozostałych jednostek	24 521	28 419	22 846	27 776
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 381	2 358	777	1 190
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 358	777	1 190
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach	44	100	2	96
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 337	2 258	775	1 094
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	410	234	257	339
A k t y w a r a z e m	129 971	131 930	125 174	129 082
PASYWA
I. Kapitał własny	62 716	64 838	62 488	62 821
1. Kapitał zakładowy	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	57 394	57 394	53 341	53 341
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto	228	2 350	4 053	4 386
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 255	67 092	62 686	66 261
1. Rezerwy na zobowiązania	11 908	11 188	9 959	11 391
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	391	404	426	424
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 313	8 274	7 701	7 430
a) długoterminowa	6 881	6 842	6 269	6 342
b) krótkoterminowa	1 432	1 432	1 432	1 088
1.3. Pozostałe rezerwy	3 204	2 510	1 832	3 537
długoterminowe
a) krótkoterminowe	3 204	2 510	1 832	3 537
2. Zobowiązania długoterminowe	14 494	13 128	14 314	13 805
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	14 494	13 128	14 314	13 805
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40 480	42 391	37 973	40 593
3.1. Wobec jednostek powiązanych	71	45	307	312
3.2. Wobec pozostałych jednostek	39 732	41 644	37 075	39 500
3.3. Fundusze specjalne	677	702	591	781
4. Rozliczenia międzyokresowe	373	385	440	472
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	373	385	440	472
a) długoterminowe	275	279	307	315
b) krótkoterminowe	98	106	133	157
P a s y w a r a z e m	129 971	131 930	125 174	129 082

Wartość księgowa	62 716	64 838	62 488	62 821
Liczba akcji (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	38,66	39,96	38,52	38,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1. Zobowiązania warunkowe	911	911	911	911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	911	911	911	911
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę	911	911	911	911
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	911	911	911	911



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 528	200 845	64 722	202 592
- od jednostek powiązanych	929	2 660	1 560	4 821
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 784	188 837	60 499	190 089
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 744	12 008	4 223	12 503
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 646	168 053	55 275	164 626
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 010	159 340	52 139	155 182
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 636	8 713	3 136	9 444
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 882	32 792	9 447	37 966
IV. Koszty sprzedaży	3 268	10 755	3 622	11 390
V. Koszty ogólnego zarządu	6 476	20 598	6 108	20 389
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 862	1 439	-283	6 187
VII. Pozostałe przychody operacyjne	407	1 079	137	1 296
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45	152	30	181
2. Dotacje	9	90	28	157
3. Inne przychody operacyjne	353	837	79	958
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	729	1 610	146	948
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	568	1 356	45	727
2. Inne koszty operacyjne	161	254	101	221
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 184	908	-292	6 535
X. Przychody finansowe	51	587	57	353
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	51	211	52	320
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne		376	5	33
XI. Koszty finansowe	410	1 024	385	1 300
1. Odsetki w tym:	300	1 004	378	1 280
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	110	20	7	20
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 543	471	-620	5 588
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 543	471	-620	5 588
XIV. Podatek dochodowy	-421	243	-77	1 202
a) część bieżąca	-245	781	60	1 640
b) część odroczona	-176	-538	-137	-438
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-2 122	228	-543	4 386

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-105		5 074
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 622 400	1 622 400	1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,06		3,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1. dla 2015 r.: zysk za 9 m-cy 2015 r. plus (zysk za 12 m-cy 2014 r. minus zysk za 9 m-cy 2014 r.) tj. 228 + (4 053 - 4 386) = -1052. dla 2014 r.: zysk za 9 m-cy 2014 r. plus (zysk za 12 m-cy 2013 r. minus zysk za 9 m-cy 2013 r.) tj. 4 386 + (3 959 - 3 271) = 5 074.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	64 838	62 488	58 435	58 435
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64 838	62 488	58 435	58 435
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 094	5 094	5 094	5 094
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	57 394	53 341	49 382	49 382
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		4 053	3 959	3 959
a) zwiększenia (z tytułu)		4 053	3 959	3 959
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		4 053	3 959	3 959
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	57 394	57 394	53 341	53 341
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 350	4 053	3 959	3 959
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 053		3 959
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 053	3 959	3 959
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)		4 053	3 959	3 959
-		4 053	3 959	3 959
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 350	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto	-2 122	228	4 053	4 386
a) zysk netto		228	4 053	4 386
b) strata netto	2 122
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	62 716	62 716	62 488	62 821
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 716	62 716	62 488	62 821



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-2 122	228	-543	4 386
II. Korekty razem	5 102	10 480	5 310	7 126
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 972	5 805	1 863	5 122
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	158	-362	1	-63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	265	848	353	1 090
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-45	-151	-30	-178
5. Zmiana stanu rezerw	721	1 949	615	2 306
6. Zmiana stanu zapasów	964	4 168	1 678	2 819
7. Zmiana stanu należności	3 883	-1 837	2 211	-8 374
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 464	783	-947	5 092
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-352	-723	-434	-688
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 980	10 708	4 767	11 512
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	44	271	54	205
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44	171	54	205
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:		100
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach		100
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych		100
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	4 153	9 304	1 127	6 118
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 153	9 304	1 127	6 118
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 109	-9 033	-1 073	-5 913
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 877	5 439	60	880
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 858	5 164		679
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	19	275	60	201
II. Wydatki	2 669	6 552	6 942	9 864
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	753	3 811	3 123	5 885
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 395	1 013	3 172	1 980
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	277	935	322	999
4. Odsetki	244	786	325	995
5. Inne wydatki finansowe		7		5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	208	-1 113	-6 882	-8 984
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-921	562	-3 188	-3 385
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-921	562	-3 188	-3 385
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 258	775	4 283	4 480
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 337	1 337	1 095	1 095
- o ograniczonej możliwości dysponowania	549	549	470	470

Poz. C.I.2 Inne wpływy to dodatnie różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 275 tys. złPoz. C.II.2 Inne wydatki to zobowiązania z tytułu faktoringu odwróconego 1 073 tys. złPoz. C.II.5 Inne wydatki to ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward 7 tys. zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	KPPD SA-Q III 2015 info dodat.pdfKPPD SA-Q III 2015 info dodat.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

KPPD: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki